海富通货币市场证券投资基金

　　2006年半年度报告摘要

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中财务资料未经审计。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　一、基金简介

　　（一）基金基本资料

　　1、基金简称：海富通货币

　　2、交易代码：519505

　　3、基金运作方式：契约型开放式

　　4、基金合同生效日：2005年1月4日

　　5、报告期末基金份额总额：1,372,315,645.49份

　　6、基金合同存续期：无

　　7、基金份额上市的证券交易所：无

　　8、上市日期：无

　　（二）基金产品说明

　　1、基金投资目标：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

　　2、基金投资策略：

　　（1）决策依据

　　①投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

　　②投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

　　③投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

　　（2）决策程序

　　①整体配置策略

　　根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

　　②类别资产配置策略

　　根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

　　③明细资产配置策略

　　第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

　　（3）投资管理方法

　　①短期利率水平预期策略

　　深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

　　②收益率曲线分析策略

　　根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

　　③组合剩余期限策略、期限配置策略

　　通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

　　④类别品种配置策略

　　在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

　　⑤流动性管理策略

　　在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

　　⑥无风险套利策略

　　无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

　　⑦滚动配置策略

　　根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

　　3、业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率

　　4、风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。

　　（三）基金管理人

　　1、名称：海富通基金管理有限公司

　　2、信息披露负责人：奚万荣

　　3、联系电话：021-68604999-591

　　4、电子邮箱：wrxi@hftfund.com

　　（四）基金托管人

　　1、名称：中国银行股份有限公司

　　2、信息披露负责人：宁敏

　　3、联系电话：010－66594977

　　4、传真：010－66594942

　　5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com

　　(五)信息披露

　　信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

　　登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com

　　本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所

　　二、主要财务指标和基金净值表现

　　所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　注：本基金收益分配是按月结转份额。本基金合同生效日为2005年1月4日，以上财务指标中“本期”指2006年1月1日至2006年6月30日止期间。

　　（二）基金净值表现

　　1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较:

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图：

　　注（1）：按照本基金合同规定，本基金自2004年1月4日合同生效日起至2004年4月4日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五节（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

　　三、管理人报告

　　（一）基金管理人及基金经理情况

　　1、基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着另外四只开放式基金———海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金。

　　2、基金经理简介

　　邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金经理，2006年5月起兼任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。

　　（二）报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　2006年上半年，中央银行大力回收货币市场流动性，债券市场持续下跌，而且短期利率的上升幅度较大，给货币基金的运作带来了很大困难。

　　中央银行在本报告期初就大力回收货币市场的流动性，而进入第二季度后，为控制商业银行的贷款增长速度，回收力度进一步加强，导致上半年市场的紧缩预期始终十分强烈，而中央银行最终选择了在第二季度上调贷款利率和上调存款准备金率；公开市场操作更被作为主要的紧缩手段，资金回笼力度空前；同期以美国为代表的国际市场利率水平连续提升，给人民币利率上升留下了更大的空间；投资者对未来的物价水平也充满担心。股票市场的上涨以及新股发行的重启，分流了债券市场的大量资金。

　　各个期限的债券在上半年普遍下跌，而且因受到公开市场的直接影响，短期利率的上升幅度最大。一年期中央银行票据的收益率在上半年上升了80个BP，其他期限短期债券的收益率上升也超出了此前的预期。

　　由于紧缩预期浓厚，上半年的资金面始终处于紧张状态。货币基金的现金管理工具的作用得到了体现，它们遭到了第一次大规模赎回。债券市场连续下跌和集中赎回的同时出现，给货币基金的运作带来了很大困难。

　　基金管理人在上半年的投资策略是：缩短投资组合久期，提高资产的流动性，增加现金持有比例。对市场环境有所预期，提前加强了流动性管理，成功地应对了市场的变化。基金管理人从4月份开始对部分资产予以变现，优先减持流动性弱的短期融资券和浮动利率债券，对持仓较重的品种提前卖出，避免因基金份额缩小出现投资比例被动超标的状况。同时继续不投资定期存款，保持较高的现金比例。基金管理人同时加强了与投资者的沟通，及时根据投资者的申购赎回调整投资组合。虽然基金规模大幅度减少，但组合的流动性始终没有降低。截至报告期末，本报告期净值收益率为0.9117%，同期业绩比较基准收益率为0.8769%。

　　(四) 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，货币市场利率还有继续上升的空间。中央银行仍然会大力回笼货币，而债券市场较低的收益率，又决定商业银行不会大规模投资债券；新股发行在新的市场条件下将成为日常行为，继续分流一部分资金；物价水平可能继续上升。债券市场可能继续调整。基金管理人相信，货币基金的集中赎回将告一段落，基金份额可能出现一定恢复。货币市场收益率的提高，能够减轻基金的收益压力，更加有利于流动性管理。

　　基金管理人在下半年将控制投资组合的剩余天数，加强短期债券的投资，谨慎投资浮动利率债券，回避较长期限定期存款的投资，同时适当关注流动性高、收益率好、资信等级优良的短期融资券，继续优化持有人结构，给持有人提供更好的服务。

　　四、托管人报告

　　本托管人依据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》与《海富通货币市场证券投资基金基金托管协议》，自2005 年1月4日起托管海富通货币市场证券投资基金（以下称“海富通货币基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。

　　1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。

　　（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。

　　（2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。

　　（3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2006 年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》及《海富通货币市场证券投资基金基金托管协议》对海富通基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。

　　（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

　　（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。

　　3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

　　中国银行股份有限公司

　　2006年8月23日

　　五、财务会计报告

　　（一）基金会计报表

　　1、资产负债表

　　2006年6月30日资产负债表

　　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　2、经营业绩表及收益分配表

　　2006年1月1日至2006年6月30日止期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　3、基金净值变动表

　　2006年1月1日至2006年6月30日止期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　（二）半年度会计报表附注

　　1、基金基本情况

　　海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]194号《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由基金发起人海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集964,227,474.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于2005年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为964,512,079.20份基金份额，其中认购资金利息折合284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　2、会计政策、会计估计

　　半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

　　3、重大会计差错的内容和更正金额: 无

　　4、关联方关系及关联方交易

　　（1）关联方

　　关联方名称                                                 与本基金的关系

　　海富通基金管理有限公司                     基金管理人、基金发起人、基金销售机构

　　中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

　　海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

　　富通基金管理公司

　　(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　（2）关联方交易

　　通过关联方席位进行的交易：

　　注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，

　　并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　注:交易佣金均为本基金为券商代垫的结算风险金

　　(3) 基金管理人报酬

　　支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数

　　本基金在 2006年1月1日至2006年6月30日止期间需支付基金管理人报酬5,876,643.87元（2005年上半年度3,416,290.01元）。

　　(4) 基金托管人报酬

　　支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数

　　本基金在 2006年1月1日至2006年6月30日止期间需支付基金托管费1,780,801.16         元（2005年上半年度1,035,239.47元）。

　　(5) 基金销售服务费

　　支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底或季末，按月或按季支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　　日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　本基金在2006年1月1日至2006年6月30日止期间需支付基金销售服务费4,452.002.99（2005上半年度2,588,098.50）

　　(6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为558,865,102.73元(2005年6月30日：135,158,298.22元)。2006年1月1日至2006年6月30日止期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,573,676.46元（2005年上半年度1,744,866.16元）。

　　本基金用于证券交易结算的资金通过“中国银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额12,886,937.35元（2005年上半年度14,117,747.87元），计入结算备付金科目。

　　(7) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

　　本基金在2006年上半年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明

　　本基金截至2006年6月30日无流通受限制基金资产。

　　六、投资组合报告

　　（一）报告期末基金资产组合

　　（二）报告期债券回购融资情况

　　注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。本报告期内无货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20％的情况。

　　（三）基金投资组合平均剩余期限

　　1. 投资组合平均剩余期限基本情况

　　2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　(四)报告期末债券投资组合

　　1. 按债券品种分类的债券投资组合

　　上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　2. 基金投资前十名债券明细

　　上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

　　（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　（六）投资组合报告附注

　　1. 基金计价方法说明。

　　本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　　2. 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

　　3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序。

　　4. 其他资产的构成

　　5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

　　无。

　　6.报告期内本基金未投资定期存款。

　　七、基金份额持有人情况

　　本基金份额持有人情况如下：

　　（一）报告期末基金份额持有人户数

　　（二）报告期末基金份额持有人结构

　　八、开放式基金份额变动情况

　　本基金份额变动情况如下：

　　九、重大事件揭示

　　1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。

　　2006年5月27日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布关于副总经理的任命公告, 决定聘请陈洪、阎小庆先生担任本公司副总经理。

　　3、本报告期内无涉及本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

　　4、报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　5、基金收益分配事项

　　本报告期根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者帐户的当前累计收益中，每月15日(遇节假日顺延)将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额。

　　6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　7、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

　　8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下：

　　注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　（1）专用席位的选择标准

　　本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。

　　（2）专用席位的选择程序

　　本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：

　　1. 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

　　2. 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。

　　3. 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。

　　9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。

　　（1）2006年1月6日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通货币市场证券投资基金投资中石化集团短期融资券的公告。

　　（2）2006年1月17日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告。

　　（3）2006年2月15日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》。

　　（4）2006年2月22日，本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了增加注册资本和变更股东出资比例的公告，海富通基金管理有限公司的注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，双方的出资比例从原来的67％：33％变更为51％：49％。

　　（5）2006年4月18日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通货币市场证券投资基金投资上海强生控股股份有限公司短期融资券的公告。

　　（6）2006年4月24日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通货币市场基金五一长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告。

　　（7）2006年1月17日、4月21日、6月13日、本基金的管理人海富通基金管理有限公司分别就增加中银国际证券有限责任公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司为本基金的代销机构在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登公告。

　　（8）2006年6月16日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于推出旗下基金优惠申购和转换费率的公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年8月24日