计算截至日期：2006年9月8日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.6830 ★★★★★ 90.64
广发小盘成长 1.6936 ★★★★★ 85.28
上投摩根阿尔法 1.8207 -- 83.80
景顺长城内需增长 1.8070 ★★★★★ 79.81
上投摩根中国优势 1.9449 ★★★★★ 79.49
广发聚丰 1.6488 -- 77.43
银华核心价值 1.5284 -- 75.39
大成精选增值 1.3737 ★★★★ 74.82
国泰金马稳健 1.5260 ★★★★ 74.05
富国天益价值 0.9923 ★★★★ 73.56
招商优质成长 1.4368 -- 73.44
兴业趋势 1.6022 -- 73.10
汇添富优势精选 1.6730 -- 71.74
广发聚富 1.6290 ★★★★★ 70.85
易方达积极成长 1.5893 ★★★★ 68.47
鹏华中国50 1.3950 ★★★★★ 67.94
宝盈鸿利收益 1.3669 ★★★★ 67.56
景顺长城鼎益 1.5180 ★★★ 66.85
银华-道琼斯88 1.3477 ★★★★ 66.54
鹏华普天收益 1.3680 ★★★★ 65.95
泰达荷银行业精选 1.6077 ★★★★ 64.10
工银瑞信核心价值 1.4459 -- 63.08
泰达荷银周期 1.5780 ★★★★ 62.70
易方达策略成长 1.6500 ★★★★ 62.52
富国天瑞强势 1.4933 ★★★★ 62.21
富国天惠成长 1.4858 -- 61.65
嘉实增长 1.7630 ★★★★ 61.56
国泰金鹰增长 1.5110 ★★★ 60.36
华夏回报 1.3270 ★★★★ 60.35
中海优质成长 1.4449 ★★★ 59.83
国泰金龙行业精选 1.4860 ★★★★ 59.77
嘉实成长收益 1.5886 ★★★ 59.35
南方高增长 1.4771 -- 58.95
东吴嘉禾优势精选 1.1219 ★★★ 58.95
大成蓝筹稳健 1.1619 ★★★ 58.78
泰达荷银稳定 1.5515 ★★★ 58.19
海富通股票 1.4370 ★★★ 57.55
光大保德信量化核心 1.2908 ★★★ 57.49
长盛动态精选 1.5286 ★★★ 56.42
中信红利精选 1.4516 -- 56.27
申万巴黎新动力 1.4772 -- 56.01
长城久泰300 1.3266 ★★★ 55.72
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成价值增长 1.5557 ★★★ 55.56
交银施罗德精选 1.4640 -- 55.13
景顺长城优选股票 1.5699 ★★ 55.06
海富通精选 1.4482 ★★★ 54.09
华夏成长 1.2650 ★★★ 53.48
诺安股票 1.4250 -- 52.37
华安创新 1.4370 ★★★ 52.17
东方龙 1.1083 ★★★ 51.38
招商安泰股票 1.4105 ★★ 51.14
长信银利精选 1.0593 ★★ 50.74
华宝兴业动力组合 1.4956 -- 50.72
融通深证100 1.0270 ★★★ 50.54
博时精选股票 1.4214 ★★ 50.43
宝盈泛沿海区域 1.3498 ★★ 49.97
华宝兴业多策略增长 1.2890 ★★ 49.75
友邦华泰盛世中国 1.2172 ★★ 49.19
泰信先行策略 1.3292 ★★ 49.15
泰达荷银成长 1.5524 ★★★ 48.78
博时主题行业 1.4063 ★★ 48.01
中银国际中国精选 1.4521 ★★★ 47.70
长盛成长价值 1.5070 ★★★ 47.02
融通行业景气 1.3130 ★★★ 46.96
万家 180 1.1289 ★★ 46.96
华安MSCI中国A股 1.2470 ★★ 46.62
嘉实沪深300 1.1540 -- 46.43
南方稳健成长 1.4707 ★★ 44.42
博时裕富 1.2410 ★ 42.97
嘉实服务增值行业 1.2270 ★ 41.98
融通巨潮100 1.0100 ★ 39.38
金鹰成份股优选 1.1357 ★★ 37.63
上证50ETF 1.0840 ★ 36.07
易方达50 1.1284 ★ 36.00
博时价值增长 1.4500 ★★ 35.26
新世纪优选 1.0330 -- 33.73
万家公用事业 1.2139 ★ 23.68
上证180ETF 3.0750 -- --
德盛精选股票 1.3560 -- --
大成沪深300 1.1132 -- --
建信恒久价值 1.1712 -- --
易方达深证100ETF 1.3190 -- --
景顺长城资源垄断 1.3650 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发稳健增长 1.6289 ★★★★★ 67.14
金鹰中小盘 1.4475 ★★★★★ 65.54
华夏红利 1.5810 ★★★★ 64.96
鹏华行业成长 1.3695 ★★★★ 59.58
诺安平衡 1.4882 ★★★★ 57.45
华安宝利配置 1.5880 ★★★★ 57.19
银河银联稳健 1.3334 ★★★★ 56.87
景顺长城动力平衡 1.5100 ★★★ 56.38
巨田资源优选 1.3510 -- 56.06
招商先锋基金 1.3703 ★★★ 53.98
华富竞争力优选 1.3099 ★★★★★ 53.51
宝康灵活配置 1.5626 ★★★★★ 51.40
长城久恒 1.1740 ★★★ 51.07
银华优势企业 1.4042 ★★★★ 49.07
融通新蓝筹 1.2702 ★★★★ 48.75
南方积极配置 1.4144 ★★★ 48.67
宝康消费品 1.5753 ★★★ 47.67
中海分红增利 1.0242 ★★★ 47.42
国投瑞银景气 1.3660 ★★★ 46.44
嘉实稳健 1.4080 ★★★ 45.54
易方达平稳增长 1.5400 ★★★ 43.43
银河银泰理财 1.2787 ★★★ 42.84
申万巴黎盛利精选 1.2476 ★★★ 42.68
中信经典配置 1.3122 ★★★ 41.68
天治品质优选 1.1752 ★★★★ 41.49
富国动态平衡 1.3600 ★★ 40.94
德盛小盘精选 1.3180 ★★ 40.66
兴业可转债 1.0726 ★★ 39.52
德盛稳健 1.2650 ★★ 35.92
招商安泰平衡 1.2664 ★★ 35.61
融通蓝筹成长 1.2420 ★★★★ 35.56
天治财富增长 1.2796 ★★★ 33.67
海富通收益增长 1.2070 ★★ 32.98
巨田基础行业 1.0873 ★ 31.81
国投瑞银融华债券 1.2747 ★★ 29.76
泰达荷银风险预算 1.2552 ★★ 28.61
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富兰克林国海收益 1.1518 ★★ 24.11
德盛安心成长 1.1990 -- 19.96
银河银联收益 1.1630 ★ 18.90
南方宝元债券 1.1580 ★ 18.43
天弘精选 1.0101 -- 11.26
申万巴黎盛利配置 1.0535 ★ 9.66
上投摩根双息平衡 1.0249 -- --
东方精选 1.0611 -- --
中银国际持续增长 1.2177 -- --
交银施罗德稳健 1.0278 -- --
信诚四季红 1.0206 -- --
光大保德信红利 1.0507 -- --
华宝兴业收益增长 1.0211 -- --
南方稳健成长贰号 1.0387 -- --
博时平衡配置 1.0060 -- --
嘉实主题精选 1.0160 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0085 -- --
国投瑞银核心企业 0.9674 -- --
天治核心成长 1.2969 -- --
工银瑞信精选 1.0089 -- --
广发策略优选 1.0194 -- --
易方达价值精选 1.0109 -- --
易方达策略成长贰号 1.0150 -- --
景顺长城新兴成长 1.0000 -- --
汇丰晋信2016 1.0073 -- --
汇添富均衡增长 1.0159 -- --
泰达荷银效率优选 1.0046 -- --
海富通强化回报 1.0120 -- --
银华优质增长 1.0074 -- --
长城消费增值 1.0458 -- --
长城安心回报 1.0008 -- --
长信金利趋势 1.0491 -- --
鹏华价值优势 1.0120 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
中信稳定双利 1.0037 -- --
华夏债券 - A/B 1.0410 ★★★ 6.48
华夏债券 - C 1.0390 -- --
宝康债券 1.0252 ★★ 8.27
南方多利中短债 1.0049 -- --
博时稳定价值 1.0013 -- 1.39
友邦华泰中短债 1.0010 -- --
嘉实债券 1.1140 ★★★★ 17.84
嘉实超短债 1.0010 -- --
国泰金龙债券 1.0860 ★★★ 7.63
大成债券 - A/B 1.0117 ★★ 3.61
大成债券 - C 1.0096 -- --
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富国天利增长债券 1.1228 ★★★★★ 18.06
招商安泰债券 - A 1.0209 ★ 2.89
招商安本增利 1.0066 -- --
招商安泰债券 - B 1.0194 -- --
易方达月月收益 - A 1.0002 -- 0.96
易方达月月收益 - B 1.0002 -- 1.14
泰信中短债 1.0005 -- --
融通债券 1.0300 ★★★ 10.01
诺安中短债 1.0032 -- --
长盛中信全债 1.1668 ★★★★ 18.07
鹏华普天债券 - A 1.0210 ★★★ 6.09
鹏华普天债券 - B 1.0200 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2083 -- 28.16
国泰金象保本增值 1.0710 -- 13.64
万家保本增值 1.1136 -- 10.47
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实浦安保本 1.1280 -- 10.26
银华保本增值 1.0838 -- 9.85
国泰金鹿保本 1.0140 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.51
银华货币 - B 1.0000 -- 1.36
博时现金收益 1.0000 -- 1.36
南方现金增利 1.0000 -- 1.36
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.36
嘉实货币 1.0000 -- 1.35
华夏现金增利 1.0000 -- 1.35
诺安货币 1.0000 -- 1.35
大成货币 - A 1.0000 -- 1.34
光大保德信货币 1.0000 -- 1.33
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.33
长盛货币 1.0000 -- 1.32
华安现金富利 1.0000 -- 1.31
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.31
长城货币 1.0000 -- 1.30
长信利息收益 1.0000 -- 1.30
中银国际货币 1.0000 -- 1.29
银河银富货币 1.0000 -- 1.29
中信现金优势 1.0000 -- 1.29
国泰货币 1.0000 -- 1.28
泰信天天收益 1.0000 -- 1.28
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.27
鹏华货币 1.0000 -- 1.24
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.24
招商现金增值 1.0000 -- 1.22
广发货币 1.0000 -- 1.20
银华货币 - A 1.0000 -- 1.19
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.19
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.11
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.94
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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