为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2006年9月25日起通过中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）开办嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）定期定额投资业务(基金简称：嘉实主题，基金代码：070010)。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中国银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国银行于约定扣款日在投 资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　本公司自2004年8月27日起通过中国银行先后开办了嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金等开放式基金的定期定额投资业务。

　　现将本基金有关定期定额投资事宜公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　二、办理场所

　　自2006年9月25日起，投资者可到中国银行代销本基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　三、申请方式

　　1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循中国银行的相关规定。

　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，请到中国银行各营业网点申请办理此项业务，具体办理程序应遵循中国银行的相关规定。

　　四、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00 。

　　五、扣款日期

　　投资者应按照中国银行的业务规则，与中国银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为本基金基金合同中约定的申购申请日（T日）。

　　六、扣款金额

　　投资者应与中国银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币100元起（含100元）且不设金额级差。

　　七、扣款方式

　　1.中国银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户；

　　3.若因投资者原因造成连续3期扣款不成功，则视为投资者自动终止本基金的“定期定额投资业务”。

　　八、交易确认

　　以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到中国银行销售网点查询基金申购确认情况。

　　九、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须到原销售网点申请办理业务变更手续，具体办理程序应遵循中国银行的相关规定；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须到中国银行申请办理业务终止手续，具体办理程序应遵循中国银行的相关规定；

　　3、“定期定额投资业务”变更和终止的生效日应遵循中国银行的具体规定。

　　十、业务咨询

　　1、嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、(010)65185566

　　网址：www.jsfund.cn

　　2、中国银行

　　电话银行：95566

　　网址：http://www.bank-of-china.com

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年9月20日