用友软件股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
注:主营业务收入已扣除主营业务税金及附加。
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
注:此损益含短期投资跌价准备及冲回
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
利润构成发生重大变化的原因为本期实现短期投资收益及减值准备冲回共计2782万元,主要由于本期处置了期初全部基金和股票投资。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:百万元 币种:人民币
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内,公司根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》及《上市公司股权分置改革管理办法》等规定完成了股权分置改革事项。在充分考虑流通股股东利益,同时兼顾非流通股股东的利益的基础上,公司推出了向流通股股东持有的每10股股票支付5股股票的对价方案。公司于2006年2月20日召开了公司股权分置改革相关股东会议,通过了公司上述股权分置改革方案。2006年2月28日,公司办理完成非流通股股东向流通股股东按每持有10股股票送5股的对价支付工作。
2、截至2006年3月31日,公司于2001年首次公开发行所募集的资金全部使用完毕。
3、公司新取得的知识产权成果情况
报告期内,公司取得了如下注册商标专有权证书:
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 用友软件股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 郭新平 会计机构负责人: 王仕平
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
用友软件股份有限公司董事会
二零零六年八月二十四日
股票简称:G用友 股票代码:600588 编号:临2006-017
用友软件股份有限公司第三届董事会
2006年第四次会议决议的公告
用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2006年8月17日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2006年第四次会议的通知。2006年8月24日,公司以通讯方式召开公司第三届董事会2006年第四次会议。公司现有董事7名,与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致通过了如下议案:
一、 审议通过了公司2006年中期报告及摘要
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、 审议通过了公司与邵凯先生签订的关于北京用友软件工程有限公司(下称“工程公司”)《股权转让协议》的议案
同意公司将其持有的工程公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。转让后公司将持有工程公司19.8%的股权,邵凯先生持有工程公司79.7%的股权。
因邵凯先生担任公司董事,故上述议案为关联交易事项。邵凯先生因与决议事项有关联关系而回避表决。
公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生发表独立意见一致同意上述交易。
该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、 审议通过公司投资设立北京西玛永泰商用表单技术有限公司的议案
公司以自有资金人民币贰拾万元(200,000元)投资设立北京西玛永泰商用表单技术有限公司,北京西玛永泰商用表单技术有限公司注册资本为人民伍拾万元(500,000元),公司持有该公司股权份额的40%。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零六年八月二十八日
股票简称:G用友 股票代码:600588 编号:临2006-018
用友软件股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●交易内容
用友软件股份有限公司(以下简称“公司”)将其持有北京用友软件工程有限公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。
●关联人回避事宜
公司第三届董事会2006年第四次会议审议通过了公司与邵凯先生签订的关于北京用友软件工程有限公司《股权转让协议》的议案。议案表决时,关联董事邵凯先生回避表决。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次关联交易系从上市公司利益出发,有利于公司的整体业务的发展,并将有利于公司全体股东的最大利益。
一、 关联交易概述
为加强公司整体业务的发展,公司与邵凯先生于2006年8月24日在北京市签署了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》的约定,公司将其持有的北京用友软件工程有限公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。
因邵凯先生担任公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,邵凯先生为公司关联人,故本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会2006年第四次会议以通讯表决方式审议通过了公司与邵凯先生签订的关于北京用友软件工程有限公司《股权转让协议》的议案。出席会议的公司6名董事一致通过了该议案。公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关政府部门的批准。
二、 关联方介绍
本次关联交易的关联人为邵凯先生。邵凯先生因担任公司董事而与公司具有关联关系。
邵凯,现年42岁,获哈尔滨工业大学计算机理学硕士学位, 1991年加入用友公司,曾任用友软件股份有限公司董事、高级副总裁、NC事业部总经理等职务,目前还担任公司控股公司北京用友软件工程有限公司总经理、日本用友软件工程公司取缔役会长、上海用友幅驰信息咨询有限公司董事长、西安用友软件工程有限公司董事长。邵凯先生担任的社会职务有北京软件行业协会常务理事,国家标准化委员会TC151技术委员会委员。
三、 关联交易标的基本情况
北京用友软件工程有限公司的注册资本为人民币5000万元,公司出资人民币4687.5万元,占北京用友软件工程有限公司注册资本的93.75%;邵凯先生出资人民币312.5万元,占北京用友软件工程有限公司注册资本的6.25%。2005年9月1日公司根据北京用友软件工程公司高管人员股权激励计划及办法将其持有的0.5%的北京用友软件工程公司股权转让给高岩先生,故截至本关联交易日,公司持有北京用友软件工程有限公司93.25%的股权。
北京用友软件工程有限公司的主营业务为以IT服务、软件外包和BPO业务(业务外包)开拓和服务(包括中国、日本、欧美等地区的全球市场)。该公司自成立以来,专注软件外包业务,经营情况及财务状况正常。由于该公司业务处在投入与培育期,目前该公司还处在亏损状态。截至到2006年6月30日,该公司资产总计人民币45,604,910元,负债合计人民币12,993,640元,股东及所有者权益为人民币30,706,423元(以上会计数据未经审计)。
根据《股权转让协议》的约定,公司将其持有的北京用友软件工程有限公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。邵凯先生应于《股权转让协议》签订之日起三十日内支付给公司首期股权转让款人民币陆佰柒拾贰万伍仟元(672.5万元);剩余人民币叁仟万元(3,000万元)的股权转让款由邵凯先生分三年向公司支付,自2007 年开始,每年支付的金额为人民币壹仟万元(1,000万元),当年6月30日前支付完毕。为保证邵凯先生如期支付上述股权转让款,邵凯先生将其合法持有的上海用友科技咨询有限公司的5.2%股权作为质押,该股权所对应的资产能保证股权转让款的支付,邵凯先生与公司另行签订《股权质押合同》。
四、 关联交易的主要内容和定价政策
《股权转让协议》由公司与邵凯先生于2006年8月24日签订。根据约定,公司将其持有的北京用友软件工程有限公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。
本次关联交易为股权转让,定价政策为在双方充分协商的基础上,按照公司注册的投资成本(人民币伍仟万元整)转让。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次交易的目的有利于公司主业更聚焦在企业管理信息化的主营业务上,有利于公司提高核心竞争力和盈利能力。
六、 独立董事的意见
公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生认为:本次关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的情况。本次关联交易的目的和动因是积极的,公司董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。本次关联交易的转让价格定价合理。本次关联交易系从上市公司利益出发,有利于公司的整体业务的发展,并将有利于公司全体股东的最大利益。
七、备查文件目录
1. 公司第三届董事会2006年第四次会议决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见;
3. 《股权转让协议》;
4. 《股权质押合同》。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零六年八月二十八日