(上接B13版)
注：上表中，1年以365天计算。
（三）认购份额的计算
1．投资人选取前端收费方式的，前端费用类别下的认购份额的计算方法如下：
前端认购费用＝认购金额×前端认购费率
净认购金额＝认购金额－前端认购费用
认购份额＝(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额面值
2．投资人选取后端收费方式的，后端费用类别下的认购份额的计算方法如下：
认购份额＝（认购金额+认购金额产生的利息 ）/基金份额面值
上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用,不列入基金财产。
例一：假定某投资人投资10,000元认购本基金，认购金额在募集期产生的利息为3元。如果其选择缴纳前端认购费用，则其可得到的认购份额计算如下：
前端认购费用＝10,000×1.2%＝120元
净认购金额＝10,000-120＝9,880元
认购份额＝（9,880+3）/1.00＝9,883份
即投资人投资10,000元认购本基金，如果选择缴纳前端认购费用，可得到9,883份基金份额（含利息折份额部分）。
例二：假定某投资人投资10,000元认购本基金，认购金额在募集期产生的利息为3元。如果其选择缴纳后端认购费用，则其可得到的认购份额计算如下：
认购份额＝（10,000+3）/1.00＝10,003份
即投资人投资10,000元认购本基金，如果选择缴纳后端认购费用，可得到10,003份基金份额（含利息折份额部分），但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率缴纳后端认购费用。
五、认购的相关限制
（一）发售期内本公司代销网点和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。
（二）在本基金募集期内，对于本基金同一费用类别，投资人首次单笔认购的最低金额为2,000元，追加认购的最低金额1,000元。
（三）投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。
六、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可以在各代销机构的代销网点及本公司投资理财中心办理基金账户开户、认购申请。
（一）交通银行
1．业务办理时间
2006年8月28日起至2006年9月22日，大集中系统未上线行柜面办理时间：9:30—16:00（周六、周日及节假日不营业）；大集中系统已上线行柜面办理时间：9:30到营业结束，15:00以后交易作为次日交易（周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准）。
2．开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：
（1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户即可）；
（2）开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户（已在交行开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；
（3）认购基金。
3．个人客户办理开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：
（1）事先办妥的交通银行太平洋借记卡；
（2）本人法定身份证件原件；
（3）填妥的开通基金交易账户申请表。
4 个人客户办理开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：
（1）已开立基金交易账户的借记卡；
（2）客户填写的开通基金账户申请表。
5．个人客户办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：
（1）本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金）；
（2）填妥的认购申请表。
6．若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。
7．注意事项：
（1）没有交通银行太平洋借记卡的投资者可当场申办；
（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。
（二）证券公司
以下开户和认购程序原则上在代销本基金的证券公司适用，包括山西证券、国泰君安、申银万国、中信建投、招商证券、广发证券、银河证券、光大证券、海通证券、华泰证券、兴业证券(此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准)。
1．开户和认购的时间
2006年8月28日起至2006年9月22日止的9:30-11:30及13:00-15:00,(周六、周日及节假日不受理)。
2．开户和认购的程序：
（1）事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。
（2）到网点提交以下材料,办理开户手续：
1） 本人法定身份证件原件及复印件；
2） 本人资金账户卡；
3） 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金份额认购申请表。
3．注意事项：
（1）个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；
（2）个人投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；
（3）个人投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准；
（4）个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；
（5）在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。
（三）汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
1．开户和认购的时间
2006年8月28日起至2006年9月22日止9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）
2．个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：
（1）填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；
（2）本人有效身份证件原件及复印件;
（3）《传真交易协议书》（如个人投资者选择传真交易方式）。
如委托他人代办：
（1）填写合格并经代办人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；
（2）经本人签字确认的委托代办业务授权书；
（3）代办人有效身份证明原件；
（4）本人有效身份证明原件。
3．个人投资者办理认购申请时须提交以下材料：
（1）填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》；
（2）资金划付凭证原件或复印件；
（3）本人身份证件原件。
4．认购资金的划拨
个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入下列本公司指定的直销专户之一：
（1）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：310066771018170018526
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号：301290050828
联行号：61201
（2）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：044654-8180-14445608025001
开户银行：中国银行上海市中银大厦支行
人行大额支付号：104290003791
联行号：40379
（3）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：1001190729013314312
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号：102290019077
联行号：10011907
（4）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：31001520313050008898
开户银行：建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号：105290061008
联行号：52440
（5）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：096819-60892415001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号：308290003020
联行号：82051
5．注意事项：
（1）本投资理财中心不受理投资人以现金方式提出的认购申请；
（2）投资人开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；
（3）投资人开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资人赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资人基金账户的户名一致；
（4）投资人应在提交认购申请的当日16：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；
（5）如投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
（6）投资人T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；
（7）投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额；
（8）投资理财中心办理地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼；
（9）本公司网站： www.hsbcjt.cn。
七、机构投资者的开户与认购程序
机构投资者可以在各代销机构的代销网点及本公司投资理财中心办理基金账户开户、认购申请。
（一）交通银行
1．业务办理时间
2006年8月28日起至2006年9月22日，大集中系统未上线行柜面办理时间：9:30—16:00（周六、周日及节假日不营业）；大集中系统已上线行柜面办理时间：9:30到营业结束，15:00以后交易作为次日交易（周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准）。
2．开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：
（1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户即可）；
（2）开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户（已在交行开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；
（3）认购基金。
3．机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：
（1）工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章）；
（2）机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章）；
（3）机构代码证；
（4）经办人身份证件及复印件；
（5）填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；
（6）指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。
4．机构客户办理开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户时，需到网点并提交以下材料：
（1）《交通银行代销基金交易卡》（开立基金交易账户后发放）；
（2）填写的开通基金账户申请表（加盖机构公章和法人代表章）；
（3）经办人身份证件。
5．机构客户办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：
（1）《交通银行代销基金交易卡》；
（2）填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）。
（3）认购款项的有效结算凭证；
（4）经办人身份证件。
6．若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。
7．注意事项
（1）机构资金账户须是人民币存款账户。
（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。
（二）证券公司
以下开户和认购程序原则上在代销本基金的证券公司适用，包括山西证券、国泰君安、申银万国、中信建投、招商证券、广发证券、银河证券、光大证券、海通证券、华泰证券、兴业证券（此程序仅供投资者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准）。
1．开户和认购的时间
2006年8月28日起至2006年9月22日止9：30-15：00（周六、周日及节假日不受理）。
2．开户和认购的程序
（1）事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。
（2）如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续：
1) 填妥的开户申请表；
2) 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；
3) 机构经办人身份证件原件及复印件；
4) 开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；
5) 法定代表人身份证明书(加盖机构公章)；
6) 证券公司资金账户卡。
（3）开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
3．注意事项：
（1）机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；
（2）机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；
（3）机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；
（4）其他有关在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求,以代销网点的说明为准。
（三）汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
1．开户和认购的时间
2006年8月28日起至2006年9月22日止9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）
2．机构投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：
（1）填写合格并在第一联加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《开放式基金账户业务申请表》；
（2）下列有效身份证明文件之一：
1) 工商行政管理部门核发并已通过年检的《企业法人执照》或《营业执照》副本原件及加盖法人公章的复印件；
2) 民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及加盖法人（或非法人单位）公章的复印件。
（3）加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；
（4）加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张；
（5）授权经办人有效身份证件原件；
（6）《传真交易协议书》（如机构投资者选择传真交易方式）。
3．合格境外机构投资者办理基金账户开立申请时，须提交下列材料：
（1）填写合格并在第一联加盖托管银行公章或经验证的合格境外机构投资者授权签字人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
（2）合格境外机构投资者对托管银行的授权委托书；
（3）托管银行中国大陆的营业执照或者营业许可证；
（4）加盖托管银行公章的托管银行对授权经办人的授权证明；
（5）托管行经办人有效身份证件原件；
（6）合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件，须加盖托管银行公章；
（7）投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章；
（8）预留交易授权签字人签名的印鉴卡三份；
（9）合格境外机构投资者对交易授权签字人的授权证明。
基金管理人可根据中国的法律和法规、中国证监会的有关规定以及不时更新的《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》对上述所需材料进行调整。
4．机构投资者/合格境外机构投资者办理认购申请时须提交以下材料：
（1）填写合格并在第一联加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》；
（2）资金划付凭证原件或复印件；
（3）授权经办人身份证件原件。
5．认购资金的划拨
使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入下列本公司指定的直销专户之一。
（1）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：310066771018170018526
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号：301290050828
联行号：61201
（2）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：044654-8180-14445608025001
开户银行：中国银行中银大厦支行
人行大额支付号：104290003791
联行号：40379
（3）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：1001190729013314312
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号：102290019077
联行号：10011907
（4）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：31001520313050008898
开户银行：建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号：105290061008
联行号：52440
（5）账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：096819-60892415001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号：308290003020
联行号：82051
6．注意事项
（1）本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请；
（2）投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；
（3）投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；
（4）投资者应在提交认购申请的当日16：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；
（5）如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
（6）投资者T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；
（7）投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额；
（8）投资理财中心办理地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼；
（9）本公司网站： www.hsbcjt.cn。
八、清算与交割
（一）本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额,归投资人所有。投资人认购资金的利息以注册登记人的计算为准。
（二）本基金权益登记由基金注册登记人在发售结束后完成。
九、基金的验资与基金合同的生效
（一）本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告。
（二）基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
（三） 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
（四） 募集期限届满,若本基金不能满足基金备案的条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
十、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
法定代表人：杨小勇
电话：021-38789898
传真：021-38789899
联系人：周慧
客户服务中心电话：021-38789998
公司网址：www.hsbcjt.cn
（二）基金托管人：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）68888917
联系人：张咏东
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（三）销售机构
1．直销机构：汇丰晋信基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
法定代表人：杨小勇
电话：021-38789898*6605
传真：021-68880890
联系人：谈锷巍
客户服务中心电话：021-38789998
公司网址：www.hsbcjt.cn
2．代销机构
（1）交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
联系人：张治国
联系电话：0351-8686703
传真：0351-8686709
客服电话：0351-8686868
网址：www.i618.com.cn
（3）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
（4）申银万国证券股份有限公司
注册地址： 上海市常熟路171号
法定代表人： 谢平
电话： 021-54033888
联系人： 黄维琳
客户服务电话： 021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
（5）中信建投证券有限责任公司
注册地址：朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：010-65186758
传真：010-65182261
联系人： 魏明
客户服务电话： 400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
（7）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话： 020-87555888-875
联系人：肖中梅
网址： www.gf.com.cn
（8）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568587
联系人：郭京华
客户服务热线：(010)68016655
网址：www.chinastock.com.cn
（9）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
联系人：刘晨
客户服务电话：021-68823685
网址：www.ebscn.com
（10）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566
联系人：金芸
客服电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（11）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-721
联系人：袁红彬
客户咨询电话：025-84579897
公司网址：www.htsc.com.cn
（12）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
客户服务热线：021-68419974
公司网站：www.xyzq.com.cn
3．注册登记与过户机构
汇丰晋信基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
法定代表人：杨小勇
联系人：赵琳
联系电话：021-38789992
4．律师事务所和经办律师
律师事务所：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层
负责人：王玲
电话：010-58785588
传真：010-58785599
联系人：宋萍萍
联系电话：0755-22163307
经办律师：靳庆军、宋萍萍
5．会计师事务所和经办注册会计师
毕马威华振会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东2座8层
法定代表人：何潮辉
联系电话：010-8518 5000
传真电话：010-8518 5111
经办注册会计师：陈思杰、于荣
联系人： 黎俊文
汇丰晋信基金管理有限公司