唐山三友化工股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长么志义先生，总经理李建渊先生，主管会计工作负责人刘宽清先生及会计机构负责人（会计主管人员）王习文女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注：2006年5月30日公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，本报告期的财务指标是按最新股本54600万股为基准计算的。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
注：公司2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议通过了《2005年年度利润分配及资本公积金转增股本》的方案。以公司2005年12月31日总股本42000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），每10股转增3股，共计转增12600万股，转增后总股本增至54600万股。此项分配方案已于2006年5月30日执行完毕。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
2006年3月份公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司开始生产经营，公司主营业务范围增加了烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等产品，实现了产品多元化，利润来源多渠道，增强了公司抵抗经营风险的能力。
本报告期公司实现主营业务利润26434万元，其中纯碱主营业务利润21864万元，占比82.71%，聚氯乙烯树脂主营业务利润2131万元，占比8.06%，其他产品主营业务利润2439万元，占比9.23%。
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43,716,668.45元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)根据公司2006年2月23日召开的三届二次董事会《关于投资设立唐山三友盐化有限公司的议案》的决议，唐山三友盐化有限公司于2006年4月19日注册成立。新公司注册资本2500万元人民币,其中公司出资2000万元, 占注册资本的80%。相关公告已刊登在2006年2月27日、2006年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2)本报告期公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司已达到设计生产能力，进入正常生产经营。经营范围为烧碱、PVC、液氯、烟酸等，新公司的投产将成为公司新的利润增长点。
3)根据公司2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，公司短期融资券已于2006年7月6日发行，额度为4.5亿元人民币。相关公告已刊登在2006年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人: 刘宽清 会计机构负责人: 王习文
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：
唐山三友化工股份有限公司
2006年8月6日
股票简称：G唐三友 股票代码：600409 编号：2006-012
唐山三友化工股份有限公司
三届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开三届五次董事会的通知于2006年7月26日向全体董事以书面形式发出，三届五次董事会于2006年8月6日在呼和浩特召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事 10 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生召集和主持。经过与会董事认真审议，各项议案均以全票通过。
一、审议通过了《关于变更公司部分高管人员的议案》。
同意王春生先生因工作变动辞去公司总经理职务，李木臣先生因工作变动辞去公司副总经理职务。公司对王春生先生、李木臣先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。
经董事长么志义先生提名，同意聘任李建渊先生为公司总经理，任期至2008年12月。
公司独立董事对聘任李建渊先生为公司总经理发表了独立意见，认为李建渊先生的任职资格、提名方式、聘任程序合法。
二、审议通过了《2006年半年度报告全文及摘要》。
三、审议通过了《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》，并提请股东大会审议批准。
根据有关股东的意见，同意聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，同意支付其年度报酬为40万元/年。
四、审议通过了《关于设立唐山三友制修分公司的议案》，并提请股东大会审议批准。
为进一步挖掘公司机修车间的生产能力，促进机修车间抢占公司外部市场，推进机修车间市场化运作，提高创效能力，董事会同意公司设立唐山三友制修分公司，从事化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营，（最终以工商登记机关核准的名称及经营范围为准）。
五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议批准。
为保证公司将设立的唐山三友制修分公司经营需要，董事会同意公司增加经营范围如下：化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营。（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。
六、审议通过了《公司章程修正案》，并提请股东大会审议批准。
由于公司注册资本将由42000万元增加到54600万元及增加经营范围，因此对公司章程作如下修改：
（一）、在第三条增加一款作为第三款
公司于2006年5月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通股增至20904万股。
（二）、对第六条进行修订
第六条内容：公司注册资本为人民币42000万元。
修订后内容：公司注册资本为人民币54600万元。
（三）、对第十四条进行修订
第十四条内容：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
修订后内容：公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营。（最终以工商登记机关核准为准）。
（四）、在第二十条增加一款作为第四款
公司于2006年5月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司发起人股东唐山三友碱业（集团）有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司持股总数增至33696万股。
（五）、对第二十一条进行修订
第二十一条原内容：公司的股本结构为：普通股42000万股，全部为内资股。其中发起人持有25920万股，其他内资股股东持有16080万股。
合 计 42000万股 100%
修订后内容：
公司的股本结构为：普通股54600万股，全部为内资股。其中发起人持有33696万股，其他内资股股东持有20904万股。
合 计 54600万股 100%
七、审议通过了《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于制订公司<内部重大信息报告制度>的议案》。
九、审议通过了《关于确定存货合理定额损耗比例的议案》。
根据公司有关原材料库耗实际情况，同意公司对存货的定额损耗按原盐1.0%、石灰石3.0%、焦炭3.0%、液氨1.5%的标准执行（基数为各年消耗量），对超出标准或范围部分另行提交董事会审议。
十、召开2006年第一次临时股东大会相关事宜另行公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2006年8月6日
附件一：
李建渊先生简历
1966年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。
1988年8月毕业于北京化工学院，历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长；唐山三友化工股份有限公司生产技术部部长、副总经理；现任唐山三友化工股份有限公司常务副总经理。
附件二：
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
本人作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司三届五次董事会聘任公司总经理，基于独立判断立场,发表如下意见：
1、根据公司提供拟聘任的李建渊先生的个人履历、工作经历等有关资料,未发现其存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，李建渊先生的任职资格合法。
2、李建渊先生的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、聘任程序合法。
3、根据本人所能了解的情况，认为：李建渊先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常经营有利，从而对公司全体股东有利。
独立董事签字： 程凤朝 李晓春 邹志晶
2006年8月6日
股票简称：G唐三友 股票代码：600409 编号：2006-013
唐山三友化工股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开三届五次监事会的通知于2006年7月26日向全体监事以书面形式发出，三届五次监事会于2006年8月6日在呼和浩特召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建国先生召集和主持。
经与会监事审议，以全票通过了如下决议：
一、会议审议了《公司2006年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为，公司2006年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年半年度经营管理和财务状况等事项；且在提出本意见前未发现参与2006年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》,并提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于确定存货合理定额损耗比例的议案》。
监事会认为，公司对存货的定额损耗按原盐1.0%、石灰石3.0%、焦炭3.0%、液氨1.5%的标准执行（基数为各年消耗量），符合公司有关原材料库耗实际情况。
唐山三友化工股份有限公司
2006年8月6日