□本报记者 周宏
价格杠杆最终还是撬动了现金流。继上海证券报昨日报道i股新华富时A50基金溢价率大幅走低之后,该基金的规模也出现了2年来的首次下降。
来自WIND资讯的统计显示,截至8月2日,i股新华富时A50基金的基金规模为1.26亿份,相比上一期公布的数据下降了400万份。这成为该基金2004年11月以来的首次下降。
根据相关的公告,i股A50基金最新的每单位资产净值为55.8港元,当期新增设基金单位之资产净值为11 16万港元,但已发行之基金单位只有1.26亿份,相比2006年6月的1.3亿份,下降了3.08%。以资产净值总额看,最新公布的基金净值为70.31亿港元,相比上一期下降了3.54亿港元。
i股A50基金此次出现规模下降,为其基金成立来首次,且之前并无任何迹象。直到6月上旬,该基金规模还曾连续两周增长10%左右,从1.1亿份一路上扬至1.3亿份。
i股A50基金的发展在近一年来顺风顺水。虽然其规模在2005年5月前一直低于1000万份,但伴随着股权分置改革的启动和外资视野逐步进入中国,该基金的规模持续增长,平均月增幅达到20%。目前,该基金1.26亿份的存量规模,仍为历史上的次高量。