计算截止日期：2006年8月4日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.5350 ★★★★★ 73.88
上投摩根阿尔法 1.6965 -- 71.26
广发小盘成长 1.6379 ★★★★★ 69.23
上投摩根中国优势 1.8045 ★★★★★ 66.53
大成精选增值 1.2945 ★★★★ 64.74
景顺长城内需增长 1.6550 ★★★★ 64.68
富国天益价值 0.9403 ★★★★★ 64.46
银华核心价值 1.4307 -- 64.18
招商优质成长 1.3473 -- 62.64
广发聚丰 1.5095 -- 62.44
汇添富优势精选 1.5665 -- 60.81
广发聚富 1.5633 ★★★★★ 59.12
国泰金马稳健 1.4850 ★★★★ 58.82
宝盈鸿利收益 1.2895 ★★★★ 58.08
兴业趋势 1.4558 -- 57.29
鹏华中国50 1.3220 ★★★★ 55.81
景顺长城鼎益 1.4140 ★★★ 55.42
银华-道琼斯88 1.2572 ★★★★★ 55.36
易方达积极成长 1.4446 ★★★ 53.13
鹏华普天收益 1.2870 ★★★★ 52.78
华夏回报 1.2600 ★★★★ 52.25
泰达荷银行业精选 1.4891 ★★★ 52.00
泰达荷银稳定 1.4885 ★★★ 51.76
泰达荷银周期 1.4698 ★★★★ 51.54
富国天瑞强势 1.3909 ★★★★ 51.09
工银瑞信核心价值 1.3347 -- 50.54
大成蓝筹稳健 1.3472 ★★★★ 50.53
富国天惠成长 1.3827 -- 50.44
国泰金鹰增长 1.5050 ★★★ 49.69
国泰金龙行业精选 1.4820 ★★★ 49.18
东吴嘉禾优势精选 1.2054 ★★★ 48.52
嘉实增长 1.6190 ★★★★ 48.36
长盛动态精选 1.4473 ★★★★ 48.10
南方高增长 1.3727 -- 47.72
国联优质成长 1.3300 ★★ 47.12
光大保德信量化核心 1.2051 ★★★ 47.03
易方达策略成长 1.5700 ★★★★ 46.93
海富通股票 1.3400 -- 46.92
大成价值增长 1.4658 ★★★ 46.57
景顺长城优选股票 1.4793 ★★ 46.11
长城久泰300 1.2435 ★★★ 45.96
申万巴黎新动力 1.4294 -- 45.85
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏成长 1.2220 ★★★ 44.81
交银施罗德精选 1.3650 -- 44.64
中银国际中国精选 1.4217 ★★★ 44.61
嘉实成长收益 1.4403 ★★ 44.47
海富通精选 1.3453 ★★★ 43.14
招商安泰股票 1.3324 ★★ 42.77
中信红利精选 1.3190 -- 41.99
华安创新 1.3350 ★★★ 41.37
宝盈泛沿海区域 1.2724 ★★ 41.37
诺安股票 1.3218 -- 41.34
东方龙 1.0347 ★★★ 41.33
友邦华泰盛世中国 1.1504 ★★ 41.01
长信银利精选 1.2917 ★★ 40.45
融通深证100 0.9580 ★★★ 40.43
博时精选股票 1.3235 ★★ 40.07
华宝兴业动力组合 1.3898 -- 40.06
泰达荷银成长 1.4584 ★★★ 39.77
泰信先行策略 1.2434 ★★★ 39.52
华宝兴业多策略增长 1.1975 ★★★ 39.12
长盛成长价值 1.4190 ★★★ 38.44
博时主题行业 1.3091 ★★ 37.78
万家 180 1.1337 ★★ 37.37
华安MSCI中国A股 1.1680 ★★ 37.34
南方稳健成长 1.3934 ★★ 36.83
嘉实沪深300 1.0780 -- 36.79
融通行业景气 1.2090 ★★★ 35.32
博时裕富 1.1680 ★ 34.56
金鹰成份股优选 1.0809 ★ 30.99
融通巨潮100 0.9480 ★ 30.82
嘉实服务增值行业 1.1230 ★ 29.95
上证50ETF 1.0230 ★ 28.41
易方达50 1.0650 ★ 28.36
博时价值增长 1.3520 ★★ 26.12
新世纪优选 0.9586 -- 24.09
万家公用事业 1.1542 -- 17.60
上证180ETF 2.8700 -- --
德盛精选股票 1.2570 -- --
大成沪深300 1.0400 -- --
建信恒久价值 1.1068 -- --
易方达深证100ETF 1.2240 -- --
景顺长城资源垄断 1.2540 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发稳健增长 1.5679 ★★★★★ 56.12
金鹰中小盘 1.3470 ★★★★★ 54.05
华夏红利 1.4470 ★★★★ 50.98
巨田资源优选 1.2957 -- 49.67
银河银联稳健 1.3133 ★★★★★ 47.81
华安宝利配置 1.4930 ★★★★ 47.79
诺安平衡 1.3946 ★★★★ 47.55
景顺长城动力平衡 1.4159 ★★★ 46.63
鹏华行业成长 1.2819 ★★★★ 46.14
华富竞争力优选 1.2365 ★★★★★ 44.91
招商先锋基金 1.2788 ★★★ 43.70
长城久恒 1.0960 ★★★ 41.03
国投瑞银景气 1.3930 ★★★★ 40.81
银华优势企业 1.3251 ★★★★ 40.67
宝康灵活配置 1.4464 ★★★★ 40.14
南方积极配置 1.3282 ★★★ 39.60
宝康消费品 1.4844 ★★★ 39.15
嘉实稳健 1.3240 ★★★ 36.86
融通新蓝筹 1.1660 ★★★★ 36.54
中信经典配置 1.2612 ★★★ 36.18
国联分红增利 0.9449 ★★ 36.01
易方达平稳增长 1.4530 ★★★ 35.33
银河银泰理财 1.2013 ★★★ 34.20
兴业可转债 1.0556 ★★★ 33.70
申万巴黎盛利精选 1.1617 ★★★ 32.85
天治品质优选 1.1031 ★★★ 32.81
德盛小盘精选 1.2410 ★★★ 32.44
融通蓝筹成长 1.2000 ★★★★ 30.98
招商安泰平衡 1.2152 ★★ 30.13
富国动态平衡 1.2492 ★★ 29.45
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛稳健 1.1880 ★★ 27.64
天治财富增长 1.2115 ★★ 26.56
国投瑞银融华债券 1.2707 ★★ 26.31
巨田基础行业 1.0339 ★ 25.34
海富通收益增长 1.1360 ★★ 25.16
泰达荷银风险预算 1.2163 ★★ 24.63
富兰克林国海收益 1.1115 ★ 19.77
德盛安心成长 1.1810 -- 18.15
银河银联收益 1.1950 ★★ 18.10
南方宝元债券 1.1074 ★ 13.25
申万巴黎盛利配置 1.0540 ★ 9.71
天弘精选 0.9689 -- 6.72
上投摩根双息平衡 0.9943 -- --
东方精选 1.0095 -- --
中银国际持续增长 1.1349 -- --
交银施罗德稳健 0.9942 -- --
信诚四季红 0.9700 -- --
光大保德信红利 0.9670 -- --
华宝兴业收益增长 0.9861 -- --
博时平衡配置 0.9680 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9460 -- --
国投瑞银核心企业 0.9366 -- --
天治核心成长 1.2140 -- --
易方达价值精选 0.9722 -- --
汇丰晋信2016 0.9791 -- --
泰达荷银效率优选 0.9559 -- --
海富通强化回报 0.9900 -- --
银华优质增长 0.9854 -- --
长城消费增值 0.9955 -- --
长信金利趋势 0.9576 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实债券 1.1350 ★★★★ 16.92
长盛中信全债 1.1466 ★★★★ 16.03
富国天利增长债券 1.0975 ★★★★★ 15.40
融通债券 1.0270 ★★★ 9.69
宝康债券 1.0219 ★★ 7.92
国泰金龙债券 1.0750 ★★ 6.54
鹏华普天债券 - A 1.0190 ★★★ 5.88
华夏债券 - A/B 1.0340 ★★★ 5.77
大成债券 - A/B 1.0052 ★★★ 2.95
招商安泰债券 - A 1.0183 ★ 2.63
博时稳定价值 1.0008 -- 1.20
易方达月月收益 - B 1.0021 -- 1.18
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0017 -- 1.02
华夏债券 - C 1.0320 -- --
南方多利中短债 1.0014 -- --
友邦华泰中短债 1.0011 -- --
嘉实超短债 1.0013 -- --
大成债券 - C 1.0036 -- --
招商安本增利 1.0033 -- --
招商安泰债券 - B 1.0171 -- --
泰信中短债 1.0005 -- --
诺安中短债 1.0010 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0170 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.1413 -- 21.05
国泰金象保本增值 1.1030 -- 11.32
银华保本增值 1.0769 -- 9.16
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.0892 -- 8.05
嘉实浦安保本 1.1020 -- 7.72
国泰金鹿保本 1.0080 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.30
银华货币 - B 1.0000 -- 1.20
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.18
南方现金增利 1.0000 -- 1.17
华夏现金增利 1.0000 -- 1.17
诺安货币 1.0000 -- 1.16
博时现金收益 1.0000 -- 1.15
嘉实货币 1.0000 -- 1.15
大成货币 - A 1.0000 -- 1.15
光大保德信货币 1.0000 -- 1.14
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.14
长盛货币 1.0000 -- 1.13
华安现金富利 1.0000 -- 1.13
国泰货币 1.0000 -- 1.13
长城货币 1.0000 -- 1.12
中银国际货币 1.0000 -- 1.11
银河银富货币 1.0000 -- 1.11
长信利息收益 1.0000 -- 1.11
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.11
泰信天天收益 1.0000 -- 1.10
中信现金优势 1.0000 -- 1.10
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.09
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 1.0000 -- 1.08
广发货币 1.0000 -- 1.07
景顺长城货币 1.0000 -- 1.06
银华货币 - A 1.0000 -- 1.06
招商现金增值 1.0000 -- 1.04
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.04
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.93
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.79
万家货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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