计算截至日期：2006年8月18日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.5810 ★★★★★ 79.09
广发小盘成长 1.6985 ★★★★★ 75.49
上投摩根阿尔法 1.7359 -- 75.24
上投摩根中国优势 1.8234 ★★★★★ 68.27
景顺长城内需增长 1.6890 ★★★★ 68.07
大成精选增值 1.3021 ★★★★ 65.71
招商优质成长 1.3723 -- 65.66
银华核心价值 1.4419 -- 65.46
富国天益价值 0.9426 ★★★★★ 64.87
广发聚丰 1.5302 -- 64.67
国泰金马稳健 1.5250 ★★★★ 63.10
兴业趋势 1.5028 -- 62.37
宝盈鸿利收益 1.3191 ★★★★ 61.70
广发聚富 1.5855 ★★★★★ 61.38
汇添富优势精选 1.5717 -- 61.34
景顺长城鼎益 1.4480 ★★★ 59.15
鹏华中国50 1.3420 ★★★★ 58.17
易方达积极成长 1.4802 ★★★ 56.90
银华-道琼斯88 1.2664 ★★★★★ 56.50
鹏华普天收益 1.3070 ★★★★ 55.16
泰达荷银行业精选 1.5111 ★★★ 54.24
富国天瑞强势 1.4198 ★★★★ 54.23
工银瑞信核心价值 1.3649 -- 53.95
泰达荷银稳定 1.5099 ★★★ 53.94
泰达荷银周期 1.4902 ★★★★ 53.65
大成蓝筹稳健 1.1220 ★★★★ 53.33
嘉实增长 1.6670 ★★★★ 52.76
国泰金龙行业精选 1.5170 ★★★ 52.71
国泰金鹰增长 1.5330 ★★★ 52.48
富国天惠成长 1.3986 -- 52.17
华夏回报 1.2590 ★★★★ 52.13
南方高增长 1.4116 -- 51.90
嘉实成长收益 1.5029 ★★ 50.75
东吴嘉禾优势精选 1.0631 ★★★ 50.62
中海优质成长 1.3602 ★★ 50.46
易方达策略成长 1.5250 ★★★★ 50.21
海富通股票 1.3650 -- 49.66
长盛动态精选 1.4583 ★★★★ 49.22
大成价值增长 1.4895 ★★★ 48.94
长城久泰300 1.2658 ★★★ 48.58
光大保德信量化核心 1.2164 ★★★ 48.41
申万巴黎新动力 1.4535 -- 48.31
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
中信红利精选 1.3724 -- 47.74
景顺长城优选股票 1.4940 ★★ 47.57
交银施罗德精选 1.3911 -- 47.41
海富通精选 1.3792 ★★★ 46.74
华夏成长 1.2370 ★★★ 46.59
诺安股票 1.3644 -- 45.89
华安创新 1.3710 ★★★ 45.18
招商安泰股票 1.3521 ★★ 44.88
中银国际中国精选 1.4242 ★★★ 44.86
友邦华泰盛世中国 1.1740 ★★ 43.90
东方龙 1.0526 ★★★ 43.77
博时精选股票 1.3574 ★★ 43.66
融通深证100 0.9800 ★★★ 43.65
宝盈泛沿海区域 1.2885 ★★ 43.16
华宝兴业动力组合 1.4192 -- 43.02
长信银利精选 1.3124 ★★ 42.70
博时主题行业 1.3557 ★★ 42.69
泰信先行策略 1.2690 ★★★ 42.39
华宝兴业多策略增长 1.2201 ★★★ 41.75
长盛成长价值 1.4470 ★★★ 41.17
华安MSCI中国A股 1.1910 ★★ 40.04
泰达荷银成长 1.4597 ★★★ 39.89
万家 180 1.0739 ★★ 39.80
嘉实沪深300 1.1010 -- 39.70
南方稳健成长 1.4217 ★★ 39.61
融通行业景气 1.2340 ★★★ 38.12
博时裕富 1.1910 ★ 37.21
金鹰成份股优选 1.1111 ★ 34.65
嘉实服务增值行业 1.1580 ★ 34.00
融通巨潮100 0.9660 ★ 33.31
上证50ETF 1.0420 ★ 30.80
易方达50 1.0807 ★ 30.25
博时价值增长 1.3900 ★★ 29.66
新世纪优选 0.9693 -- 25.48
万家公用事业 1.1772 -- 19.94
上证180ETF 2.9280 -- --
德盛精选股票 1.2500 -- --
大成沪深300 1.0618 -- --
建信恒久价值 1.1278 -- --
易方达深证100ETF 1.2540 -- --
景顺长城资源垄断 1.2760 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.3903 ★★★★★ 59.00
广发稳健增长 1.5840 ★★★★★ 57.73
华夏红利 1.4830 ★★★★ 54.73
银河银联稳健 1.3434 ★★★★★ 51.20
华安宝利配置 1.5240 ★★★★ 50.86
诺安平衡 1.4244 ★★★★ 50.70
巨田资源优选 1.2989 -- 50.04
景顺长城动力平衡 1.4433 ★★★ 49.47
鹏华行业成长 1.3012 ★★★★ 48.35
华富竞争力优选 1.2595 ★★★★★ 47.61
招商先锋基金 1.2998 ★★★ 46.06
长城久恒 1.1180 ★★★ 43.86
宝康灵活配置 1.4822 ★★★★ 43.61
南方积极配置 1.3581 ★★★ 42.75
银华优势企业 1.3398 ★★★★ 42.23
宝康消费品 1.5078 ★★★ 41.35
国投瑞银景气 1.3152 ★★★★ 40.99
嘉实稳健 1.3590 ★★★ 40.48
融通新蓝筹 1.1955 ★★★★ 40.00
中信经典配置 1.2805 ★★★ 38.26
中海分红增利 0.9598 ★★ 38.15
易方达平稳增长 1.4770 ★★★ 37.56
银河银泰理财 1.2255 ★★★ 36.90
申万巴黎盛利精选 1.1882 ★★★ 35.88
兴业可转债 1.0437 ★★★ 35.76
天治品质优选 1.1265 ★★★ 35.62
融通蓝筹成长 1.2280 ★★★★ 34.03
德盛小盘精选 1.2520 ★★★ 33.62
富国动态平衡 1.2832 ★★ 32.98
招商安泰平衡 1.2287 ★★ 31.57
德盛稳健 1.2040 ★★ 29.36
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
天治财富增长 1.2326 ★★ 28.76
国投瑞银融华债券 1.2562 ★★ 27.87
海富通收益增长 1.1590 ★★ 27.69
巨田基础行业 1.0396 ★ 26.03
泰达荷银风险预算 1.2231 ★★ 25.32
富兰克林国海收益 1.1316 ★ 21.94
德盛安心成长 1.1860 -- 18.66
银河银联收益 1.1978 ★★ 18.37
南方宝元债券 1.1253 ★ 15.08
申万巴黎盛利配置 1.0545 ★ 9.77
天弘精选 0.9800 -- 7.95
上投摩根双息平衡 1.0011 -- --
东方精选 1.0186 -- --
中银国际持续增长 1.1584 -- --
交银施罗德稳健 1.0021 -- --
信诚四季红 0.9851 -- --
光大保德信红利 0.9935 -- --
华宝兴业收益增长 0.9956 -- --
博时平衡配置 0.9810 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9721 -- --
国投瑞银核心企业 0.9421 -- --
天治核心成长 1.2441 -- --
易方达价值精选 0.9872 -- --
景顺长城新兴成长 0.9890 -- --
汇丰晋信2016 0.9896 -- --
泰达荷银效率优选 0.9607 -- --
海富通强化回报 0.9990 -- --
银华优质增长 0.9893 -- --
长城消费增值 1.0076 -- --
长信金利趋势 0.9699 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实债券 1.1420 ★★★★ 17.64
长盛中信全债 1.1579 ★★★★ 17.17
富国天利增长债券 1.1057 ★★★★★ 16.26
融通债券 1.0290 ★★★ 9.91
宝康债券 1.0219 ★★ 7.92
国泰金龙债券 1.0800 ★★ 7.04
华夏债券 - A/B 1.0370 ★★★ 6.07
鹏华普天债券 - A 1.0190 ★★★ 5.88
大成债券 - A/B 1.0075 ★★★ 3.18
招商安泰债券 - A 1.0186 ★ 2.66
博时稳定价值 1.0014 -- 1.26
易方达月月收益 - B 1.0027 -- 1.24
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0022 -- 1.07
华夏债券 - C 1.0350 -- --
南方多利中短债 1.0046 -- --
友邦华泰中短债 1.0017 -- --
嘉实超短债 1.0021 -- --
大成债券 - C 1.0058 -- --
招商安本增利 1.0049 -- --
招商安泰债券 - B 1.0173 -- --
泰信中短债 1.0011 -- --
诺安中短债 1.0021 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0180 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.1669 -- 23.77
国泰金象保本增值 1.1110 -- 12.13
银华保本增值 1.0773 -- 9.20
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.0968 -- 8.80
嘉实浦安保本 1.1110 -- 8.60
国泰金鹿保本 1.0100 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.38
银华货币 - B 1.0000 -- 1.27
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.25
南方现金增利 1.0000 -- 1.25
华夏现金增利 1.0000 -- 1.24
诺安货币 1.0000 -- 1.24
博时现金收益 1.0000 -- 1.24
嘉实货币 1.0000 -- 1.23
大成货币 - A 1.0000 -- 1.23
光大保德信货币 1.0000 -- 1.22
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.22
长盛货币 1.0000 -- 1.21
华安现金富利 1.0000 -- 1.20
长城货币 1.0000 -- 1.19
国泰货币 1.0000 -- 1.19
长信利息收益 1.0000 -- 1.19
银河银富货币 1.0000 -- 1.18
中银国际货币 1.0000 -- 1.18
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.18
泰信天天收益 1.0000 -- 1.17
中信现金优势 1.0000 -- 1.17
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.17
鹏华货币 1.0000 -- 1.15
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.13
广发货币 1.0000 -- 1.12
银华货币 - A 1.0000 -- 1.12
招商现金增值 1.0000 -- 1.11
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.10
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.00
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.85
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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