浙江巨化股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2公司董事许生来、独立董事朱荣恩、童云芳因公事未能亲自出席审议本报告的董 事会三届十七次会议,分别委托董事余洁敏、独立董事文宗瑜、陶久华代为出席并行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶志翔,主管会计工作负责人寿强及会计机构负责人(会计主管人员)汪利民声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
股份变动批准情况:上海证券交易所上证上字[2006] 35号《关于实施浙江巨化股份有限公司股权分置改革方案的通知》。
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
报告期内,公司生产经营面临部分原料供应紧张、主要产品市场价格急剧下滑,减利因素不断出现的严峻形势下,公司管理层组织员工以积极、主动的精神,冷静应对市场变化,及时调整产品结构、努力开拓市场。以内部管理为抓手,在全公司开展补缺增效活动,增产增销,努力消化产品价格下跌造成的巨额减利。报告期内,公司实现主营业务收入174,914.45万元,比上年同期增长9.09% ;实现利润总额11,164.80万元,比上年同期下降14.54%。利润总额比上年同期下降的主要原因是产品价格下跌,增收未能增利。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额239,600,015.32元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
主营业务盈利能力与上年度相比变化的主要原因:因磷矿、硫铁矿等部分原材料价格上涨,造成产品成本上升。而甲烷氯化物、F22、PVC、液氯、液碱、98%酸、105%酸等主导产品销售价格回落,盈利能力下降。与上年度相比,报告期公司主营业务利润率16.78%,比上年度下降3.71个百分点。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
主营业务利润在利润总额中所占比例下降,主要原因是公司部分主导产品价格回落所致;投资收益在利润总额中所占比例上升,主要原因是本年冲回短期投资减值准备879.60万元,基金投资收益增加195万元。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
2006年3月31日刊登收购资产公告,2006年4月30日资产过户,该资产自收购日起至报告期末对公司贡献的净利润为人民币682,583.67元。
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额239,600,015.32元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 浙江巨化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人: 寿强 会计机构负责人: 汪利民
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
浙江巨化股份有限公司
董事长: 叶志翔
2006年7月26日
股票简称:G巨化 股票代码:600160 公告编号:临2006—19
浙江巨化股份有限公司
董事会三届十七次会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2006年7月16日发出召开董事会三届十七次会议的通知,会议于2006年7月26日在杭州第一世界大酒店会议室召开,应到董事12名,实到董事9名。董事许生来因公事出国,委托董事余洁敏出席并行使表决权;独立董事朱荣恩因公事出国,委托独立董事文宗瑜出席并行使表决权;独立董事童云芳因公事出差,委托独立董事陶久华出席并行使表决权。公司监事、公司总会计师列席本次会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议:
一、12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2006年中期报告及报告摘要;
二、7票同意、0票反对、0票弃权,同意出资不超过700万元人民币,持股比例不低于35%,与巨化集团公司设备材料公司等单位共同出资组建一家仓储贸易公司,由该公司负责对宁波镇海港化工新区内的巨化化工液体储罐项目投资、管理和液体化工产品出口中转经营。并授权公司总经理负责出资组建具体事项。
巨化集团公司设备材料公司为本公司控股股东巨化集团公司的子公司,本议案表决时,关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避表决。
三、12票同意、0票反对、0票弃权,本着有进有退地调整公司对外投资,集中资金投资公司主业,同意以不低于4040万元人民币价格退出持有的上海邦联科技实业有限公司的4000万元股权。并授权公司总经理负责具体处置事项。
四、12票同意、0票反对、0票弃权,同意控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司年产15万吨PVC扩能改造项目,该项目投资1708万元,对部分设备进行技改后,将PVC装置生产能力由现有的12万吨/年提高到15万吨/年,项目争取年内建成投产。
五、12票同意、0票反对、0票弃权,同意在董事会三届十三次会议决议对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司贷款提供担保的总额度内和担保期限内,同意浙江衢化氟化学有公司的贷款种类根据相关银行的意向在短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票三个品种间调整具体贷款数额。并授权公司总经理审批办理相关担保手续。
注:公司董事会三届十三次会议决议(2006年3月11日公告)同意本年度对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的总额度为22000万元人民币,贷款种类分别为流动资金贷款5000万元、银行承兑汇票13000万元、商业承兑汇票4000万元的贷款提供担保,担保期限为一年。现根据银行对各贷款品种的调整意向,浙江衢化氟化学有公司的贷款种类在短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票三个品种间调整具体贷款数额。
六、12票同意、0票反对、0票弃权,同意与浙江康恩贝制药股份有限公司(简称:G康恩贝)就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币10000万元(含10000万元),担保方式为等额连带责任保证,互保期限为三年。授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙江康恩贝制药股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。上述担保实际发生时,公司将另行公告。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2006年7月29日