计算截至日期：2006年9月1日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.6570 ★★★★★ 87.70
广发小盘成长 1.7765 ★★★★★ 83.55
上投摩根阿尔法 1.8152 -- 83.24
景顺长城内需增长 1.8090 ★★★★★ 80.01
上投摩根中国优势 1.9311 ★★★★★ 78.21
广发聚丰 1.6451 -- 77.04
银华核心价值 1.5175 -- 74.14
大成精选增值 1.3645 ★★★★ 73.65
招商优质成长 1.4315 -- 72.80
国泰金马稳健 1.5050 ★★★★ 71.66
富国天益价值 0.9799 ★★★★ 71.39
广发聚富 1.6256 ★★★★★ 70.51
汇添富优势精选 1.6554 -- 69.94
兴业趋势 1.5588 -- 68.42
易方达积极成长 1.5815 ★★★★ 67.64
鹏华中国50 1.3900 ★★★★★ 67.33
宝盈鸿利收益 1.3598 ★★★★ 66.69
景顺长城鼎益 1.5120 ★★★ 66.19
鹏华普天收益 1.3610 ★★★★ 65.10
银华-道琼斯88 1.3267 ★★★★ 63.95
易方达策略成长 1.6440 ★★★★ 61.93
泰达荷银行业精选 1.5857 ★★★★ 61.86
工银瑞信核心价值 1.4310 -- 61.40
泰达荷银周期 1.5631 ★★★★ 61.16
华夏回报 1.3300 ★★★★ 60.71
嘉实增长 1.7510 ★★★★ 60.46
富国天惠成长 1.4716 -- 60.11
富国天瑞强势 1.4700 ★★★★ 59.68
嘉实成长收益 1.5797 ★★★ 58.46
国泰金鹰增长 1.4920 ★★★ 58.34
南方高增长 1.4707 -- 58.26
大成蓝筹稳健 1.1572 ★★★ 58.14
国泰金龙行业精选 1.4690 ★★★★ 57.94
中海优质成长 1.4264 ★★★ 57.78
泰达荷银稳定 1.5441 ★★★ 57.43
东吴嘉禾优势精选 1.1069 ★★★ 56.83
中信红利精选 1.4527 -- 56.39
光大保德信量化核心 1.2811 ★★★ 56.31
海富通股票 1.4230 ★★★ 56.02
景顺长城优选股票 1.5681 ★★ 54.89
大成价值增长 1.5461 ★★★ 54.60
长盛动态精选 1.5090 ★★★ 54.41
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长城久泰300 1.3149 ★★★ 54.34
申万巴黎新动力 1.4599 -- 54.18
交银施罗德精选 1.4480 -- 53.44
华夏成长 1.2590 ★★★ 52.75
海富通精选 1.4305 ★★★ 52.20
华安创新 1.4290 ★★★ 51.33
诺安股票 1.4117 -- 50.95
融通深证100 1.0270 ★★★ 50.54
招商安泰股票 1.4008 ★★ 50.10
博时精选股票 1.4132 ★★ 49.57
宝盈泛沿海区域 1.3451 ★★ 49.45
东方龙 1.0921 ★★★ 49.17
华宝兴业动力组合 1.4800 -- 49.15
华宝兴业多策略增长 1.2750 ★★ 48.13
泰信先行策略 1.3174 ★★ 47.82
长信银利精选 1.0369 ★★ 47.55
友邦华泰盛世中国 1.2023 ★★ 47.37
博时主题行业 1.3997 ★★ 47.32
中银国际中国精选 1.4466 ★★★ 47.14
泰达荷银成长 1.5215 ★★★ 45.81
长盛成长价值 1.4930 ★★★ 45.66
华安MSCI中国A股 1.2370 ★★ 45.45
融通行业景气 1.2960 ★★★ 45.05
嘉实沪深300 1.1420 -- 44.91
万家 180 1.1124 ★★ 44.81
南方稳健成长 1.4646 ★★ 43.82
博时裕富 1.2310 ★ 41.82
嘉实服务增值行业 1.2120 ★ 40.25
金鹰成份股优选 1.1408 ★★ 38.25
融通巨潮100 0.9980 ★ 37.72
博时价值增长 1.4390 ★★ 34.24
易方达50 1.1096 ★ 33.74
上证50ETF 1.0650 ★ 33.68
新世纪优选 1.0262 -- 32.85
万家公用事业 1.1932 ★ 21.57
上证180ETF 3.0250 -- --
德盛精选股票 1.3130 -- --
大成沪深300 1.1009 -- --
建信恒久价值 1.1593 -- --
易方达深证100ETF 1.3190 -- --
景顺长城资源垄断 1.3660 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发稳健增长 1.6258 ★★★★★ 66.87
华夏红利 1.5730 ★★★★ 64.12
金鹰中小盘 1.4305 ★★★★★ 63.60
鹏华行业成长 1.3550 ★★★★ 57.89
银河银联稳健 1.3384 ★★★★ 57.46
华安宝利配置 1.5820 ★★★★ 56.60
景顺长城动力平衡 1.5089 ★★★ 56.27
诺安平衡 1.4722 ★★★★ 55.76
巨田资源优选 1.3374 -- 54.49
华富竞争力优选 1.3027 ★★★★★ 52.67
招商先锋基金 1.3583 ★★★ 52.63
宝康灵活配置 1.5541 ★★★★★ 50.58
长城久恒 1.1550 ★★★ 48.62
南方积极配置 1.4092 ★★★ 48.12
银华优势企业 1.3901 ★★★★ 47.57
宝康消费品 1.5642 ★★★ 46.63
国投瑞银景气 1.3632 ★★★ 46.14
融通新蓝筹 1.2401 ★★★★ 45.22
中海分红增利 1.0071 ★★★ 44.96
嘉实稳健 1.3910 ★★★ 43.78
易方达平稳增长 1.5400 ★★★ 43.43
银河银泰理财 1.2651 ★★★ 41.32
中信经典配置 1.3079 ★★★ 41.22
申万巴黎盛利精选 1.2321 ★★★ 40.90
天治品质优选 1.1657 ★★★★ 40.34
德盛小盘精选 1.2960 ★★ 38.31
富国动态平衡 1.3335 ★★ 38.19
兴业可转债 1.0556 ★★ 37.31
融通蓝筹成长 1.2500 ★★★★ 36.44
招商安泰平衡 1.2572 ★★ 34.62
天治财富增长 1.2744 ★★★ 33.13
德盛稳健 1.2380 ★★ 33.02
海富通收益增长 1.1910 ★★ 31.22
国投瑞银融华债券 1.2749 ★★ 29.78
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
巨田基础行业 1.0705 ★ 29.77
泰达荷银风险预算 1.2412 ★★ 27.18
富兰克林国海收益 1.1466 ★★ 23.55
德盛安心成长 1.1910 -- 19.16
银河银联收益 1.1606 ★ 18.65
南方宝元债券 1.1531 ★ 17.93
天弘精选 1.0051 -- 10.71
申万巴黎盛利配置 1.0542 ★ 9.74
上投摩根双息平衡 1.0178 -- --
东方精选 1.0401 -- --
中银国际持续增长 1.2035 -- --
交银施罗德稳健 1.0192 -- --
信诚四季红 1.0119 -- --
光大保德信红利 1.0393 -- --
华宝兴业收益增长 1.0160 -- --
南方稳健成长贰号 1.0330 -- --
博时平衡配置 0.9980 -- --
嘉实主题精选 1.0020 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9978 -- --
国投瑞银核心企业 0.9647 -- --
天治核心成长 1.2906 -- --
工银瑞信精选 1.0062 -- --
广发策略优选 1.0132 -- --
景顺长城新兴成长 0.9980 -- --
汇丰晋信2016 1.0052 -- --
汇添富均衡增长 1.0103 -- --
泰达荷银效率优选 0.9912 -- --
海富通强化回报 1.0110 -- --
银华优质增长 1.0042 -- --
长城消费增值 1.0443 -- --
长信金利趋势 1.0274 -- --
鹏华价值优势 1.0100 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1671 ★★★★ 18.10
嘉实债券 1.1140 ★★★★ 17.84
富国天利增长债券 1.1202 ★★★★★ 17.79
融通债券 1.0290 ★★★ 9.91
宝康债券 1.0251 ★★ 8.25
国泰金龙债券 1.0830 ★★★ 7.33
华夏债券 - A/B 1.0400 ★★★ 6.38
鹏华普天债券 - A 1.0210 ★★★ 6.09
大成债券 - A/B 1.0106 ★★ 3.50
招商安泰债券 - A 1.0200 ★ 2.80
博时稳定价值 1.0008 -- 1.34
易方达月月收益 - B 1.0014 -- 1.10
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0008 -- 0.93
中信稳定双利 1.0030 -- --
华夏债券 - C 1.0380 -- --
南方多利中短债 1.0034 -- --
友邦华泰中短债 1.0007 -- --
嘉实超短债 1.0006 -- --
大成债券 - C 1.0087 -- --
招商安本增利 1.0064 -- --
招商安泰债券 - B 1.0186 -- --
泰信中短债 1.0019 -- --
诺安中短债 1.0028 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0200 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2033 -- 27.63
国泰金象保本增值 1.1220 -- 13.24
万家保本增值 1.1087 -- 9.98
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实浦安保本 1.1250 -- 9.97
银华保本增值 1.0817 -- 9.64
国泰金鹿保本 1.0140 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.47
银华货币 - B 1.0000 -- 1.33
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.32
南方现金增利 1.0000 -- 1.32
博时现金收益 1.0000 -- 1.32
诺安货币 1.0000 -- 1.32
华夏现金增利 1.0000 -- 1.32
嘉实货币 1.0000 -- 1.31
大成货币 - A 1.0000 -- 1.30
光大保德信货币 1.0000 -- 1.29
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.29
长盛货币 1.0000 -- 1.28
华安现金富利 1.0000 -- 1.27
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.26
长城货币 1.0000 -- 1.26
长信利息收益 1.0000 -- 1.26
中银国际货币 1.0000 -- 1.25
银河银富货币 1.0000 -- 1.25
国泰货币 1.0000 -- 1.25
中信现金优势 1.0000 -- 1.25
泰信天天收益 1.0000 -- 1.25
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.23
鹏华货币 1.0000 -- 1.21
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.20
招商现金增值 1.0000 -- 1.18
广发货币 1.0000 -- 1.18
银华货币 - A 1.0000 -- 1.16
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.16
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.07
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.91
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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