上海隧道工程股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 董事周松，因公出差，授权副董事长周文波行使表决权。
独立董事王振 信，因公出差，授权独立董事周骏行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈彬先生，主管会计工作负责人沈培良先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额367,556,561.28元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
报告期初，公司实施了股权分置改革，置换出去了以地上施工业务为主业的上海第一市政工程有限公司，该公司上年同期实现5.97亿元主营业务收入，使得隧道股份合并报表主营业务收入比去年同期有所下降。
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.1.2 出售或置出资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
资产置换保持了公司业务连续性和管理层的稳定性。 资产置换有助于改善公司财务状况和经营成果。 资产置换已经完成。
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额367,480,841.62元。
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,882.42万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额22,719.50万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人: 沈培良先生 会计机构负责人: 蔡剑霞女士
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：陈彬
上海隧道工程股份有限公司
2006年8月10日
证券代码：600820 股票简称：G隧道 编号：临2006－019
上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三次会议，于2006年7月31日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年8月10日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到9名，1名董事和1名独立董事因公出差，分别委托其他董事和独立董事行使表决权，3名监事和5名高级管理人员列席了会议副总经理王放伟、沈培良、濮朝晖、总工程师杨国祥、总经济师张思众列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司2006年中期报告正文及摘要；（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案；（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
浙江省奉化市三高连接线工程连接同三高速、甬金高速和宁波绕城高速，根据浙江省发改委文件（浙发改设计[2005]175号）立项建设。本项目总长约31.677公里，按交通部一级公路标准建设。本项目以经批准的项目初步设计概算金额和建设期融资成本之和的总金额按包干方式运作，本项目的约定包干总金额为10.13亿元，由项目公司投资建设并享有该项目的所有权益，但该项目的公路收费权由奉化市政府行使。项目建设完成后，政府向项目公司支付约定的回购款项直至全额付清，该项目的所有权益同时移交给政府，回购期为5年。目前，上海建元投资有限公司与奉化交投公司拟共同出资30000万元设立奉化元康公路建设有限公司运作三高项目，其中上海建元投资有限公司出资24000万元，占80%，奉化交投公司出资6000万元，占20%，剩余建设资金由项目公司贷款解决。预计项目的内部收益率在8.2%以上。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案；（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
江苏省常州市健身北路及延伸工程（常发改[2006]39号）、大学城地道工程（常发改[2006]21号）、常金线工程（常发改[2006]210号）三个项目均由常州市发改委立项，并打包进行对外招标。其中健身北路及延伸工程南起通济路，北至城北干道，由三条道路组成，道路全长2185米；大学城地道工程位于常武路，是常武路下穿大学城景观大道的立交改造工程，工程北起滆湖路，南至鸣新路，全长1385米；常金线工程东起凌家塘，西至新京杭大运河，道路全长2650米。打包三个项目的建设期为11个月，在项目建成交付使用后即进入项目回报期，回报期为5年。本项目按投资建设-移交模式运作，投资规模五亿元。项目建设完成后，政府向项目公司支付约定的回购款项直至全额付清。上海建元投资有限公司拟单独出资17500万元设立上海元平市政建设发展有限公司运作常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目，预计项目的内部收益率在8.3%以上。
该议案须提交公司股东大会审议。
四、关于处置隧道沙家浜度假村资产的议案；（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为了提高公司资产流动性，挖掘资产潜力，盘活公司低效存量资产，进一步剥离非战略性和非核心资产，公司决定以不低于资产评估值的价格对沙家浜度假村资产进行整体转让，目前该资产账面净值为18176026.33元。
五、关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2006年8月10日
证券代码：600820 股票简称：G隧道 编号：临2006－020
上海隧道工程股份有限公司
关于召开2006年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2006年8月29日上午9：00
●会议方式：本次会议采取现场投票
●重大提案：《关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案》、《关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案》
一、召开会议基本情况：
上海隧道工程股份有限公司决定在2006年8月29日上午9：00以现场会议方式召开2006年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案；
2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2006年8月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
四、会议登记方式：
1、本公司股东请于2006年8月23日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市榆林路192号办理登记手续。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；
2、登记时将发给会议通知，并确定会议地点，股东和代表人凭通知出席会议；
3、会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
4、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
五、公司联系地址：上海市大连路118号
邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072
传真：021-65419227 联系人：林丽霞小姐
上海隧道工程股份有限公司董事会
2006年8月10日
附：