日期 发行份额(万份) 份额增加/减少
(万份) 份额增幅
(%) 单位净值
(港元)
2006-1-25 9240 700 8.20 45.38
2006-2-8 9840 600 6.49 46.19
2006-2-20 10540 700 7.11 46.27
2006-4-7 10740 200 1.90 49.13
2006-6-6 11000 260 2.42 59.7
2006-6-8 12000 1000 9.09 57.65
2006-6-12 13000 1000 8.33 56.81
2006-8-2 12600 -400 -3.08 55.8
2006-8-17 12700 100 0.79 56.19
2006-8-21 12800 100 0.79 56.14
□本报记者 周宏
备受关注的新华富时i股50基金的规模近日出现了探底回升。(见下表)WIND资讯的统计显示,8月下旬以来,该基金的存续规模连续两个报告期出现了净申购,暂时告别了此前的赎回局面。申购情况转好在上证指数两度站稳1550点前后更加明显。
根据WIND资讯的统计,新华富时i股50基金规模于今年8月17日和8月21日两度增长,增长份额累计200万份。相比之前一期减持400万份的状况有了一定复苏。近期正申购后,新华富时i股50基金的规模上升到1.28亿份,资产净值达到71.86亿港币。另外,其份额净值也在上升,达到56.14港元/份。
值得注意的是,新华富时i股50基金最近一次净申购,恰恰发生在中国人民银行颁布加息后的首个交易日里,这或许反映出境外资金对于目前宏观调控的态度。