根据中国证监会办公厅《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神, 2006年10月1日-10月 8日休市5天(双休日除外);10月9日(星期一)起照常开市。 考虑到国庆长假的影响,如果在国庆长假前两个工作日(即9月28日)申购海富通货币市场基金(以下简称“本基金”)的资金,根据目前的资金交收方式,在国庆长假前将无法到达托管帐户,但该申购份额会享有节假日期间的基金收益,从而影 响现有基金份额持有人的利益。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》第六节(八)-1-(4)中“当基金管理人认为某笔申购会有损于现有基金份额持有人利益时,可以拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请”及第七节(九)-1-(3)中“当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换时,可拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请”的条款约定,我公司决定在国庆长假前的两个工作日(即9月28日和29日)暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务;本基金作为转出方的基金转换业务以及我公司所管理的其他基金之间的相互转换业务仍照常办理。本公司将从10月9日起恢复办理本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。
如投资者欲在国庆长假前申购本基金份额或将已持有的其他基金份额转换为本基金份额的,请在9月28日之前通过以下渠道办理:
中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行、海通证券、中信证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、广发证券、中信建投、国信证券、联合证券、招商证券、东方证券、长江证券、银河证券、中信万通证券、天和证券、平安证券、申银万国、世纪证券、光大证券、中银国际、天相投资和海富通基金管理有限公司直销中心。
如有疑问,请拨打本公司客服热线:021-38784858或40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
二○○六年九月二十五日