计算截止日期：2006年9月15日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.7140 ★★★★★ 94.15
上投摩根阿尔法 1.8622 -- 87.99
广发小盘成长 1.6961 ★★★★★ 85.55
景顺长城内需增长 1.8310 ★★★★★ 82.20
上投摩根中国优势 1.8880 ★★★★★ 81.71
广发聚丰 1.6549 -- 78.09
富国天益价值 1.0065 ★★★★ 76.04
招商优质成长 1.4583 -- 76.04
兴业趋势 1.6220 -- 75.24
银华核心价值 1.5216 -- 74.61
大成精选增值 1.3699 ★★★★ 74.34
广发聚富 1.6497 ★★★★★ 73.02
国泰金马稳健 1.5090 ★★★★ 72.11
汇添富优势精选 1.6761 -- 72.06
鹏华中国50 1.4080 ★★★★★ 69.50
景顺长城鼎益 1.5410 ★★★ 69.37
易方达积极成长 1.5912 ★★★★ 68.67
宝盈鸿利收益 1.3720 ★★★★ 68.19
银华-道琼斯88 1.3519 ★★★★ 67.06
富国天瑞强势 1.5277 ★★★★ 65.95
泰达荷银行业精选 1.6250 ★★★★ 65.87
鹏华普天收益 1.3670 ★★★★ 65.83
工银瑞信核心价值 1.4596 -- 64.63
富国天惠成长 1.5057 -- 63.82
易方达策略成长 1.6560 ★★★★ 63.11
泰达荷银周期 1.5748 ★★★★ 62.37
嘉实增长 1.7630 ★★★★ 61.56
华夏回报 1.3370 ★★★★ 61.56
泰达荷银稳定 1.5845 ★★★ 61.55
嘉实成长收益 1.6059 ★★★ 61.08
东吴嘉禾优势精选 1.1366 ★★★ 61.03
国泰金鹰增长 1.5170 ★★★ 61.00
南方高增长 1.4912 -- 60.47
国泰金龙行业精选 1.4900 ★★★★ 60.20
中海优质成长 1.4392 ★★★ 59.20
长城久泰300 1.3497 ★★★ 58.43
光大保德信量化核心 1.2974 ★★★ 58.30
海富通股票 1.4430 ★★★ 58.21
长盛动态精选 1.5443 ★★★ 58.02
大成蓝筹稳健 1.1558 ★★★ 57.95
中信红利精选 1.4653 -- 57.74
诺安股票 1.4710 -- 57.29
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城优选股票 1.5881 ★★ 56.86
申万巴黎新动力 1.4845 -- 56.78
交银施罗德精选 1.4773 -- 56.54
华夏成长 1.2870 ★★★ 56.15
大成价值增长 1.5610 ★★★ 56.09
海富通精选 1.4646 ★★★ 55.83
华宝兴业动力组合 1.5334 -- 54.53
华安创新 1.4550 ★★★ 54.08
东方龙 1.1222 ★★★ 53.28
融通深证100 1.0390 ★★★ 52.30
长信银利精选 1.0653 ★★ 51.60
友邦华泰盛世中国 1.2366 ★★ 51.57
博时主题行业 1.4387 ★★ 51.42
宝盈泛沿海区域 1.3609 ★★ 51.20
招商安泰股票 1.4110 ★★ 51.19
华宝兴业多策略增长 1.3008 ★★ 51.13
融通行业景气 1.3470 ★★★ 50.76
中银国际中国精选 1.4818 ★★★ 50.72
博时精选股票 1.4225 ★★ 50.55
万家 180 1.1549 ★★ 50.34
华安MSCI中国A股 1.2730 ★★ 49.68
泰信先行策略 1.3338 ★★ 49.66
嘉实沪深300 1.1790 -- 49.60
泰达荷银成长 1.5473 ★★★ 48.29
长盛成长价值 1.5170 ★★★ 48.00
博时裕富 1.2780 ★ 47.24
嘉实服务增值行业 1.2700 ★ 46.96
南方稳健成长 1.4636 ★★ 43.72
融通巨潮100 1.0380 ★ 43.24
上证50ETF 1.1290 ★ 41.72
易方达50 1.1718 ★ 41.23
博时价值增长 1.4950 ★★ 39.46
金鹰成份股优选 1.1365 ★★ 37.72
新世纪优选 1.0434 -- 35.07
万家公用事业 1.2413 ★ 26.47
中小企业板ETF 0.9900 -- --
上证180ETF 3.1580 -- --
德盛精选股票 1.3540 -- --
大成沪深300 1.1376 -- --
建信恒久价值 1.1827 -- --
易方达深证100ETF 1.3390 -- --
景顺长城资源垄断 1.3860 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发稳健增长 1.6289 ★★★★★ 67.14
金鹰中小盘 1.4475 ★★★★★ 65.54
华夏红利 1.5810 ★★★★ 64.96
鹏华行业成长 1.3695 ★★★★ 59.58
诺安平衡 1.4882 ★★★★ 57.45
华安宝利配置 1.5880 ★★★★ 57.19
银河银联稳健 1.3334 ★★★★ 56.87
景顺长城动力平衡 1.5100 ★★★ 56.38
巨田资源优选 1.3510 -- 56.06
招商先锋基金 1.3703 ★★★ 53.98
华富竞争力优选 1.3099 ★★★★★ 53.51
宝康灵活配置 1.5626 ★★★★★ 51.40
长城久恒 1.1740 ★★★ 51.07
银华优势企业 1.4042 ★★★★ 49.07
融通新蓝筹 1.2702 ★★★★ 48.75
南方积极配置 1.4144 ★★★ 48.67
宝康消费品 1.5753 ★★★ 47.67
中海分红增利 1.0242 ★★★ 47.42
国投瑞银景气 1.3660 ★★★ 46.44
嘉实稳健 1.4080 ★★★ 45.54
易方达平稳增长 1.5400 ★★★ 43.43
银河银泰理财 1.2787 ★★★ 42.84
申万巴黎盛利精选 1.2476 ★★★ 42.68
中信经典配置 1.3122 ★★★ 41.68
天治品质优选 1.1752 ★★★★ 41.49
富国动态平衡 1.3600 ★★ 40.94
德盛小盘精选 1.3180 ★★ 40.66
兴业可转债 1.0726 ★★ 39.52
德盛稳健 1.2650 ★★ 35.92
招商安泰平衡 1.2664 ★★ 35.61
融通蓝筹成长 1.2420 ★★★★ 35.56
天治财富增长 1.2796 ★★★ 33.67
海富通收益增长 1.2070 ★★ 32.98
巨田基础行业 1.0873 ★ 31.81
国投瑞银融华债券 1.2747 ★★ 29.76
泰达荷银风险预算 1.2552 ★★ 28.61
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富兰克林国海收益 1.1518 ★★ 24.11
德盛安心成长 1.1990 -- 19.96
银河银联收益 1.1630 ★ 18.90
南方宝元债券 1.1580 ★ 18.43
天弘精选 1.0101 -- 11.26
申万巴黎盛利配置 1.0535 ★ 9.66
上投摩根双息平衡 1.0249 -- --
东方精选 1.0611 -- --
中银国际持续增长 1.2177 -- --
交银施罗德稳健 1.0278 -- --
信诚四季红 1.0206 -- --
光大保德信红利 1.0507 -- --
华宝兴业收益增长 1.0211 -- --
南方稳健成长贰号 1.0387 -- --
博时平衡配置 1.0060 -- --
嘉实主题精选 1.0160 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0085 -- --
国投瑞银核心企业 0.9674 -- --
天治核心成长 1.2969 -- --
工银瑞信精选 1.0089 -- --
广发策略优选 1.0194 -- --
易方达价值精选 1.0109 -- --
易方达策略成长贰号 1.0150 -- --
景顺长城新兴成长 1.0000 -- --
汇丰晋信2016 1.0073 -- --
汇添富均衡增长 1.0159 -- --
泰达荷银效率优选 1.0046 -- --
海富通强化回报 1.0120 -- --
银华优质增长 1.0074 -- --
长城消费增值 1.0458 -- --
长城安心回报 1.0008 -- --
长信金利趋势 1.0491 -- --
鹏华价值优势 1.0120 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1731 ★★★★ 18.71
嘉实债券 1.1220 ★★★★ 18.69
富国天利增长债券 1.1227 ★★★★★ 18.05
融通债券 1.0310 ★★★ 10.12
宝康债券 1.0285 ★★ 8.61
国泰金龙债券 1.0890 ★★★ 7.93
华夏债券 - A/B 1.0420 ★★★ 6.58
鹏华普天债券 - A 1.0220 ★★★ 6.19
大成债券 - A/B 1.0095 ★★ 3.69
招商安泰债券 - A 1.0213 ★ 2.93
博时稳定价值 1.0019 -- 1.45
易方达月月收益 - B 1.0005 -- 1.17
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0005 -- 0.99
中信稳定双利 1.0041 -- --
华夏债券 - C 1.0400 -- --
南方多利中短债 1.0049 -- --
友邦华泰中短债 1.0014 -- --
嘉实超短债 1.0015 -- --
大成债券 - C 1.0074 -- --
招商安本增利 1.0091 -- --
招商安泰债券 - B 1.0198 -- --
泰信中短债 1.0008 -- --
诺安中短债 1.0039 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0210 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2390 -- 31.42
国泰金象保本增值 1.0760 -- 14.17
嘉实浦安保本 1.1350 -- 10.95
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.0872 -- 10.20
万家保本增值 1.1095 -- 10.06
国泰金鹿保本 1.0160 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.55
银华货币 - B 1.0000 -- 1.40
嘉实货币 1.0000 -- 1.40
博时现金收益 1.0000 -- 1.40
南方现金增利 1.0000 -- 1.39
华夏现金增利 1.0000 -- 1.39
诺安货币 1.0000 -- 1.39
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.39
大成货币 - A 1.0000 -- 1.37
光大保德信货币 1.0000 -- 1.37
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.36
长盛货币 1.0000 -- 1.36
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.35
华安现金富利 1.0000 -- 1.34
长城货币 1.0000 -- 1.33
长信利息收益 1.0000 -- 1.33
银河银富货币 1.0000 -- 1.32
中信现金优势 1.0000 -- 1.32
中银国际货币 1.0000 -- 1.32
泰信天天收益 1.0000 -- 1.32
国泰货币 1.0000 -- 1.32
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.30
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.29
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.27
招商现金增值 1.0000 -- 1.25
广发货币 1.0000 -- 1.23
银华货币 - A 1.0000 -- 1.23
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.22
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.14
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.97
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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