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■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.42
银华货币 - B 1.0000 -- 1.30
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.28
南方现金增利 1.0000 -- 1.28
博时现金收益 1.0000 -- 1.28
诺安货币 1.0000 -- 1.28
华夏现金增利 1.0000 -- 1.28
嘉实货币 1.0000 -- 1.27
大成货币 - A 1.0000 -- 1.26
光大保德信货币 1.0000 -- 1.26
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.25
长盛货币 1.0000 -- 1.25
华安现金富利 1.0000 -- 1.24
长城货币 1.0000 -- 1.23
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.22
长信利息收益 1.0000 -- 1.22
中银国际货币 1.0000 -- 1.22
银河银富货币 1.0000 -- 1.22
国泰货币 1.0000 -- 1.22
泰信天天收益 1.0000 -- 1.21
中信现金优势 1.0000 -- 1.21
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.20
鹏华货币 1.0000 -- 1.18
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.17
广发货币 1.0000 -- 1.15
招商现金增值 1.0000 -- 1.15
银华货币 - A 1.0000 -- 1.14
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.13
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.03
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.88
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.1893 -- 26.14
国泰金象保本增值 1.1180 -- 12.83
万家保本增值 1.1047 -- 9.58
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实浦安保本 1.1190 -- 9.38
银华保本增值 1.0789 -- 9.36
国泰金鹿保本 1.0120 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1653 ★★★★ 17.92
嘉实债券 1.1440 ★★★★ 17.84
富国天利增长债券 1.1137 ★★★★★ 17.10
融通债券 1.0290 ★★★ 9.91
宝康债券 1.0255 ★★ 8.30
国泰金龙债券 1.0820 ★★ 7.23
华夏债券 - A/B 1.0390 ★★★ 6.28
鹏华普天债券 - A 1.0200 ★★★ 5.98
大成债券 - A/B 1.0097 ★★★ 3.41
招商安泰债券 - A 1.0194 ★ 2.74
博时稳定价值 1.0004 -- 1.30
易方达月月收益 - B 1.0011 -- 1.07
易方达月月收益 - A 1.0006 -- 0.91
中信稳定双利 1.0026 -- --
华夏债券 - C 1.0370 -- --
南方多利中短债 1.0032 -- --
友邦华泰中短债 1.0016 -- --
嘉实超短债 1.0025 -- --
大成债券 - C 1.0079 -- --
招商安本增利 1.0062 -- --
招商安泰债券 - B 1.0180 -- --
泰信中短债 1.0015 -- --
诺安中短债 1.0024 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0190 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.4236 ★★★★★ 62.81
广发稳健增长 1.6284 ★★★★★ 62.15
华夏红利 1.5260 ★★★★ 59.22
银河银联稳健 1.3184 ★★★★★ 55.11
华安宝利配置 1.5660 ★★★★ 55.01
诺安平衡 1.4560 ★★★★ 54.04
鹏华行业成长 1.3411 ★★★★ 52.89
巨田资源优选 1.3198 -- 52.45
景顺长城动力平衡 1.4701 ★★★ 52.25
华富竞争力优选 1.2833 ★★★★★ 50.40
招商先锋基金 1.3240 ★★★ 48.78
长城久恒 1.1460 ★★★ 47.46
宝康灵活配置 1.5110 ★★★★ 46.40
南方积极配置 1.3895 ★★★ 46.05
国投瑞银景气 1.3520 ★★★★ 44.94
银华优势企业 1.3646 ★★★★ 44.86
融通新蓝筹 1.2317 ★★★★ 44.24
宝康消费品 1.5349 ★★★ 43.89
中海分红增利 0.9890 ★★ 42.36
嘉实稳健 1.3760 ★★★ 42.23
易方达平稳增长 1.5110 ★★★ 40.73
中信经典配置 1.2922 ★★★ 39.53
申万巴黎盛利精选 1.2175 ★★★ 39.23
天治品质优选 1.1517 ★★★ 38.66
银河银泰理财 1.2409 ★★★ 38.62
富国动态平衡 1.3249 ★★ 37.30
兴业可转债 1.0530 ★★★ 36.97
德盛小盘精选 1.2710 ★★★ 35.65
融通蓝筹成长 1.2320 ★★★★ 34.47
招商安泰平衡 1.2423 ★★ 33.03
德盛稳健 1.2240 ★★ 31.51
天治财富增长 1.2570 ★★ 31.31
海富通收益增长 1.1810 ★★ 30.11
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国投瑞银融华债券 1.2693 ★★ 29.21
巨田基础行业 1.0658 ★ 29.20
泰达荷银风险预算 1.2358 ★★ 26.62
富兰克林国海收益 1.1381 ★ 22.64
德盛安心成长 1.1880 -- 18.86
银河银联收益 1.1600 ★★ 18.59
南方宝元债券 1.1372 ★ 16.30
申万巴黎盛利配置 1.0556 ★ 9.88
天弘精选 0.9957 -- 9.68
上投摩根双息平衡 1.0101 -- --
东方精选 1.0307 -- --
中银国际持续增长 1.1914 -- --
交银施罗德稳健 1.0111 -- --
信诚四季红 1.0090 -- --
光大保德信红利 1.0194 -- --
华宝兴业收益增长 1.0063 -- --
博时平衡配置 0.9900 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9904 -- --
国投瑞银核心企业 0.9573 -- --
天治核心成长 1.2672 -- --
工银瑞信精选 1.0032 -- --
广发策略优选 1.0017 -- --
易方达价值精选 0.9998 -- --
景顺长城新兴成长 0.9940 -- --
汇丰晋信2016 1.0015 -- --
泰达荷银效率优选 0.9789 -- --
海富通强化回报 1.0080 -- --
银华优质增长 0.9977 -- --
长城消费增值 1.0215 -- --
长信金利趋势 1.0075 -- --
鹏华价值优势 1.0040 -- --
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.6250 ★★★★★ 84.07
广发小盘成长 1.7524 ★★★★★ 81.06
上投摩根阿尔法 1.7720 -- 78.88
景顺长城内需增长 1.7480 ★★★★ 73.94
上投摩根中国优势 1.8828 ★★★★★ 73.75
广发聚丰 1.5867 -- 70.75
银华核心价值 1.4809 -- 69.94
大成精选增值 1.3296 ★★★★ 69.21
招商优质成长 1.3959 -- 68.51
富国天益价值 0.9620 ★★★★★ 68.26
宝盈鸿利收益 1.3644 ★★★★ 67.26
国泰金马稳健 1.5600 ★★★★ 66.84
广发聚富 1.6340 ★★★★★ 66.31
兴业趋势 1.5346 -- 65.80
汇添富优势精选 1.6118 -- 65.46
鹏华中国50 1.3790 ★★★★ 62.53
景顺长城鼎益 1.4760 ★★★ 62.23
易方达积极成长 1.5250 ★★★ 61.65
鹏华普天收益 1.3570 ★★★★ 61.09
银华-道琼斯88 1.2977 ★★★★★ 60.37
泰达荷银行业精选 1.5551 ★★★ 58.73
工银瑞信核心价值 1.4060 -- 58.58
富国天瑞强势 1.4518 ★★★★ 57.71
嘉实增长 1.7190 ★★★★ 57.53
泰达荷银周期 1.5241 ★★★★ 57.14
易方达策略成长 1.5850 ★★★★ 56.12
泰达荷银稳定 1.5276 ★★★ 55.75
嘉实成长收益 1.5520 ★★ 55.68
富国天惠成长 1.4291 -- 55.48
华夏回报 1.2860 ★★★★ 55.39
大成蓝筹稳健 1.1353 ★★★★ 55.15
南方高增长 1.4388 -- 54.83
国泰金龙行业精选 1.5350 ★★★ 54.52
中海优质成长 1.3941 ★★ 54.21
国泰金鹰增长 1.5490 ★★★ 54.07
海富通股票 1.4030 -- 53.83
东吴嘉禾优势精选 1.0848 ★★★ 53.69
申万巴黎新动力 1.4530 -- 53.45
光大保德信量化核心 1.2472 ★★★ 52.17
大成价值增长 1.5189 ★★★ 51.88
长城久泰300 1.2917 ★★★ 51.62
长盛动态精选 1.4805 ★★★★ 51.50
基金名称 单位净值（元） 7月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
中信红利精选 1.4045 -- 51.20
景顺长城优选股票 1.5282 ★★ 50.94
海富通精选 1.4161 ★★★ 50.67
交银施罗德精选 1.4183 -- 50.29
华夏成长 1.2670 ★★★ 50.15
诺安股票 1.3950 -- 49.17
华安创新 1.4050 ★★★ 48.78
招商安泰股票 1.3759 ★★ 47.43
博时精选股票 1.3889 ★★ 46.99
长信银利精选 1.0312 ★★ 46.74
融通深证100 1.0010 ★★★ 46.73
宝盈泛沿海区域 1.3184 ★★ 46.48
中银国际中国精选 1.4377 ★★★ 46.23
东方龙 1.0702 ★★★ 46.18
华宝兴业动力组合 1.4504 -- 46.17
友邦华泰盛世中国 1.1900 ★★ 45.86
泰信先行策略 1.2970 ★★★ 45.53
华宝兴业多策略增长 1.2487 ★★★ 45.07
博时主题行业 1.3780 ★★ 45.04
泰达荷银成长 1.5034 ★★★ 44.08
万家 180 1.0997 ★★ 43.16
长盛成长价值 1.4670 ★★★ 43.12
华安MSCI中国A股 1.2130 ★★ 42.63
嘉实沪深300 1.1240 -- 42.62
南方稳健成长 1.4499 ★★ 42.38
融通行业景气 1.2700 ★★★ 42.14
博时裕富 1.2140 ★ 39.86
嘉实服务增值行业 1.1960 ★ 38.40
金鹰成份股优选 1.1361 ★ 37.68
融通巨潮100 0.9850 ★ 35.93
易方达50 1.1065 ★ 33.36
上证50ETF 1.0610 ★ 33.18
博时价值增长 1.4130 ★★ 31.81
新世纪优选 0.9981 -- 29.21
万家公用事业 1.1897 -- 21.21
上证180ETF 2.9940 -- --
德盛精选股票 1.2720 -- --
大成沪深300 1.0838 -- --
建信恒久价值 1.1416 -- --
易方达深证100ETF 1.2820 -- --
景顺长城资源垄断 1.3160 -- --
计算截至日期：2006年8月25日
数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心