计算截至日期：2006年8月11日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.5860 ★★★★★ 79.65
广发小盘成长 1.6969 ★★★★★ 75.33
上投摩根阿尔法 1.7364 -- 75.29
上投摩根中国优势 1.8425 ★★★★★ 70.04
景顺长城内需增长 1.7010 ★★★★ 69.26
银华核心价值 1.4631 -- 67.90
大成精选增值 1.3150 ★★★★ 67.35
广发聚丰 1.5490 -- 66.69
富国天益价值 0.9526 ★★★★★ 66.61
招商优质成长 1.3746 -- 65.93
国泰金马稳健 1.5290 ★★★★ 63.53
汇添富优势精选 1.5903 -- 63.25
广发聚富 1.5944 ★★★★★ 62.28
宝盈鸿利收益 1.3217 ★★★★ 62.02
兴业趋势 1.4906 -- 61.05
景顺长城鼎益 1.4530 ★★★ 59.70
鹏华中国50 1.3540 ★★★★ 59.58
易方达积极成长 1.4978 ★★★ 58.77
银华-道琼斯88 1.2796 ★★★★★ 58.13
鹏华普天收益 1.3220 ★★★★ 56.94
泰达荷银行业精选 1.5202 ★★★ 55.17
大成蓝筹稳健 1.3877 ★★★★ 55.05
泰达荷银稳定 1.5146 ★★★ 54.42
工银瑞信核心价值 1.3686 -- 54.36
富国天惠成长 1.4173 -- 54.20
华夏回报 1.2760 ★★★★ 54.19
泰达荷银周期 1.4951 ★★★★ 54.15
国泰金鹰增长 1.5420 ★★★ 53.37
国泰金龙行业精选 1.5230 ★★★ 53.31
富国天瑞强势 1.4107 ★★★★ 53.24
嘉实增长 1.6710 ★★★★ 53.13
易方达策略成长 1.6250 ★★★★ 52.08
东吴嘉禾优势精选 1.2334 ★★★ 51.97
南方高增长 1.4112 -- 51.86
海富通股票 1.3760 -- 50.87
长盛动态精选 1.4706 ★★★★ 50.48
国联优质成长 1.3600 ★★ 50.44
大成价值增长 1.5007 ★★★ 50.06
光大保德信量化核心 1.2293 ★★★ 49.99
申万巴黎新动力 1.4677 -- 49.76
长城久泰300 1.2729 ★★★ 49.41
嘉实成长收益 1.4835 ★★ 48.81
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城优选股票 1.5048 ★★ 48.63
华夏成长 1.2500 ★★★ 48.13
交银施罗德精选 1.3931 -- 47.62
中信红利精选 1.3694 -- 47.42
海富通精选 1.3815 ★★★ 46.99
中银国际中国精选 1.4337 ★★★ 45.83
华安创新 1.3750 ★★★ 45.61
东方龙 1.0660 ★★★ 45.61
招商安泰股票 1.3573 ★★ 45.43
诺安股票 1.3596 -- 45.38
融通深证100 0.9830 ★★★ 44.09
宝盈泛沿海区域 1.2939 ★★ 43.76
友邦华泰盛世中国 1.1725 ★★ 43.71
博时精选股票 1.3547 ★★ 43.38
华宝兴业动力组合 1.4186 -- 42.96
泰信先行策略 1.2730 ★★★ 42.84
长信银利精选 1.3130 ★★ 42.77
长盛成长价值 1.4570 ★★★ 42.15
华宝兴业多策略增长 1.2222 ★★★ 41.99
泰达荷银成长 1.4814 ★★★ 41.97
博时主题行业 1.3465 ★★ 41.72
南方稳健成长 1.4328 ★★ 40.70
万家 180 1.1606 ★★ 40.63
华安MSCI中国A股 1.1960 ★★ 40.63
嘉实沪深300 1.1060 -- 40.34
融通行业景气 1.2420 ★★★ 39.01
博时裕富 1.1940 ★ 37.56
金鹰成份股优选 1.1081 ★ 34.28
融通巨潮100 0.9690 ★ 33.72
嘉实服务增值行业 1.1460 ★ 32.61
上证50ETF 1.0440 ★ 31.05
易方达50 1.0867 ★ 30.98
博时价值增长 1.3810 ★★ 28.83
新世纪优选 0.9784 -- 26.66
万家公用事业 1.1806 -- 20.29
上证180ETF 2.9450 -- --
德盛精选股票 1.2880 -- --
大成沪深300 1.0672 -- --
建信恒久价值 1.1296 -- --
易方达深证100ETF 1.2590 -- --
景顺长城资源垄断 1.2870 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.3918 ★★★★★ 59.17
广发稳健增长 1.5984 ★★★★★ 59.16
华夏红利 1.4960 ★★★★ 56.09
巨田资源优选 1.3275 -- 53.34
银河银联稳健 1.3592 ★★★★★ 52.97
诺安平衡 1.4284 ★★★★ 51.12
华安宝利配置 1.5250 ★★★★ 50.96
景顺长城动力平衡 1.4478 ★★★ 49.94
鹏华行业成长 1.3148 ★★★★ 49.90
华富竞争力优选 1.2625 ★★★★★ 47.96
招商先锋基金 1.3026 ★★★ 46.37
长城久恒 1.1180 ★★★ 43.86
国投瑞银景气 1.3352 ★★★★ 43.14
银华优势企业 1.3470 ★★★★ 43.00
宝康灵活配置 1.4758 ★★★★ 42.99
南方积极配置 1.3569 ★★★ 42.62
宝康消费品 1.5111 ★★★ 41.66
嘉实稳健 1.3610 ★★★ 40.68
融通新蓝筹 1.1939 ★★★★ 39.81
中信经典配置 1.2861 ★★★ 38.87
国联分红增利 0.9630 ★★ 38.61
易方达平稳增长 1.4880 ★★★ 38.59
银河银泰理财 1.2283 ★★★ 37.21
申万巴黎盛利精选 1.1964 ★★★ 36.82
天治品质优选 1.1318 ★★★ 36.26
德盛小盘精选 1.2680 ★★★ 35.33
兴业可转债 1.0681 ★★★ 35.28
融通蓝筹成长 1.2270 ★★★★ 33.93
富国动态平衡 1.2770 ★★ 32.34
招商安泰平衡 1.2310 ★★ 31.82
德盛稳健 1.2170 ★★ 30.76
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
天治财富增长 1.2425 ★★ 29.80
巨田基础行业 1.0566 ★ 28.09
国投瑞银融华债券 1.2574 ★★ 28.00
海富通收益增长 1.1610 ★★ 27.91
泰达荷银风险预算 1.2312 ★★ 26.15
富兰克林国海收益 1.1314 ★ 21.91
德盛安心成长 1.1920 -- 19.26
银河银联收益 1.1969 ★★ 18.28
南方宝元债券 1.1196 ★ 14.50
申万巴黎盛利配置 1.0581 ★ 10.14
天弘精选 0.9838 -- 8.36
上投摩根双息平衡 1.0050 -- --
东方精选 1.0201 -- --
中银国际持续增长 1.1650 -- --
交银施罗德稳健 1.0035 -- --
信诚四季红 0.9897 -- --
光大保德信红利 0.9990 -- --
华宝兴业收益增长 0.9971 -- --
博时平衡配置 0.9820 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9695 -- --
国投瑞银核心企业 0.9494 -- --
天治核心成长 1.2501 -- --
易方达价值精选 0.9852 -- --
景顺长城新兴成长 0.9910 -- --
汇丰晋信2016 0.9920 -- --
泰达荷银效率优选 0.9662 -- --
海富通强化回报 1.0010 -- --
银华优质增长 0.9923 -- --
长城消费增值 1.0109 -- --
长信金利趋势 0.9831 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实债券 1.1410 ★★★★ 17.54
长盛中信全债 1.1549 ★★★★ 16.87
富国天利增长债券 1.1061 ★★★★★ 16.30
融通债券 1.0280 ★★★ 9.80
宝康债券 1.0237 ★★ 8.11
国泰金龙债券 1.0790 ★★ 6.94
华夏债券 - A/B 1.0360 ★★★ 5.97
鹏华普天债券 - A 1.0190 ★★★ 5.88
大成债券 - A/B 1.0067 ★★★ 3.10
招商安泰债券 - A 1.0181 ★ 2.61
博时稳定价值 1.0011 -- 1.23
易方达月月收益 - B 1.0024 -- 1.21
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0020 -- 1.05
华夏债券 - C 1.0340 -- --
南方多利中短债 1.0029 -- --
友邦华泰中短债 1.0013 -- --
嘉实超短债 1.0017 -- --
大成债券 - C 1.0051 -- --
招商安本增利 1.0048 -- --
招商安泰债券 - B 1.0168 -- --
泰信中短债 1.0008 -- --
诺安中短债 1.0014 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0180 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.1617 -- 23.22
国泰金象保本增值 1.1100 -- 12.02
银华保本增值 1.0788 -- 9.35
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.0974 -- 8.86
嘉实浦安保本 1.1120 -- 8.70
国泰金鹿保本 1.0100 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.34
银华货币 - B 1.0000 -- 1.24
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.21
南方现金增利 1.0000 -- 1.21
华夏现金增利 1.0000 -- 1.21
诺安货币 1.0000 -- 1.20
博时现金收益 1.0000 -- 1.20
嘉实货币 1.0000 -- 1.19
大成货币 - A 1.0000 -- 1.19
光大保德信货币 1.0000 -- 1.18
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.18
长盛货币 1.0000 -- 1.17
华安现金富利 1.0000 -- 1.17
国泰货币 1.0000 -- 1.16
长城货币 1.0000 -- 1.16
银河银富货币 1.0000 -- 1.15
长信利息收益 1.0000 -- 1.15
中银国际货币 1.0000 -- 1.15
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.15
泰信天天收益 1.0000 -- 1.14
中信现金优势 1.0000 -- 1.14
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.13
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 1.0000 -- 1.12
广发货币 1.0000 -- 1.10
银华货币 - A 1.0000 -- 1.10
景顺长城货币 1.0000 -- 1.09
招商现金增值 1.0000 -- 1.08
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.07
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.97
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.82
万家货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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