大秦铁路股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中 期财务报告未经审计。
1.4 公司董事长武汛先生,总经理王保国先生,主管会计工作负责人张竑毅先生,会计机构负责人杜润莲女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
币种:人民币
注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
前十名流通股股东持股情况
□适用√不适用
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1管理层讨论与分析
2006年上半年,我国经济保持较快增长,煤炭需求持续增加,预计2006年煤炭消费增速达到12%。持续增长的煤炭需求和稳定的煤炭生产拉动煤炭运输持续增长,为公司创造了良好的发展空间。
报告期内,公司紧紧围绕2006年经营目标,抓住煤炭运输市场稳定发展的机遇,加大大秦、北同蒲两线扩能改造力度,积极推行重载增运战略,扩大万吨、2万吨列车开行规模,努力提高运输能力和运输效率。万吨以上列车日开行72对,最高日运量达75.5万吨。上半年,公司完成货物发送量11065.7万吨,较上年同期增加1120.4万吨,增幅11.26%,其中煤炭发送量10782.1万吨,较上年同期增加1109.3万吨,增幅11.47%;完成货物运输量16243.2万吨,较上年同期增加2074.2万吨,增幅14.64%,其中煤炭运输量13694.7万吨,较上年同期增加2000.1万吨,增幅17.1%;完成换算周转量764.6亿吨公里,较上年同期增加102.3亿吨公里,增幅15.4%。大秦线完成货物运输量12,398万吨,较上年同期增加2,652万吨,增幅27.21%,“西煤东运”主通道的地位继续得到强化。公司各项运输指标均创历史最好水平,呈现良好发展态势。
报告期内,公司主营业务收入完成776,210.27万元,较上年同期增收127,460.75万元,增幅19.65%。增收的主要原因:一是报告期内公司货物发送量和货物运输量增长较快;二是经国务院批准,铁道部自2006年4月10日调整普通货物运价(铁运函[2006]250号文件)。
报告期内,公司主营业务利润完成393,846.97万元,同比增加51,431.91万元,增幅15.02%;净利润完成227,528.09万元,同比增加37,843.59万元,增幅19.95%。增加的主要原因:一是主营业务收入增加;二是由于铁路运输企业成本支出在日历进度上存在不均衡性,大修理支出线路换轨主要安排在三季度进行。
报告期末,公司总资产3,702,384.61万元,较上年末减少82,392.48万元。其中:流动资产较上年末减少72,174.84万元,减少的主要原因是货币资金较上年末减少85,482.90万元,其他应收款较上年末增加8,697.92万元;固定资产较上年末减少4,990万元。
报告期末,公司负债总额1,859,495.92万元,较上年末减少101,731.34万元。其中:应付账款较上年末减少40,109.32万元,主要是支付大秦、北同蒲扩能改造工程款;应付股利较上年末增加94,411.95万元;其他应付款较上年末减少165,943.40万元,主要为偿还代收铁道部运费款等。
报告期末流动比率0.30,速动比率0.29,资产负债率50.22%。
报告期末,公司股东权益1,842,888.69万元,较上年末增加19,338.86万元。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额163,203.48万元, 较上年同期减少356,596.46万元,主要原因:一是报告期内购买商品、接受劳务及支付职工的现金较上年同期增加5.17亿元。二是报告期内交纳税费较上年同期增加7.07亿元。三是报告期内包括代收铁道部运费款等支付的其它与经营活动有关的现金流比上年同期增加21.34亿元。
公司管理层认为,煤炭作为我国最重要的一次能源,随着国民经济持续快速增长,在一定时期内需求还将继续增加。据有关研究部门预测,2007-2010年年均增幅达9%左右,不断增长的煤炭运输需求为公司的长期稳定发展创造了有利条件。随着公司技术装备水平的进一步提高和扩能改造工程的推进,大秦线作为我国最大能力的“西煤东运”专用通道,市场地位将进一步得到巩固,公司运输能力、盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提高。
公司主要运输指标完成情况
5.2公司主营业务收入构成情况
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10303.7万元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)本公司2006年5月26日召开的2005年度股东大会批准:本公司发行上市前,以最近一个经会计师审计的完整季度的财务报告截止日为利润分配日。利润分配日以前的净利润在提取10%法定公积金后,全部以现金方式按出资比例分配给本公司发行前全体股东,具体分配金额以会计师出具的审计报告为准,并授权董事会办理。利润分配日之后至上市发行日之前的净利润由公司新老股东共同享有。
(2)中国证监会发行审核委员会7月10日第17次会议核准了公司的发行申请,公司于7月12日获得《关于核准大秦铁路股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]42号);7月28日取得上海证券交易所上市委员会的上市核准文件《关于大秦铁路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字[2006]568号);8月1日,公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易。本次发行303,030.30万股,首次上市流通股份121,213.50万股,发行后总股本1,297,675.71万股。以公司中期财务报告公布的净利润除以发行后总股本计算,每股收益0.175元。
发行前后公司股权结构如下表所示:
截至2006年7月31日,公司前十大股东持股情况见下表:
2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2利润表及利润分配表
利润表及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:武汛 主管会计工作的负责人: 张竑毅 会计机构负责人:杜润莲
7.3 报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
√适用□不适用
参照铁道部铁财[2005]235号文《中华人民共和国铁道部铁路运输企业固定资产管理办法》的规定,本公司自2006年1月1日起对有关固定资产的预计使用年限和预计净残值率进行了变更,使得截至2006年6月30日止期间计提的折旧费用增加4.27亿元。具体变更项目、变更内容参见公司中期报告中的财务报告。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
大秦铁路股份有限公司
二○○六年八月二十七日