证券代码:600096 证券简称:云 天 化 编号:临2006-043 转债代码:100096 转债简称:云化转债
云南云天化股份有限公司关于可转换公司债券兑付兑息摘牌的公告
重要内容提示:
1、”云化转债”到期公告连续刊登日期为2006年8月8日、8月10日和8月14日;
2、”云化转债”到期日为2006年9月9日;
3、每手可转债面值1,000元,到期本金和利息 合计为1,022.00元(含税,利息税由券商代扣代缴),税后1017.60元;
4、本次兑付款发放日为2006年9月15日。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]86号文批准,于2003年9月10日通过上海证券交易所公开发行可转换公司债券410,000,000元,期限为3年,可转债于2003年9月25日上市交易,可转债于2004年3月10日进入转股期,至2006年9月9日停止并摘牌。根据《云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,现将”云化转债”到期兑付摘牌事项公告如下:
一、兑付方案
按照《云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》第五节”发行条款”中规定:本公司发行的”云化转债”票面年利率第三年为2.2%;即每手可转债面值1000元,利息为22元(含税,利息税由券商代扣代缴)。
持”云化转债”的个人扣除利息部分20%个人所得税后实际每手可转债本金和利息合计1017.60元;持”云化转债”的机构投资者不代扣所得税,实际每手可转债本金和利息合计1022.00元。
二、兑付债权登记日及兑息日
1、 本次兑付债权登记日为2006年9月8日;
2、 兑付日为2006年9月15日。
三、兑付对象
本次兑付对象为:截止2006年9月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体”云化转债”持有人。
四、兑付相关事宜
在兑付债权登记日当日上交所收市后,登记在册的可转债持有人均有权获得的可转债本金和利息。公司将在兑付债权登记日之后5个交易日之内支付可转债本金和利息。
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付”云化转债”的本金和利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于债权登记日后的第5个交易日即9月15日在其指定的证券营业部领取本金和利息,对未办理指定交易的债券持有人的本金和利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取。
投资者欲全面了解关于”云化转债”兑付的具体条款,请查阅2003年9月8日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》或本公司网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》。
五、咨询机构
云南云天化股份有限公司总经理办公室
电话:0870-8662006 传真:0870-8662010
特此公告
云南云天化股份有限公司
二○○六年九月十二日