计算截止日期：2006年9月22日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.7380 ★★★★★ 96.87
广发小盘成长 1.7586 ★★★★★ 92.39
上投摩根阿尔法 1.9051 -- 92.32
上投摩根中国优势 1.9659 ★★★★★ 89.20
景顺长城内需增长 1.9000 ★★★★★ 89.06
广发聚丰 1.7383 -- 87.06
银华核心价值 1.5922 -- 82.71
富国天益价值 1.0368 ★★★★ 81.34
招商优质成长 1.4891 -- 79.76
广发聚富 1.7128 ★★★★★ 79.64
兴业趋势 1.6596 -- 79.31
大成精选增值 1.4063 ★★★★ 78.97
汇添富优势精选 1.7322 -- 77.82
鹏华中国50 1.4550 ★★★★★ 75.16
易方达积极成长 1.6488 ★★★★ 74.77
国泰金马稳健 1.5320 ★★★★ 74.74
景顺长城鼎益 1.5850 ★★★ 74.21
泰达荷银行业精选 1.6924 ★★★★ 72.75
宝盈鸿利收益 1.3985 ★★★★ 71.44
鹏华普天收益 1.4060 ★★★★ 70.56
银华-道琼斯88 1.3742 ★★★★ 69.82
工银瑞信核心价值 1.5054 -- 69.79
泰达荷银周期 1.6356 ★★★★ 68.64
易方达策略成长 1.7090 ★★★★ 68.33
富国天惠成长 1.5445 -- 68.04
富国天瑞强势 1.5438 ★★★★ 67.70
华夏回报 1.3810 ★★★★ 66.87
东吴嘉禾优势精选 1.1722 ★★★ 66.08
嘉实增长 1.8080 ★★★★ 65.68
泰达荷银稳定 1.6169 ★★★ 64.85
国泰金鹰增长 1.5470 ★★★ 64.18
南方高增长 1.5250 -- 64.11
光大保德信量化核心 1.3408 ★★★ 63.59
嘉实成长收益 1.6255 ★★★ 63.05
长盛动态精选 1.5909 ★★★ 62.79
国泰金龙行业精选 1.5110 ★★★★ 62.46
中海优质成长 1.4645 ★★★ 62.00
海富通股票 1.4770 ★★★ 61.94
景顺长城优选股票 1.6342 ★★ 61.41
中信红利精选 1.4947 -- 60.91
华夏成长 1.3230 ★★★ 60.52
交银施罗德精选 1.5147 -- 60.51
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长城久泰300 1.3652 ★★★ 60.25
申万巴黎新动力 1.5170 -- 60.21
诺安股票 1.4964 -- 60.01
大成蓝筹稳健 1.1687 ★★★ 59.71
海富通精选 1.4923 ★★★ 58.78
大成价值增长 1.5810 ★★★ 58.09
华宝兴业动力组合 1.5634 -- 57.55
华安创新 1.4840 ★★★ 57.15
东方龙 1.1416 ★★★ 55.93
融通深证100 1.0560 ★★★ 54.79
博时精选股票 1.4607 ★★ 54.59
博时主题行业 1.4671 ★★ 54.41
华宝兴业多策略增长 1.3254 ★★ 53.98
友邦华泰盛世中国 1.2552 ★★ 53.85
宝盈泛沿海区域 1.3824 ★★ 53.59
招商安泰股票 1.4274 ★★ 52.95
泰信先行策略 1.3618 ★★ 52.80
长信银利精选 1.0735 ★★ 52.76
泰达荷银成长 1.5936 ★★★ 52.72
中银国际中国精选 1.4942 ★★★ 51.98
万家 180 1.1651 ★★ 51.67
融通行业景气 1.3510 ★★★ 51.21
嘉实沪深300 1.1910 -- 51.12
长盛成长价值 1.5490 ★★★ 51.12
华安MSCI中国A股 1.2840 ★★ 50.97
嘉实服务增值行业 1.2930 ★ 49.62
博时裕富 1.2860 ★ 48.16
南方稳健成长 1.4749 ★★ 44.83
融通巨潮100 1.0470 ★ 44.49
上证50ETF 1.1300 ★ 41.84
易方达50 1.1745 ★ 41.56
新世纪优选 1.0870 -- 40.72
博时价值增长 1.5060 ★★ 40.49
金鹰成份股优选 1.1592 ★★ 40.48
万家公用事业 1.2436 ★ 26.70
易方达深证100ETF 1.3610 -- --
中小企业板ETF 1.0140 -- --
景顺长城资源垄断 1.4350 -- --
德盛精选股票 1.3960 -- --
上证180ETF 3.1790 -- --
大成沪深300 1.1482 -- --
建信恒久价值 1.1986 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发稳健增长 1.7036 ★★★★★ 74.81
华夏红利 1.6470 ★★★★ 71.85
金鹰中小盘 1.4960 ★★★★★ 71.09
鹏华行业成长 1.4444 ★★★★ 68.31
景顺长城动力平衡 1.5704 ★★★ 62.63
诺安平衡 1.5302 ★★★★ 61.89
巨田资源优选 1.4007 -- 61.80
华安宝利配置 1.6340 ★★★★ 61.74
银河银联稳健 1.3709 ★★★★ 61.29
宝康灵活配置 1.6192 ★★★★★ 56.89
华富竞争力优选 1.3349 ★★★★★ 56.44
招商先锋基金 1.3917 ★★★ 56.38
南方积极配置 1.4768 ★★★ 55.22
长城久恒 1.2000 ★★★ 54.41
银华优势企业 1.4503 ★★★★ 53.96
宝康消费品 1.6335 ★★★ 53.13
国投瑞银景气 1.4253 ★★★ 52.80
融通新蓝筹 1.2970 ★★★★ 51.88
中海分红增利 1.0347 ★★★ 48.93
易方达平稳增长 1.5950 ★★★ 48.55
嘉实稳健 1.4370 ★★★ 48.54
天治品质优选 1.2256 ★★★★ 47.55
申万巴黎盛利精选 1.2749 ★★★ 45.80
银河银泰理财 1.3017 ★★★ 45.41
中信经典配置 1.3444 ★★★ 45.16
富国动态平衡 1.3779 ★★ 42.79
德盛小盘精选 1.3360 ★★ 42.58
兴业可转债 1.0899 ★★ 41.77
德盛稳健 1.3000 ★★ 39.68
天治财富增长 1.3276 ★★★ 38.69
融通蓝筹成长 1.2670 ★★★★ 38.29
招商安泰平衡 1.2784 ★★ 36.89
海富通收益增长 1.2420 ★★ 36.83
巨田基础行业 1.1202 ★ 35.80
国投瑞银融华债券 1.2910 ★★ 31.42
泰达荷银风险预算 1.2675 ★★ 29.87
富兰克林国海收益 1.1838 ★★ 27.56
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方宝元债券 1.1996 ★ 22.68
德盛安心成长 1.2170 -- 21.76
银河银联收益 1.1685 ★ 19.46
天弘精选 1.0296 -- 13.41
申万巴黎盛利配置 1.0637 ★ 10.72
华夏回报贰号 1.0280 -- --
博时平衡配置 1.0210 -- --
嘉实主题精选 1.0620 -- --
易方达价值精选 1.0329 -- --
易方达策略成长贰号 1.0320 -- --
国投瑞银核心企业 1.0104 -- --
鹏华价值优势 1.0290 -- --
泰达荷银效率优选 1.0395 -- --
天治核心成长 1.3506 -- --
中银国际持续增长 1.2475 -- --
银华优质增长 1.0371 -- --
长城消费增值 1.0750 -- --
长城安心回报 1.0058 -- --
南方稳健成长贰号 1.0572 -- --
华宝兴业收益增长 1.0469 -- --
景顺长城新兴成长 1.0170 -- --
广发策略优选 1.0532 -- --
光大保德信红利 1.0723 -- --
上投摩根双息平衡 1.0490 -- --
东方精选 1.0977 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0405 -- --
工银瑞信精选 1.0195 -- --
海富通强化回报 1.0190 -- --
汇添富均衡增长 1.0398 -- --
华夏平稳增长 1.1390 -- --
交银施罗德稳健 1.0546 -- --
长信金利趋势 1.0646 -- --
汇丰晋信2016 1.0362 -- --
信诚四季红 1.0437 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1783 ★★★★ 19.23
嘉实债券 1.1260 ★★★★ 19.11
富国天利增长债券 1.0925 ★★★★★ 18.02
融通债券 1.0340 ★★★ 10.44
宝康债券 1.0198 ★★ 8.75
国泰金龙债券 1.0900 ★★★ 8.03
华夏债券 - A/B 1.0430 ★★★ 6.69
鹏华普天债券 - A 1.0230 ★★★ 6.30
大成债券 - A/B 1.0105 ★★ 3.80
招商安泰债券 - A 1.0220 ★ 3.00
博时稳定价值 1.0024 -- 1.50
易方达月月收益 - B 1.0009 -- 1.21
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0008 -- 1.02
华夏债券 - C 1.0410 -- --
嘉实超短债 1.0020 -- --
大成债券 - C 1.0083 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0210 -- --
南方多利中短债 1.0082 -- --
招商安本增利 1.0096 -- --
招商安泰债券 - B 1.0204 -- --
中信稳定双利 1.0053 -- --
泰信中短债 1.0013 -- --
诺安中短债 1.0017 -- --
友邦华泰中短债 1.0018 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2586 -- 33.50
国泰金象保本增值 1.0800 -- 14.59
嘉实浦安保本 1.1440 -- 11.83
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.1025 -- 10.66
银华保本增值 1.0893 -- 10.41
国泰金鹿保本 1.0180 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.59
嘉实货币 1.0000 -- 1.44
银华货币 - B 1.0000 -- 1.44
博时现金收益 1.0000 -- 1.44
南方现金增利 1.0000 -- 1.43
华夏现金增利 1.0000 -- 1.43
诺安货币 1.0000 -- 1.43
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.42
光大保德信货币 1.0000 -- 1.41
大成货币 - A 1.0000 -- 1.41
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.40
长盛货币 1.0000 -- 1.40
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.39
华安现金富利 1.0000 -- 1.38
长城货币 1.0000 -- 1.37
长信利息收益 1.0000 -- 1.37
银河银富货币 1.0000 -- 1.36
中信现金优势 1.0000 -- 1.36
中银国际货币 1.0000 -- 1.36
泰信天天收益 1.0000 -- 1.35
国泰货币 1.0000 -- 1.35
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.34
景顺长城货币 1.0000 -- 1.31
基金名称 单位净值（元） 8月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.31
招商现金增值 1.0000 -- 1.29
广发货币 1.0000 -- 1.26
银华货币 - A 1.0000 -- 1.26
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.25
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.18
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.00
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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