安徽水利开发股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王世才，主管会计工作负责人牛晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱元林声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
5.8.2 变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.1.2 出售或置出资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
截至公告日止，上述出售、收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。上述交易将有利于我公司拓展房地产业务，提高公司盈利能力。
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 朱元林
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本期新增子公司为芜湖沃尔特酒店有限公司(其中子公司芜湖和顺置业有限公司持有80%的股份)、安徽九华山沃尔特酒店有限公司(其中子公司蚌埠清越置业发展有限公司持有80%的股份)，本期出售的子公司为安徽瑞特新型材料有限公司，股权转让日为2006年6月14日。
董事长：王世才
安徽水利开发股份有限公司
2006年8月15日
证券简称：G水利 股票代码：600502 编号：临2006-017
安徽水利开发股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2006年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年8月11日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2006年半年度报告》全文及摘要。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
《公司章程》第十九条原为：“第十九条 公司的现有股本结构为：普通股15600万股，其中发起人持有8060万股，社会公众股东持有7540万股。”
现修订为：“第十九条 公司的现有股本结构为：普通股15600万股，其中有限售条件的流通股5647.20万股，无限售条件的流通股9952.80万股。”
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根据《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司重新修订了《股东大会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司重新修订了《董事会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于为六安和顺实业发展有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司六安和顺实业发展有限公司在金融机构的人民币2000万元短期借款提供担保，担保期限一年，具体内容见《对外担保公告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，赞成9票；反对0票；弃权0票。公司决定于2006年9月8日召开2006年第一次临时股东大会，具体通知如下：
(一)、会议时间：2006年9月8日上午9:30
(二)、会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一楼会议室
(三)、会议议程：
1、审议《关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
(四)、会议出席对象
(1)、2006年9月1日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2006年9月7日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2006年9月7日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司办公楼三楼证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-4081028 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○六年八月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2006年 月 日
证券简称：G水利 证券代码：600502 公告编号：临2006-018
安徽水利开发股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年8月11日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席王敬敏主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：
一、审阅了《2006年半年度报告》正文及摘要。赞成5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《证券法》68条的规定，对董事会编制的公司2006年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）公司2006年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2006年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审阅了《关于前次募集资金使用情况的说明》。赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司重新修订了《监事会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司监事会议事规则(2006年修订)》，并同意将本议案提交下次股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○六年八月十一日
证券简称：G水利 股票代码：600502 编号：临2006-019
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等文件规定，安徽水利董事会编制了关于前次募集资金使用情况的专项说明，本公司董事会全体成员保证本说明真实、准确和完整地反映了公司前次募集资金的使用情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，本公司于2003年3月31日向社会公开发行人民币普通股（А）股5,800万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币5.68元，扣除发行费用，共募集货币资金净额31,467.38万元。
上述募集资金已于2003年4月4日全部到账，并经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0365号《验资报告》验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截止2006年6月30日募集资金投入项目列示如下：
（二）上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照表如下： （单位:万元）
（1) 金寨县流波水电站预算投资为12,532.00万元，截止2006年6月30日实际募集资金投入11,583.63万元，本公司自筹资金投入2,161.39万元，合计实际投资总额13,745.02万元，占计划投资额的109.68%。本公司招股说明书承诺税后利润为1,125.00万元，投资利润率为13.50%，截止2006年6月30日，本公司金寨县流波水电站项目尚未产生效益。
（2）亳州市第三自来水厂预算投资为8,871.00万元，实际投资额为6,364.10万元，占计划投资额的71.74%，少投入2,506.90万元，主要原因为：本公司在招股说明书中承诺在亳州市城南、城北、城东设配水厂三座,由于亳州市政府未能履行供水范围的承诺，实际本公司只在城南建成投产水厂一座。本公司招股说明书承诺税后利润为1,056.00万元，投资利润率为17.39%，，由于亳州市第三自来水厂未能与老城区管网连接并网，导致自来水供水范围和供水量极小，截止2006年6月30日，本公司亳州市第三自来水厂项目尚未产生预期效益。
（3）因国家移民安置政策变化,实际淹没实物量增加,移民费用大大增加,同时地方财政资金承担的防洪效益投资没能及时到位等方面原因,泾县牛岭水电站项目已无法达到预期的收益水平,为科学、合理的运用募集资金,本公司决定变更募集资金用途, 变更为投资建设“龙子湖综合治理、开发”项目,本次募集资金用途变更已于2004年5月28日经本公司第三届董事会第一次会议审议通过,并与2004年6月30日经本公司2004年度第二次临时股东大会审议批准。此变更事项公告已于2004年7月1日刊登在《上海证券报》上。由于该项目的募集资金投入，2004年度本公司新增税后利润总额704.97万元，2005年度新增税后利润总额1,097.18万元,项目投资利润率为19.89%。
（三）前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较对照，前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告对前次募集资金的使用情况存在以下差异：
（1）金寨县流波水电站项目：2005年度报告披露该项目的累计募集资金投入为12,621.05万元，而实际累计投入的募集资金为10,516.05万元，差异的原因系本公司在2005年度通过自筹资金投入流波水电站的2,105万元，没有从前次募集资金投资额中扣除。
（2）亳州市第三自来水厂项目：2005年度报告披露该项目的累计募集资金投入为7,039.75万元，而实际累计投入的募集资金为6,364.10万元，差异的原因系本公司披露的投入募集资金额为在建工程的增加数，没有包括第三自来水厂2005年工程决算时审核减少数393.79万元，以及2005年合并报表时合并抵消的内部销售利润281.86万元。
（3）龙子湖综合治理、开发项目：2004年度报告披露该项目的累计募集资金投入为10,228.00万元，而实际累计投入的募集资金为7,341.95万元，二者相差-2,886.05万元，差异的主要原因系本公司以龙子湖综合治理、开发项目的结算数披露投资额。2005年度报告披露项目的累计募集资金投入为10,228.00万元，而实际累计投入的募集资金为13,519.65万元，二者相差3,291.65万元，差异的原因系本公司将实际节余的募集资金3,291.65万元，在2005年度投入龙子湖综合治理、开发项目时，没有包括在募集资金投资总额中。
三、结论
本公司前次募集资金已经投资完毕完毕，变更募集资金投向履行了相关审批手续和信息披露义务，没有损害股东利益的情况发生，募集资金使用效果良好。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2006年8月11日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2006-020
安徽水利开发股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本公司拟为六安和顺实业发展有限公司（以下简称“六安和顺”）在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币13970万元，占公司净资产的27.81%。
一、担保情况概述
本公司拟为六安和顺实业发展有限公司在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限自借款协议签订后一年。
本担保事项经公司于2006年8月11日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议，其中：9票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占出席会议董事的100%。
二、被担保人基本情况
六安和顺实业发展有限公司，法定代表人：王荣兵；注册地址：六安市解放南路新城区；注册资本为人民币3000万元，其中安徽水利开发股份有限公司以现金出资2700万元，占注册资本的90%，安徽水建房地产有限公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。公司的经营范围：水利、市政工程投资；酒店、房地产投资；环保型砼制品等新型材料的开发与销售；各类建筑钢结构的设计、制造与安装业务；开发各类新材料系列产品。
截至2005年12月31日，六安和顺实业发展有限公司资产总额12849.30万元，负债总额8711.83万元，净资产4137.46万元，资产负债率67.80％。
六安和顺是本公司控股子公司，本次担保金额不超过最近一期经审计净资产10%，符合公司对外担保的相关规定，本次担保不需经股东大会批准。
三、担保协议的主要内容：
六安和顺实业发展有限公司因公司生产经营的需要，拟向金融机构以公司担保方式流动资金借款2000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为自借款协议签订后一年。六安和顺实业发展有限公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
四、董事会意见：
公司董事会对本次担保事宜进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
六安和顺实业发展有限公司系本公司控股子公司，公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币11970万元，其中对公司控股子公司担保余额2920万元，其他对外担保余额9050万元。
如包括本次公告的担保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币13970万元，占经审计的2005会计年度合并会计报表净资产的27.81%，其中对公司控股子公司担保余额4920万元，占经审计的2005会计年度合并会计报表净资产的9.80%；其他对外担保余额9050万元，占经审计的2005会计年度合并会计报表净资产的18.01%。
六、备查文件目录
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、六安和顺实业发展有限公司营业执照复印件。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○六年八月十一日