QFII A股基金7月业绩下跌5.95%
[□本报记者 周宏] 2006-08-09 00:00

 

  □本报记者 周宏

  

  7月份,A股市场的行情发生了转折,QFII管理的A股基金业绩又如何呢?据理柏中国公司的统计,QFII A股基金的净值在7月内平均下跌了5.95%,基本与中国内地基金公司跌幅相当。

  相关的基金净值统计显示,7月份,中国内地股票型基金的净值跌幅达到6.73%,内地配置型基金(也称混合偏股型基金)的基金净值跌幅达到5.28%,均为去年12月份以来的首次月度下降。

  与中国内地基金相比,QFII A股基金的平均净 值跌幅低于股票型基金而大于配置型基金,与内地偏向股票投资的基金整体业绩基本相当。

  不过,无论是QFII A股基金还是中国内地基金,两者都没有在7月份跑赢大市。上证指数7月跌幅为5.53%,上证50指数7月份跌幅为5.69%,无论是QFII A股基金还是中国内地的股票型基金跌幅都大于指数。

  这样的表现与今年以来的业绩走向一脉相承。理柏中国此前的研究显示,在最近12个月中,QFII A股基金和中国内地股票基金的累计收益均跑赢大市。其中,内地基金更是有8个月份收益水平超过QFII A股基金。而在牛市中涨幅跑赢大盘的中国内地基金和QFII A股基金,在本轮调整中跌幅较大也是情理之中的事情。

  据悉,此次纳入理柏中国QFII A股基金业绩统计名单的QFII基金共有12只,包括Martin Currie中国A股基金、APS中国A股基金、富通扬子基金、日兴AM中国A股基金、日兴中国A股基金2号、荷兰银行中国A股基金、申银万国蓝泽中国A股基金1、2号等12只基金。

  而纳入中国内地基金的跟踪名单更为庞大,目前,内地注册并管理基金的公司已经达到50家,已发行的偏股型基金个数已经超过200只。因此,上述的业绩比较具备相当代表性。

  研究纳入跟踪名单的QFIIA股基金也可以发现,目前的QFIIA股基金多数聘请了中国内地的投资机构做咨询。比如,日兴中国A股基金由融通基金担任咨询、荷银中国A股基金与泰达荷银基金共享平台、富通扬子基金委托海富通基金担任投资咨询顾问。Martin Currie基金更是在中国驻有投研团队,两者日益密切的交流,可能也是QFIIA股基金和中国内地基金两者业绩表现日益接近的重要原因。

 
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