哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司中期财务报告未经审 计。

　　1.4 公司负责人邢继军，主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注：由于本公司2006年4月30日（资产交割基准日）进行了重大资产置换，合并范围发生了变化。本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司（下称“哈投供热”）和置入在建热源工程投入使用等因素，本报告期末数据为资产重组完成后的数据。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　注：由于本公司2006年4月30日（资产交割基准日）进行了重大资产置换，合并范围发生了变化。本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司（下称“哈投供热”）和置入在建热源工程投入使用等因素，本报告期末数据为资产重组完成后的数据。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　注：由于本公司2006年4月30日（资产交割基准日）进行了重大资产置换，合并范围发生了变化。本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司（下称“哈投供热”）和置入在建热源工程投入使用等因素，本报告期末数据为资产重组完成后的数据。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　2006年2月8日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。根据该方案，公司向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司购买其在建热源工程（截止2005年8月31日经审计后的评估价值为4681.89万元）和哈尔滨哈投供热有限公司100%股权（截止2005年8月31日经审计后的评估价值为23,982.43万元）。两项资产经审计后的评估价值为28,664.32万元人民币。本次收购的价格依据是以经审计后的评估值为交易价格。此次重大资产置换方案已获2006年4月27日公司召开的2006年第一次临时股东大会审议通过。根据《资产置换协议》的约定，资产交割基准日为2006年4月30日。重大资产置换中的在建热源工程项目，两台水炉现在已全部投入使用，设备运行情况正常。哈投供热100%股权已过户到本公司名下，并在工商局已办理完变更手续。车辆过户手续已完成。土地、房产的过户手续仍在办理中。

　　由于本公司于今年4月30日（资产交割基准日）进行了重大资产置换，合并范围发生了变化，与2006年1季度相比较，本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司，哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置换置入的子公司。合并会计报表范围变化对本报告期财务状况影响如下：流动资产12728万元，长期投资30万元，固定资产30782万元，无形资产3万元，资产总额43543万元，流动负债17735万元，长期负债3000万元，负债合计20735万元。合并会计报表范围变化对本期经营成果的影响如下：主营业务收入571万元，主营业务利润327万元，利润总额103万元，净利润103万元。该资产自资产交割基准日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为103万元人民币。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　本报告期前，本公司收到哈尔滨市中级人民法院（2000）哈经初字第46号民事判决书：公司97年6月为哈尔滨岁宝天鹅饭店担保借款500万元人民币，承担连带清偿责任，目前此案仍在调解中。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　(1)本报告期内，公司原第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司将持有的岁宝热电35465100股份分别转让给第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司和哈尔滨海格科技发展有限公司。（详见2006年3月16日、2006年6月5日及2006年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》）

　　(2)本报告期内，在公司大股东和公司的共同努力下，完成了股权分置改革工作。（详见2006年4月28日、2006年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

　　(3)从下半年开始，公司上网电价将上调1.97分/千瓦时（含税），对公司今后的经营将产生积极的影响。（详见2006年7月26日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　(4)公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

　　(5)公司中期利润分配方案：不分配不转增。

　　(6)独立董事对公司累计和当期对外担保情况，执行前述规定情况的专项说明及独立意见。公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定执行。截止本报告期末，公司不存在《通知》中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。作为公司独立董事，我们认为公司严格控制对外担保风险，在当期与关联方资金往来及对外担保方面不存在违规现象。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人: 邢继军    会计机构负责人: 贾淑莉

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

　　由于本公司于今年4月30日进行了重大资产置换，合并范围发生了变化，与2006年1季度相比较，本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(以下简称”哈投供热”)，哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置换置入的子公司。合并会计报表范围变化对本会计期财务状况影响如下：

　　单位：万元     币种：人民币

　　合并会计报表范围变化对本期经营成果的影响如下：

　　单位：万元     币种：人民币

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　董事长：邢继军

　　2006年8月16日

　　证券代码：600864             股票简称：G岁宝             编号：临2006-037

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2006年8月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、E-mail邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2006年8月16日上午9:00时在公司会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长邢继军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过如下决议：

　　1、聘任孙运泰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　孙运泰先生简历如下：

　　孙运泰，男，1968年1月出生，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。

　　1987年—1992年 北京清华大学精密仪器与机械学系读书。

　　1992年9月—2002年4月 哈尔滨东联经济贸易公司工作，任部门经理

　　2002年4月 哈尔滨市投资公司工程前期处工作

　　2003年5月 哈尔滨市投资公司资本运作处工作，任副科长

　　2005年8月—2006年7月 哈尔滨投资集团有限责任公司开行项目管理部工作，项目经理、高级职员

　　2006年8月 任哈尔滨岁宝热电股份有限公司证券部副部长

　　2、2006年中期报告及摘要

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、关于续建热源工程的议案

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程简称热源工程。公司在本次重大资产重组中置入两台在建热源工程。该工程总预算为7449万元，建三台70MW热水锅炉，目前有两台锅炉主体及所有辅机设备已经投入运行。根据热负荷发展的需要，今年需续建第三台锅炉，建设内容为70MW锅炉1台及其配套辅机设备，包括锅炉、泵、风机设备基础，新建除渣栈桥等；工程概算投资1200万元，全部资金由本公司自筹。将于2006年11月投入运行，投产后新增供热能力100万平方米。

　　本工程全部建成投入运行后（含资产重组中已置入的两台在建热源工程），可实现集中供热面积300万平方米。与建设小锅炉房相比，每年可节约标准煤6万余吨，可减少烟尘排放量3000余吨，取消烟囱30余座。有效改善市区环境，提高人民生活质量，符合我市生态化花园城市建设的要求。投资利润率7.51%，投资利税率10.06%，全部投资回收期8.58年。

　　4、听取了《关于重大资产置换进展情况的报告》

　　截止2006年4月30日资产交割基准日，在建热源工程为5030.44万元，哈投供热为23,625.72万元，总计28,656.16万元，实际交易价格为28,656.16万元，与评估基准日28,664.32万元，相差-8.16万元。

　　由于本公司于今年4月30日进行了重大资产置换，合并范围发生了变化，与2006年1季度相比较，本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(以下简称”哈投供热”)，哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置换置入的子公司。合并会计报表范围变化对本会计期财务状况影响如下：

　　单位：万元     币种：人民币

　　合并会计报表范围变化对本期经营成果的影响如下：

　　单位：万元     币种：人民币

　　附：

　　1、华证会计师事务所审计报告（华证特审字[2006]第20号）

　　审 计 报 告

　　华证特审字[2006]第20号

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司：

　　我们审计了后附的哈尔滨哈投供热有限公司（以下简称“公司”）2006年4月30日的资产负债表，2005年9月1日－2006年4月30日的利润及利润分配表，2005年9月1日－2006年4月30日的现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2006年4月30日的财务状况以及2005年9月1日－2006年4月30日的经营成果和现金流量。

　　本报告仅供哈尔滨投资集团有限责任公司与哈尔滨岁宝热电股份有限公司资产置换所用，因使用不当造成的后果，与本注册会计师及会计师事务所无关。

　　华证会计师事务所有限公司                 中国注册会计师 金仁宏

　　中国 北京                                            中国注册会计师 张鸿彦

　　2006年 5 月 26 日

　　资产负债表

　　资产负债表（续）

　　2、华证会计师事务所审计报告（华证特审字[2006]第21号）

　　审 计 报 告

　　华证特审字[2006]第21号

　　哈尔滨投资集团有限责任公司：

　　我们接受委托，对贵公司拟转让给哈尔滨岁宝热电股份有限公司的截止2006年4月30日的开发区集中供热热源扩建工程包括固定资产、应付账款、其他应付款等相关资产负债明细表进行特定审计。该等资产负债明细表是 贵公司2006年4月30日会计报表的组成部分，编制基础是权责发生制，其由 贵公司负责，我们的责任是对这些资产负债明细表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

　　我们认为，上述资产负债明细表按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定在所有重大方面给予了公允反映。

　　本报告仅供　贵公司将相关资产负债转让给哈尔滨岁宝热电股份有限公司时参考使用，不作为 贵公司资产作价依据和证明。

　　华证会计师事务所有限公司                         中国注册会计师         金仁宏

　　中国 北京                                                     中国注册会计师            张鸿彦

　　2006年5月 25 日

　　(所附注释系资产负债明细表的组成部分，资产负债明细表系会计报表的组成部分)

　　公司负责人：邢继军             财务负责人：张桂云                 编制人：张桂云

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　2006年8月16日