辽宁时代服装进出口股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 董事刘国庆，因出差未能出席本次董事会会议
1.3 公司中期财务 报告未经审计。
1.4 公司负责人范晓远，主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,751,577.77元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,450,628.27元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 辽宁时代服装进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:范晓远 主管会计工作负责人: 马阳新 会计机构负责人: 邓庆祝
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：范晓远
辽宁时代服装进出口股份有限公司
2006年8月22日
证券代码：600241 股票简称：G辽时代 编号：临2006－016
辽宁时代服装进出口股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年8月22日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年8月11日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘国庆因出差未能出席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，通过了如下议案：
一、2006年中期报告及摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司收购辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司资产的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司此次关联交易的决策程序合法，对减少公司的关联交易及完善公司的治理结构将产生积极的影响，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
由于公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方辽宁时代集团有限责任公司的董事，做为关联董事，回避了对此项议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度的议案。
公司向中国银行辽宁省分行申请14,500万元的综合授信额度，期限一年，其中：6,500万元为信用方式的贸易融资额度，8,000万元为流动资金贷款（3000万元以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦17－26层作抵押,另5000万元由辽宁万恒集团有限公司提供担保）。
公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理综合授信有关事项。范晓远先生在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于向大连市商业银行申请外币贷款的议案。
公司向大连市商业银行申请人民币3,000万元及美元200万元的短期流动资金贷款，期限一年，由辽宁时代集团有限责任公司提供担保。
公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理贷款有关事项。范晓远先生在贷款合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月二十二日
证券代码：600241 股票简称：G辽时代 编号：临2006-017
辽宁时代服装进出口股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
● 交易内容
辽宁时代服装进出口股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司（以下简称“熊岳印染”）拟收购辽宁时代集团有限责任公司（以下简称“时代集团”）的分公司辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司（以下简称“熊岳实业”）的全部资产。
● 关联人回避事宜
2006年8月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了该等交易，表决时关联董事范晓远、马阳新、刘国庆回避表决。该等交易不需提交公司股东大会审议。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
收购熊岳实业的资产，将有利于熊岳印染生产经营的配套及生产成本减少，同时也将减少公司的关联交易，对公司的治理结构产生积极的影响。
● 本次收购方案尚需取得辽宁省国资委批准后实施
一、关联交易概述
公司控股子公司熊岳印染拟以15,896,236.58元，收购熊岳实业的所有资产。
本次交易的交易方时代集团持有本公司股份59,910,526 股，占本公司股份总数的56.52％，属本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。
2006年8月22日，公司第三届董事会第十次会议审议本次交易时，董事范晓远、马阳新、刘国庆因同时为时代集团的董事，故回避了对此议案的表决。此项交易不须获得股东大会的批准。
因时代集团属国有独资公司，本次收购方案尚需取得辽宁省国资委批准后实施。
二、关联方介绍
时代集团系国有独资有限责任公司，注册资本为10,800万元，法定代表人：范晓远，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：2100001049914。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为时代集团的分公司熊岳实业的全部资产。
熊岳实业成立于1999年8月，经营范围：化纤丝、喷胶棉、塑料制品、印染机械制造，仪器仪表及配件加工。
本次收购的资产权属清晰，无设定担保、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该股权的诉讼、仲裁及其他争议事项。
四、关联交易的主要内容和定价政策
熊岳印染收购价款以经辽宁元正资产评估有限公司评估，截止2006年4月30日，熊岳实业的净资产评估值确定，为人民币15,896,236.58元。以现金方式一次性支付。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
由于熊岳实业是熊岳印染的主要生产辅助企业，此次交易对合理分配资源，减少生产成本，增加熊岳印染竞争能力起到积极作用，同时也将减少公司的关联交易，完善公司的治理结构，有利于公司在当前的市场竞争中占据有利的位置，并将对保持公司经营业绩产生良好的作用。
六、独立董事的意见
公司独立董事叔庆璋、陈国辉、郑培敏认为公司此次关联交易的决策程序合法，对减少公司的关联交易及完善公司的治理结构将产生积极的影响，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第十次会议决议；
2、本公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、资产评估报告书。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月二十二日
证券代码：600241 股票简称：G辽时代 编号：临2006－018
辽宁时代服装进出口股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年8月22日14时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
1、会议审核了公司2006年中期报告及报告摘要；
2、审议了关于控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司收购辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司的议案；
监事会认为：
公司控股子公司熊岳印染本次以15,896,236.58元收购辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司的全部资产，对公司的可持续发展及增加公司的市场竞争力有积极的影响，同时对减少公司的关联交易，完善公司的治理结构也将起到积极的作用。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
监 事 会
二○○六年八月二十二日