□本报记者 唐雪来

　　日前，招商银行与西门子财务服务有限责任公司正式签署现金管理全面合作协议，成为西门子财务现金管理的主要合作银行，取得了开启全国范围内“西门子系”企业合作的金钥匙。

　　根据协议，招商银行将为西门子提供人民币现金集中管理服务，以及通过SWIFT系统进行全球账户查询和支付服务的一体化现金管理方案。据悉，该服务方案结合了国内外现金管理的诸多优势，属于业内创新的现金管理模式。在国内现金 管理方面，该方案集合了资金自动归集和资金自动下拨的功能优势；在海外现金管理方面，兼备了境内账户服务和境外账户服务的功能。两者结合，在保障跨国公司国内资金高集中度和高效益的同时，又能满足其全球资金管理标准化、一体化的查询和支付需求。

　　目前，招商银行是国内惟一一家能够同时提供本外币现金池业务的商业银行，为包括通用电气、爱立信、松下、中兴通讯等国内外大型企业集团提供多层次的现金管理服务。