根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下称“本基金”,基金代码:112002)自2006年9 月8 日起开始办理申购、赎回业务。 重要提示:
1、本基金为契约型开放式混合型基金,基金管理人为易方达基金管理有限公司(以下称“本公司”),注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中 国银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》。本基金与公司旗下其他开放式基金之间的转换业务办理时间和费率安排另行公告。
3、为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,请投资者核对开户信息,如需更改请到开户网点办理相关手续。
一、日常销售渠道与销售地点
1、 投资者可以通过本公司直销机构和中国银行、交通银行、上海银行、上海浦东发展银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信建投证券、华泰证券、联合证券、光大证券、海通证券、东方证券、长城证券、长江证券、中银国际证券、兴业证券、国联证券、平安证券、湘财证券、国元证券、国都证券、世纪证券、西部证券、华安证券、山西证券、东吴证券、中原证券、东北证券、天和证券、金通证券、国海证券、东莞证券、广东证券、财富证券、万联证券、广州证券的相关营业网点办理本基金的日常申购、赎回业务。(排名不分先后)
投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本公司网站(www.efunds.com.cn)办理开户、申购等业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。
2、直销机构:易方达基金管理有限公司直销中心
地址:广州市体育西路189号城建大厦27楼
邮政编码:510620
电话:020-38797023 传真:020-38797032
3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。
4、基金管理人将适时增加或调整直销和代销机构,并及时公告。
5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:400 881 8088
二、日常申购、赎回安排
1、申购、赎回的时间
申购、赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。
2、申请申购、赎回的金额限制
投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费),通过代销网点或本公司网上交易系统或电话委托系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费);追加申购最低金额均为1000元人民币(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
投资者可将其全部或部分基金单位赎回。单笔赎回或转换不得少于500份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足500份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回和转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3、申购、赎回费率
本基金的申购、赎回费率设置如下表所示:
申购费率为:
基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产。
赎回费率为:
注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。
三、基金份额净值公告
本基金管理人将根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2006年9月5日
易方达基金管理有限公司
增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下:
财富证券有限责任公司将代理易方达策略成长二号混合型证券投资基金销售业务。
从2006年9月8日起,投资者可在财富证券有限责任公司指定网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蒋永明
开放式基金咨询电话:0731-4403446,0731-440343
开放式基金业务传真:0731-4403439
联系人:张治平
网址:www.cfzq.com
在以下6个省、市,9个主要城市的15家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务:
北京、上海、天津、深圳、温州、长沙、湘潭、邵阳、郴州
投资者可以拨打财富证券咨询电话:0731-4403343,或拨打各城市营业网点咨询电话。
2、易方达基金管理有限公司
客户服务电话: 400 881 8088
网站:www.efunds.com.cn
特此公告
易方达基金管理有限公司
二○○六年九月五日