|
我司旗下兴业趋势投资证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")参加了G重机(600150)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下: 本基金参加G重机(600150)非公开定向增发,认购其股份1,003,418股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至2006年8月30日,本基金持有该股票本次非公开发行部分的 成本为14,549,561.00元,账面价值为20,499,829.74万元,分别占基金资产净值的2.94%和4.14%。 投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(021-38714536)咨询相关信息。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2006年8月31日
|
|