(上接B74版)

　　（3）报告期买入股票成本及卖出股票收入

　　5.按券种分类的债券投资组合

　　6.基金债券投资前5名明细

　　7.基金资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　（2）基金主要投资对象为消费品类股票，没有特定的备选股票库。本基金投资的前10名股票由基金经理决策并按公司规定履行了审批程序，本基金的整体投资比例符合基金合同的规定。

　　（3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金918,747.90元、证券清算款15,880,453.03元、应收股利807,624.87元、应收利息4,426,400.55元、应收申购款584,406.38元、待摊费用68,712.03元。

　　（4）本基金持有的权证均为股权分置改革被动持有，至今尚未发生主动投资权证的交易。本基金在本报告期内持有的权证明细如下：

　　（二）宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告

　　1.基金资产组合

　　截至2006年6月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

　　2.按行业分类的股票投资组合

　　3.基金投资股票前10名明细

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

　　4.股票投资组合重大变动

　　（1）累计买入重大变动

　　（2）累计卖出重大变动

　　（3）报告期买入股票成本及卖出股票收入

　　5.按券种分类的债券投资组合

　　6.基金债券投资前5名明细

　　7.基金资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　（2）本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为合同规定的成分股。

　　（3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金728,001.72元、应收股利360,000.00元、应收利息5,301,629.16元、应收申购款45,448.00元、待摊费用68,712.65元。

　　（4）本基金持有的权证均为股权分置改革被动持有，至今尚未发生主动投资权证的交易。本基金在本报告期内持有的权证明细如下：

　　（二）宝康债券投资基金投资组合报告

　　1. 基金资产组合

　　截至2006年6月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

　　2. 按行业分类的股票投资组合

　　3. 基金投资股票前10名明细

　　4. 股票投资组合重大变动

　　（1）累计买入重大变动

　　（2）累计卖出重大变动

　　（3）报告期买入股票成本及卖出股票收入

　　5.按券种分类的债券投资组合

　　6. 基金债券投资前5名明细

　　7. 基金资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。

　　8. 投资组合报告附注

　　（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　（2）本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。

　　（3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金250,000.00元、证券清算款251,682.64元、应收利息 3,342,517.12元、应收申购款 354,849.54元、待摊费用 68,712.65元。

　　（4）本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下：

　　第七章 基金份额持有人户数、持有人结构

　　本基金持有人户数及持有人结构列表如下：

　　第八章 基金份额变动情况

　　1. 基金合同生效日基金总份额

　　2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：

　　单位：份

　　第九章 重大事件揭示

　　1.报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

　　2.本系列基金在本报告期内进行了两次收益分配：

　　（1）基金管理人按照2006年4月12日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康消费品基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.40元；向宝康灵活配置基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.40元；向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

　　基金管理人已于2006年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

　　（2）基金管理人按照2006年6月8日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.45元。

　　基金管理人已于2006年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

　　3.为维护基金份额持有人的利益，回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱，基金管理人于2006年5月15日到2006年6月14日期间开展基金优惠申购费率活动，涉及基金包括本系列基金、华宝兴业多策略基金、华宝兴业动力组合基金。

　　基金管理人已于2006年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

　　4.根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)、华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)签署的合同变更协议书，自2006年1月18日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。

　　5.宝康消费品基金租用交易席位情况

　　报告期内，本基金共租用国泰君安证券（2个席位）、中信建投、海通证券、中金国际、长江证券（2个席位）、联合证券、中信证券和国信证券等10个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

　　（1）宝康消费品基金2006年上半年股票交易量和实付佣金情况如下：

　　（2）宝康消费品基金2006年上半年债券和国债回购交易量情况如下：

　　6.宝康灵活配置基金租用交易席位情况

　　报告期内，本基金共租用中银国际、申银万国、中信建投、联合证券、招商证券、国元证券和平安证券等7个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

　　（1）宝康灵活配置基金2006年上半年股票交易量和实付佣金情况如下：

　　（2）宝康灵活配置基金2006年上半年债券和国债回购情况如下：

　　7.宝康债券基金租用交易席位情况

　　报告期内，本基金共租用申银万国和联合证券等2个交易专用席位。报告期内本基金租用券商专用席位没有变更，各券商专用席位交易和佣金情况如下：

　　（1）宝康债券基金2006年上半年股票交易量和实付佣金情况如下：

　　（2）宝康债券基金2006年上半年债券和回购交易量情况如下：

　　第十章 备查文件目录

　　以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

　　1、证监会批准设立基金的文件

　　2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程

　　3、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同

　　4、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书

　　5、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议

　　6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告

　　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　2006年8月24日