嘉实基金管理有限公司关于通过 中国银行开办嘉实主题精选基金定期定额投资业务的公告
[] 2006-09-20 00:00

 

  为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2006年9月25日起通过中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)开办嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期定额投资业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。

  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国银行于约定扣款日在投 资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  本公司自2004年8月27日起通过中国银行先后开办了嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金等开放式基金的定期定额投资业务。

  现将本基金有关定期定额投资事宜公告如下:

  一、适用投资者范围

  “定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

  二、办理场所

  自2006年9月25日起,投资者可到中国银行代销本基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

  三、申请方式

  1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国银行的相关规定。

  2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,请到中国银行各营业网点申请办理此项业务,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定。

  四、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00 。

  五、扣款日期

  投资者应按照中国银行的业务规则,与中国银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为本基金基金合同中约定的申购申请日(T日)。

  六、扣款金额

  投资者应与中国银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币100元起(含100元)且不设金额级差。

  七、扣款方式

  1.中国银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

  2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户;

  3.若因投资者原因造成连续3期扣款不成功,则视为投资者自动终止本基金的“定期定额投资业务”。

  八、交易确认

  以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中国银行销售网点查询基金申购确认情况。

  九、“定期定额投资业务”的变更和终止

  1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须到原销售网点申请办理业务变更手续,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定;

  2、投资者终止“定期定额投资业务”,须到中国银行申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循中国银行的相关规定;

  3、“定期定额投资业务”变更和终止的生效日应遵循中国银行的具体规定。

  十、业务咨询

  1、嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:95105866、(010)65185566

  网址:www.jsfund.cn

  2、中国银行

  电话银行:95566

  网址:http://www.bank-of-china.com

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年9月20日

 
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