计算截止日期：2006年7月28日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.6760 ★★★★★ 89.85
广发小盘成长 1.8032 ★★★★★ 86.31
上投摩根阿尔法 1.7847 -- 80.17
大成精选增值 1.4118 ★★★★ 79.67
上投摩根中国优势 1.9382 ★★★★★ 78.87
景顺长城内需增长 1.7690 ★★★★★ 76.03
银华核心价值 1.5187 -- 74.28
汇添富优势精选 1.6824 -- 72.71
富国天益价值 0.9872 ★★★★ 72.67
招商优质成长 1.4269 -- 72.25
宝盈鸿利收益 1.3932 ★★★★ 70.79
国泰金马稳健 1.5850 ★★★★ 69.52
易方达积极成长 1.5968 ★★★★ 69.26
鹏华中国50 1.4290 ★★★★ 68.42
广发聚富 1.6517 ★★★★★ 68.11
大成蓝筹稳健 1.4853 ★★★ 65.96
银华-道琼斯88 1.3409 ★★★★★ 65.70
景顺长城鼎益 1.5010 ★★★ 64.98
易方达策略成长 1.7490 ★★★★ 63.68
鹏华普天收益 1.3760 ★★★★ 63.35
泰达荷银行业精选 1.5853 ★★★★ 61.82
工银瑞信核心价值 1.4312 -- 61.42
华夏回报 1.3320 ★★★★ 60.95
嘉实增长 1.7450 ★★★ 59.91
泰达荷银稳定 1.5676 ★★★ 59.83
南方高增长 1.4818 -- 59.46
泰达荷银周期 1.5442 ★★★★ 59.21
海富通股票 1.4440 -- 58.32
国泰金鹰增长 1.5890 ★★★ 58.05
光大保德信量化核心 1.2950 ★★★ 58.00
东吴嘉禾优势精选 1.2803 ★★★ 57.75
大成价值增长 1.5640 ★★★ 56.39
长城久泰300 1.3312 ★★★ 56.26
富国天瑞强势 1.4381 ★★★ 56.22
华夏成长 1.3090 ★★★ 55.12
国联优质成长 1.3954 ★★ 54.35
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城优选股票 1.5626 ★★★ 54.34
国泰金龙行业精选 1.5310 ★★★ 54.12
嘉实成长收益 1.5286 ★ 53.33
交银施罗德精选 1.4413 -- 52.73
融通深证100 1.0370 ★★★★ 52.01
招商安泰股票 1.4182 ★★ 51.96
华安创新 1.4260 ★★★ 51.01
海富通精选 1.4182 ★★★ 50.89
宝盈泛沿海区域 1.3443 ★★ 49.36
华宝兴业多策略增长 1.2839 ★★ 49.16
泰信先行策略 1.3275 ★★★ 48.96
中银国际中国精选 1.4617 ★★★ 48.68
友邦华泰盛世中国 1.2086 ★★ 48.14
华安MSCI中国A股 1.2560 ★★ 47.68
泰达荷银成长 1.5397 ★★★ 47.56
南方稳健成长 1.5026 ★★★ 47.55
万家 180 1.2156 ★★ 47.29
嘉实沪深300 1.1600 -- 47.19
长信银利精选 1.3536 ★ 47.18
博时主题行业 1.3919 ★★ 46.50
融通行业景气 1.3080 ★★★ 46.40
长盛成长价值 1.4920 ★★ 45.56
博时裕富 1.2420 ★★ 43.09
融通巨潮100 1.0070 ★★ 38.97
易方达50 1.1384 ★ 37.21
嘉实服务增值行业 1.1830 ★ 36.89
上证50ETF 1.0830 ★ 35.94
博时价值增长 1.4550 ★★ 35.73
金鹰成份股优选 1.1161 ★ 35.25
万家公用事业 1.2269 -- 25.00
上证180ETF 3.0810 -- --
大成沪深300 1.1197 -- --
易方达深证100ETF 1.3340 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发聚丰 1.6186 -- 74.18
兴业趋势 1.5358 -- 65.93
广发稳健增长 1.6548 ★★★★★ 64.78
巨田资源优选 1.4099 -- 62.86
金鹰中小盘 1.4197 ★★★★★ 62.36
华夏红利 1.5500 -- 61.72
富国天惠成长 1.4846 -- 61.52
华安宝利配置 1.5900 ★★★★ 57.39
长盛动态精选 1.5346 ★★★★ 57.03
鹏华行业成长 1.3764 ★★★★ 56.92
申万巴黎新动力 1.5350 -- 56.63
银河银联稳健 1.3828 ★★★★★ 55.63
景顺长城动力平衡 1.5027 ★★★ 55.62
诺安平衡 1.4709 ★★★ 55.62
东方龙 1.1238 ★★★★ 53.50
华富竞争力优选 1.3074 ★★★★ 53.22
招商先锋基金 1.3572 ★★★ 52.51
诺安股票 1.4128 -- 51.07
中信红利精选 1.3983 -- 50.53
南方积极配置 1.4296 ★★★ 50.26
长城久恒 1.1620 ★★★ 49.52
国投瑞银景气 1.4763 ★★★★ 49.23
博时精选股票 1.4064 ★★★ 48.85
银华优势企业 1.4016 ★★★★ 48.79
华宝兴业动力组合 1.4566 -- 46.79
宝康灵活配置 1.5075 ★★★★ 46.06
嘉实稳健 1.4100 ★★★ 45.75
宝康消费品 1.5453 ★★★ 44.86
易方达平稳增长 1.5540 ★★★ 44.73
融通新蓝筹 1.3914 ★★★★ 44.37
银河银泰理财 1.2727 ★★★ 42.17
中信经典配置 1.3148 ★★★ 41.97
国联分红增利 0.9830 -- 41.49
德盛小盘精选 1.3230 ★★★ 41.20
申万巴黎盛利精选 1.2279 ★★★ 40.42
兴业可转债 1.0992 ★★ 39.22
富国动态平衡 1.3224 ★★ 37.04
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
融通蓝筹成长 1.2490 ★★★★ 36.33
招商安泰平衡 1.2722 ★★ 36.23
德盛稳健 1.2610 ★★ 35.49
天治品质优选 1.1240 ★★★ 35.32
巨田基础行业 1.1126 ★★ 34.88
新世纪优选 1.0206 -- 32.12
海富通收益增长 1.1900 ★★ 31.11
天治财富增长 1.2462 ★★ 30.18
国投瑞银融华债券 1.3087 ★★ 30.09
泰达荷银风险预算 1.2465 ★ 27.72
富兰克林国海收益 1.1449 ★ 23.37
德盛安心成长 1.2040 -- 20.46
银河银联收益 1.1979 ★★ 18.38
南方宝元债券 1.1247 ★ 15.02
申万巴黎盛利配置 1.0675 ★ 11.12
天弘精选 1.0081 -- 11.04
上投摩根双息平衡 1.0268 -- --
东方精选 1.0703 -- --
中银国际持续增长 1.2071 -- --
信诚四季红 1.0241 -- --
光大保德信红利 1.0842 -- --
华宝兴业收益增长 1.0065 -- --
博时平衡配置 0.9980 -- --
德盛精选股票 1.3790 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9888 -- --
国投瑞银核心企业 0.9795 -- --
天治核心成长 1.2377 -- --
建信恒久价值 1.1750 -- --
易方达价值精选 0.9951 -- --
景顺长城资源垄断 1.3490 -- --
汇丰晋信2016 1.0029 -- --
泰达荷银效率优选 0.9996 -- --
海富通强化回报 1.0150 -- --
银华优质增长 0.9965 -- --
长城消费增值 1.0472 -- --
长信金利趋势 1.0285 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富国天利增长债券 1.1206 ★★★★★ 17.83
嘉实债券 1.1410 ★★★★ 17.54
长盛中信全债 1.1576 ★★★★ 17.14
融通债券 1.0290 ★★★ 9.91
国泰金龙债券 1.0890 ★★★ 7.93
宝康债券 1.0166 ★ 7.36
华夏债券 - A/B 1.0350 ★★★ 5.87
鹏华普天债券 - A 1.0180 ★★★ 5.78
大成债券 - A/B 1.0086 ★★ 3.30
招商安泰债券 - A 1.0241 ★★ 3.21
博时稳定价值 1.0006 -- 1.18
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - B 1.0024 -- 1.15
易方达月月收益 - A 1.0020 -- 1.00
华夏债券 - C 1.0330 -- --
南方多利中短债 1.0009 -- --
友邦华泰中短债 1.0009 -- --
嘉实超短债 1.0009 -- --
大成债券 - C 1.0071 -- --
招商安本增利 1.0004 -- --
招商安泰债券 - B 1.0230 -- --
泰信中短债 1.0020 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0170 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.1863 -- 25.83
国泰金象保本增值 1.1160 -- 12.63
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.0870 -- 10.18
嘉实浦安保本 1.1260 -- 10.07
万家保本增值 1.1081 -- 9.92
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.25
银华货币 - B 1.0000 -- 1.17
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.14
南方现金增利 1.0000 -- 1.13
华夏现金增利 1.0000 -- 1.13
诺安货币 1.0000 -- 1.12
博时现金收益 1.0000 -- 1.11
大成货币 - A 1.0000 -- 1.11
嘉实货币 1.0000 -- 1.11
光大保德信货币 1.0000 -- 1.11
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.10
国泰货币 1.0000 -- 1.10
华安现金富利 1.0000 -- 1.10
长盛货币 1.0000 -- 1.10
长城货币 1.0000 -- 1.09
中银国际货币 1.0000 -- 1.08
银河银富货币 1.0000 -- 1.08
长信利息收益 1.0000 -- 1.08
泰信天天收益 1.0000 -- 1.07
中信现金优势 1.0000 -- 1.06
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.06
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.06
鹏华货币 1.0000 -- 1.05
广发货币 1.0000 -- 1.04
银华货币 - A 1.0000 -- 1.03
景顺长城货币 1.0000 -- 1.03
招商现金增值 1.0000 -- 1.01
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.00
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.90
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.76
万家货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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