证券代码：002050 证券简称：三花股份 公告编号：2006-020 浙江三花股份有限公司
2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读 中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 公司中期财务报告未经会计师事务所审计
1.5 公司法定代表人张亚波先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王烨先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 管理层讨论与分析
2006年上半年，公司主要原材料铜材价格暴涨，国际制冷行业竞争加剧，公司管理层在董事会的正确领导下，面对成本和市场的双重挤压，冷静分析，迎难而上，采取了多种措施，来克服各种不利因素对生产经营的影响。
1、推行精细化管理。公司秉承“高标准、精细化、零缺陷”的细节管理理念，在经营活动中推行精细化方案，实施费用全面预算管理。
2、加强新产品开发，紧紧围绕“小商品、大市场、专业化、国际化”的宗旨，不断开发出系列衍生产品，走生产专业化和市场国际化的道路，产品市场占有率得到了不断提高，品牌影响力不断提升，出口销售仍保持快速增长的趋势。
3、积极进行技术改造。不断按照市场需求进行募集资金项目的技术改造，基本完成了截止阀和球阀项目的技术改造，另外两个募集资金项目也按既定的方针稳步推进；在工厂内全面推行IE生产，提高生产效率及工艺水平。
4、重视降低生产成本工作。公司把降低生产成本放在突出重要的位置来抓，从技术、采购、管理等方面进行，营造“节约一分钱比赚取一分钱更重要”的理念，把企业创造价值作为成本管理的根本出发点和评判工作好坏的标准。
5、加强存货管理，提高存货周转速度。通过推动信息化、推进物资帐龄管理、库存资金定额考核等措施，提高资金周转率，优化库存结构，提高资金利用效率。2006年上半年，公司被评为“浙江省现代物流发展重点联系企业”。
6、进行持续质量改进活动。采用质量管理立项的方式，2006年公司评出涉及提高产品质量、降低成本、提高效率、质量管理方法创新、应用软件、工艺及装备改进、检测设备开发等多项质量管理建议；组织通过第一、二、三方质量审核和管理评审，着手对ISO9001/TS16949/ISO14001三个体系整合；推进品牌建设，2006年2月公司荣获“浙江省质量奖”。
凭借公司管理层和全体员工的团结协作、努力拼搏，依托公司多年来形成的竞争优势和树立的良好品牌形象，2006年上半年公司在巨大压力面前仍然取得了良好业绩，为公司长足发展打下坚实基础。
本报告期公司的经营成果和财务状况如下表：
单位：万元
2006年1～6月份公司实现主营业务收入34,999.89万元，比上年同期30,166.01万元增长16.02%。主要系公司募集资金项目逐步投产，产品销量相应增长，2005年新开拓市场的销售在2006年上半年仍保持了增长，以及公司部分产品涨价所致。
2006年1～6月份公司实现主营业务利润6,896.05万元，比上年同期7,314.08万元下降5.72%，主要系公司主要原材料电解铜的价格在2006年上半年大幅上涨，公司产品销售价格没有同比例上升，导致毛利率下降所致。
2006年1～6月份公司三项固定费用2,979.97万元，比上年同期3,100.03万下降120.06万元，其中销售费用由于油价上涨、美洲市场销量大幅上升等原因有一定幅度的增长；管理费用由于公司加强了费用支出考核力度，办公费、差旅费、接待费、咨询服务费和低值易耗品摊销费用均有不同程度下降。财务费用由于公司暂未使用的募集资金存于银行，利息收入同比大幅增长及银行借款减少利息减少导致财务费用有较大幅度下降。
2006年1～6月份公司利润总额3,813.85万元，比上年同期4,208.92万元下降9.39%；净利润2,555.28万元，比上年同期2,819.98万元下降9.39%。主要系主营业务利润下降所致。
报告期末，公司总资产72,752.87万元，比上年同期70,711.74万元增长2.89%，主要系销售增长后各项资产自然增长所致。
报告期末，公司净资产38,977.39万元，比上年同期37,171.03万元增长4.86%，主要系留存收益增长所致。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大担保
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,184.30万元，余额6,527.64万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.8 董事出席董事会会议情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
法定代表人：张亚波 主管会计机构负责人：蔡荣生 会计机构负责人：王烨
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
浙江三花股份有限公司
董事长：张亚波
二○○六年八月八日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2006-021
浙江三花股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2006年7月28日以书面形式通知全体董事，于2006年8月8日（星期二 ）9∶30，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到8人。董事郭越悦先生委托董事张亚波先生出席并代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人、律师列席本次会议。
会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式，通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2006年中期报告》及摘要。
《公司2006年中期报告摘要》刊登在2006年8月10日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2006年中期报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目顺利实施的前提下，拟使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2006年9月15日至2007年3月 15 日。 内容详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。
会议同意公司开展套期保值业务，套期保值品种仅为电解铜，资金使用额度总计不超过500万元。公司将通过开展套期保值业务应对电解铜价格大幅波动，以控制原材料成本。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于部分关联交易调整变动的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决，因郭越悦先生委托张亚波先生出席并代为表决，根据有关规定，亦应回避表决。内容详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司质量总监变动的议案》。
因工作调动需要，会议同意章燕秋女士辞去公司质量总监职务，由公司副总经理杜安林先生分管质量工作。
就此项决定，公司独立董事发表意见如下：本次质量总监人员变动属于公司正常人事调整，该议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2006年第1次临时股东大会的议案》。
会议同意于2006年9月6日召开公司2006年第1次临时股东大会，通知全文详见2006年8月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二○○六年八月十日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2006-022
浙江三花股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2006年7月28日以书面形式通知全体监事，于2006年8月8日（星期二）11:00，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。公司监事（含职工代表监事）应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人胡小平先生主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年中期报告》及摘要。
公司监事会对2006年中期报告审核后，认为：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定；
2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所深证上[2006]70号文《关于做好中小企业板上市公司2006年中期报告工作的通知》的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。
《公司2006年中期报告摘要》刊登在2006年8月10日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2006年中期报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对公司第二届第十四次董事会通过的有关议案发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。
特此公告
浙江三花股份有限公司监事会
二○○六年八月十日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2006-023
浙江三花股份有限公司关于召开
2006年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江三花股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定，公司将于2006年9月6日召开2006年第1次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2006年9月6日（星期三）9:30
二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄
三、会议议程：
1、 审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
四、出席人员：
1、截止2006年8月30日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师、保荐代表人。
五、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2006年9月1日至2006年9月5日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
4、联系电话：0575-6225127，0571-28876602
传真号码：0575-6231285
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十日
附件一：回执
回 执
截止2006年8月30日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2006年第1次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2006年第1次临时股东大会并代为行使下列表决权：
1、审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2006-024
浙江三花股份有限公司关于
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，以及主要原材料铜棒价格大幅上涨，材料供应商对公司的付款期要求越来越苛刻，因此公司所需流动资金也相应增加，预计2006年下半年期间公司将出现流动资金不足。为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，在保证募集资金项目顺利实施的前提下，经公司2006年8月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，拟使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料铜棒的采购, 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
根据募集资金投资项目的进展情况，公司拟在2006年9月15日至2007年3月 15 日期间（使用期限为6个月）分批使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2007年3月 15 日。
通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约139万元。公司募集资金净额为20560.09万元，根据目前募集资金的实际使用情况，截止2006年6月30日，公司共使用募集资金6834.82万元，剩余募集资金13725.27万元。预计截止2007年3月15日公司实际需要使用募集资金不超过 7000 万元，闲置募集资金约为6725.27万元。
公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
本公司独立董事李文祥先生、陈芝久先生、潘亚岚女士发表独立意见如下：
随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，以及主要原材料铜棒价格大幅上涨，材料供应商对公司的付款期要求越来越苛刻，所需流动资金也相应增加，从公司募集资金使用情况来看，将有部分闲置募集资金。本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料铜棒的采购, 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益。
本公司保荐机构东北证券有限责任公司及保荐代表人汪六七先生、胡浩成先生出具独立意见如下：
按照公司募集资金投资项目的目前进度，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，上述部分募集资金补充流动资金到期前的资金归还安排是可行的；鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定的不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性，如果不能及时足额归还募集资金，可能影响募集资金投资项目的有效实施。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十四次会议决议及公告；
2、独立董事出具的独立意见；
3、保荐机构出具的独立意见。
特此公告
浙江三花股份有限公司
二○○六年八月十日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2006-025
浙江三花股份有限公司
关于部分关联交易调整变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2006年8月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分关联交易调整变动的议案》，本次关联交易调整变动事项中涉及的关联方是日本三花贸易株式会社（以下简称“日本三花”）和浙江清风机械有限公司（以下简称“清风机械”）。
一、今年上半年以来，公司日本市场的拓展比较顺利，产品销售数量与年初预计相比有较大幅度上升，同时原材料价格上涨使得公司销售产品价格也相应上涨。截止6月30日，公司实际向日本三花销售阀门金额为603.82万元，比年初预计的全年销售350万元超出253.82万元。鉴于上述情况，公司财务部根据营业部门的最新销售预测进行测算，预计2006年全年，公司与日本三花发生的阀门销售关联交易金额将达到1100万元，与年初预计的350万元相比将超出750万元。
二、2006年6月，因经营需要，清风机械被浙江三花制冷集团有限公司（以下简称“三花制冷”）吸收合并，作为三花制冷的一个事业部进行生产。现清风机械的工商营业执照注销手续正在当地工商行政管理部门的办理之中。截止6月30日，公司向清风机械采购线圈金额为501.53万元，年初预计全年采购金额为1500万元。今后公司不再与清风机械发生线圈采购关联交易，而将与三花制冷发生线圈采购关联交易。预计2006年全年，公司与三花制冷发生线圈采购关联交易金额为900万元。
本公司独立董事李文祥先生、陈芝久先生、潘亚岚女士发表独立意见如下：
公司与日本三花发生的关联交易金额调整，并重新进行预计符合公司《关联交易管理办法》的有关规定。公司与浙江清风机械有限公司发生的关联方主体变更系正常经营活动，上述两项关联交易调整变动遵循客观、公正、公平交易的原则，没有损害公司及其他中小股东的利益，也不影响公司的独立性。
本公司保荐机构东北证券有限责任公司及保荐代表人汪六七先生、胡浩成先生出具独立意见如下：
公司与日本三花发生的关联交易金额调整，并重新进行预计符合公司《关联交易管理办法》的有关规定；公司原与清风机械发生的关联方主体变更为三花制冷系正常经营活动，上述两项关联交易的调整变动没有损害公司及其他中小股东的利益，也不影响公司的独立性。备查文件：
1、公司第二届董事会第十四次会议决议及公告；
2、独立董事出具的独立意见；
3、保荐机构出具的独立意见；
4、《线圈供销协议》。
特此公告
浙江三花股份有限公司
二○○六年八月十日
浙江三花股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司有关会计资料及信息进行了解和核实，现发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：浙江三花股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2006年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
浙江三花股份有限公司
独立董事：李文祥、陈芝久、潘亚岚
二○○六年八月八日