(上接B58版)
(2)积极投资部分
3、本报告期末前五名股票投资明细
(1) 指数投资部分
(2) 积极投资部分
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1) 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
(2) 本期累计卖出价值超出期初基金 资产净值2%或前二十名股票明细
(3) 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
6、报告期末前五名债券投资明细
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;
(3)其他资产的构成
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
(5)报告期内本基金投资权证的情况:
注:本基金不允许主动投资权证业务,以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分,属被动投资。
(6)报告期内本基金未投资资产支持证券。
(三)融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
3、本报告期末前十名股票投资明细
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
4、本报告期末股票投资组合的重大变动
(1)本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
(2)本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
(3)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
5、本报告期末按券种分类的债券投资组合
6、本报告期末前五名债券投资明细
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;
(3)其他资产的构成如下:
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
(5)报告期内本基金投资权证的情况:
注:本报告期基金所投资权证均属股权分置改革中对价支付所获配部分,非本基金主动投资。
(6)报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
九、开放式基金份额变动
单位:份
十、重大事项揭示
(一)本报告期未召开基金份额持有人大会。
(二)本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
(三)本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
(四)本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
(五)本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。
(六)本系列基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
(七)本系列基金本报告期内收益分配情况如下:
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、融通债券基金
本基金为纯债券型基金。选择上海证券和中信建投(原华夏证券)的席位作为本基金的专用席位交易,报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下:
2、融通深证100指数基金
本基金租用海通证券、中信万通证券、长城证券、长江证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位。同时本报告期内终止了金通证券的交易席位。本报告期内各席位交易量情况如下:
(1)股票成交量及佣金支付情况:
(2)债券及债券回购成交情况:
3、融通蓝筹成长基金
本基金选择海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投(原华夏证券)、华林证券、招商证券、齐鲁证券和金元证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位,报告期内没有发生租用席位变更情况。
(1)股票成交量及佣金支付情况:
(2)债券及债券回购成交情况:
(九)从2006年2月13日起,国都证券有限责任公司代理本公司旗下所有开放式基金的销售业务。包括融通通利系列基金的销售业务。
具体内容请参阅2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
(十)从2006年2月27日起,本系列基金开通与融通易支付货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。
具体内容请参阅2006年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
(十一)自2006年4月17日起,中国工商银行新增融通蓝筹成长证券投资基金定投业务。具体内容请参阅2006年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告:《中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告》。
(十二)从2006年5月22日起,本公司开通“银联通”开放式基金网上直销业务。
具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
融通基金管理有限公司
2006年8月25日