计算截止日期：2006年9月29日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.7800 ★★★★★ 101.63
广发小盘成长 1.8183 ★★★★★ 98.92
上投摩根阿尔法 1.9340 -- 95.24
上投摩根中国优势 2.0209 ★★★★★ 94.50
景顺长城内需增长 1.9410 ★★★★★ 93.14
广发聚丰 1.7658 -- 90.02
银华核心价值 1.6387 -- 88.05
招商优质成长 1.5260 -- 84.21
兴业趋势 1.7042 -- 84.13
富国天益价值 1.0527 ★★★★★ 84.12
大成精选增值 1.4337 ★★★★ 82.46
广发聚富 1.7386 ★★★★★ 82.35
汇添富优势精选 1.7550 ★★★★ 80.16
鹏华中国50 1.4930 ★★★★★ 79.73
易方达积极成长 1.6848 ★★★★ 78.59
泰达荷银行业精选 1.7393 ★★★★ 77.54
国泰金马稳健 1.5530 ★★★★ 77.13
景顺长城鼎益 1.6080 ★★★★ 76.74
工银瑞信核心价值 1.5559 ★★★★ 75.49
银华-道琼斯88 1.4173 ★★★★ 75.14
宝盈鸿利收益 1.4203 ★★★★ 74.11
鹏华普天收益 1.4330 ★★★★ 73.84
泰达荷银周期 1.6772 ★★★★ 72.93
易方达策略成长 1.7550 ★★★ 72.86
富国天惠成长 1.5742 -- 71.27
富国天瑞强势 1.5694 ★★★★ 70.48
南方高增长 1.5763 ★★★★ 69.63
嘉实增长 1.8480 ★★★ 69.35
华夏回报 1.3990 ★★★ 69.05
东吴嘉禾优势精选 1.1852 ★★★ 67.92
光大保德信量化核心 1.3703 ★★★★ 67.19
嘉实成长收益 1.6648 ★★★ 66.99
泰达荷银稳定 1.6360 ★★★ 66.80
海富通股票 1.5190 ★★ 66.54
国泰金鹰增长 1.5680 ★★★ 66.41
长盛动态精选 1.6258 ★★★ 66.36
国泰金龙行业精选 1.5390 ★★★ 65.47
景顺长城优选股票 1.6643 ★★★ 64.39
诺安股票 1.5316 -- 63.77
中信红利精选 1.5198 -- 63.61
交银施罗德精选 1.5438 -- 63.59
华夏成长 1.3180 ★★★ 63.57
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长城久泰300 1.3922 ★★★ 63.42
申万巴黎新动力 1.5451 -- 63.18
海富通精选 1.5245 ★★★ 62.20
中海优质成长 1.4660 ★★ 62.16
大成蓝筹稳健 1.1865 ★★★ 62.14
华宝兴业动力组合 1.5937 -- 60.61
东方龙 1.1758 ★★★ 60.60
华安创新 1.5140 ★★★ 60.33
泰达荷银成长 1.6708 ★★★ 60.12
大成价值增长 1.5870 ★★★ 58.69
博时精选股票 1.4971 ★★★ 58.45
融通深证100 1.0770 ★★★ 57.87
友邦华泰盛世中国 1.2865 ★★ 57.69
博时主题行业 1.4939 ★★ 57.23
招商安泰股票 1.4651 ★★ 56.99
华宝兴业多策略增长 1.3490 ★★★ 56.73
长信银利精选 1.1004 ★★ 56.59
泰信先行策略 1.3859 ★★ 55.51
宝盈泛沿海区域 1.3952 ★★ 55.01
万家 180 1.1869 ★★ 54.51
嘉实沪深300 1.2150 ★★ 54.17
长盛成长价值 1.5800 ★★★ 54.15
嘉实服务增值行业 1.3310 ★★ 54.02
华安MSCI中国A股 1.3080 ★★ 53.80
中银国际中国精选 1.5088 ★★ 53.47
融通行业景气 1.3660 ★★★ 52.89
博时裕富 1.3040 ★★ 50.23
南方稳健成长 1.5241 ★ 49.66
融通巨潮100 1.0680 ★ 47.38
易方达50 1.1988 ★ 44.49
上证50ETF 1.1500 ★ 44.35
金鹰成份股优选 1.1899 ★ 44.20
新世纪优选 1.1111 -- 43.84
博时价值增长 1.5290 ★★ 42.63
万家公用事业 1.2467 ★ 27.02
中小企业板ETF 1.0250 -- --
上证180ETF 3.2430 -- --
德盛精选股票 1.4120 -- --
大成沪深300 1.1700 -- --
建信恒久价值 1.2177 -- --
易方达深证100ETF 1.3880 -- --
景顺长城资源垄断 1.4640 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.5536 ★★★★★ 77.67
广发稳健增长 1.7271 ★★★★★ 77.22
华夏红利 1.6730 ★★★★ 74.56
鹏华行业成长 1.4788 ★★★★★ 72.32
诺安平衡 1.5728 ★★★★ 66.40
华安宝利配置 1.6720 ★★★★ 65.51
银河银联稳健 1.4054 ★★★★ 65.35
景顺长城动力平衡 1.5885 ★★★★ 64.51
巨田资源优选 1.4141 -- 63.35
华富竞争力优选 1.3844 ★★★★ 62.24
南方积极配置 1.5154 ★★★ 59.28
长城久恒 1.2360 ★★★ 59.05
招商先锋基金 1.4131 ★★★ 58.79
宝康灵活配置 1.6387 ★★★★★ 58.78
国投瑞银景气 1.4782 ★★★ 58.47
银华优势企业 1.4807 ★★★ 57.19
融通新蓝筹 1.3399 ★★★★ 56.91
宝康消费品 1.6554 ★★★★ 55.18
嘉实稳健 1.4710 ★★★ 52.05
中海分红增利 1.0467 ★★★ 50.66
天治品质优选 1.2510 ★★★★ 50.61
易方达平稳增长 1.6090 ★★★ 49.86
申万巴黎盛利精选 1.2186 ★★★ 48.21
银河银泰理财 1.3171 ★★★ 47.13
中信经典配置 1.3563 ★★★ 46.45
德盛小盘精选 1.3560 ★★ 44.72
富国动态平衡 1.3866 ★★ 43.69
兴业可转债 1.1035 ★★★ 43.54
融通蓝筹成长 1.2980 ★★★ 41.67
德盛稳健 1.3140 ★★ 41.18
天治财富增长 1.3468 ★★★ 40.69
招商安泰平衡 1.3047 ★★ 39.71
海富通收益增长 1.2610 ★★ 38.93
巨田基础行业 1.1359 ★★ 37.70
国投瑞银融华债券 1.3079 ★★ 33.14
泰达荷银风险预算 1.2829 ★ 31.45
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富兰克林国海收益 1.1929 ★★ 28.54
南方宝元债券 1.2081 ★★ 23.55
德盛安心成长 1.2210 ★ 22.16
银河银联收益 1.1742 ★ 20.04
天弘精选 1.0490 -- 15.55
申万巴黎盛利配置 1.0670 ★ 11.07
上投摩根双息平衡 1.0643 -- --
东方精选 1.1287 -- --
中银国际持续增长 1.2671 -- --
交银施罗德稳健 1.0708 -- --
信诚四季红 1.0706 -- --
光大保德信红利 1.0889 -- --
华夏回报贰号 1.0370 -- --
华夏平稳增长 1.0000 -- --
华宝兴业收益增长 1.0597 -- --
南方稳健成长贰号 1.0720 -- --
博时平衡配置 1.0320 -- --
嘉实主题精选 1.0910 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0534 -- --
国投瑞银核心企业 1.0358 -- --
天治核心成长 1.3939 -- --
工银瑞信精选 1.0298 -- --
广发策略优选 1.0645 -- --
易方达价值精选 1.0455 -- --
易方达策略成长贰号 1.0520 -- --
景顺长城新兴成长 1.0270 -- --
汇丰晋信2016 1.0508 -- --
汇添富均衡增长 1.0492 -- --
泰达荷银效率优选 1.0575 -- --
海富通强化回报 1.0240 -- --
银华优质增长 1.0493 -- --
长城消费增值 1.0923 -- --
长城安心回报 1.0205 -- --
长信金利趋势 1.1144 -- --
鹏华价值优势 1.0420 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1862 ★★★★★ 20.03
嘉实债券 1.0920 ★★★★ 19.77
富国天利增长债券 1.0988 ★★★★ 18.70
融通债券 1.0370 ★★★ 10.76
宝康债券 1.0215 ★★★ 8.93
国泰金龙债券 1.0930 ★★★ 8.33
华夏债券 - A/B 1.0250 ★★★ 6.89
鹏华普天债券 - A 1.0230 ★★ 6.30
大成债券 - A/B 1.0113 ★★ 3.88
招商安泰债券 - A 1.0227 ★ 3.07
博时稳定价值 1.0007 -- 1.54
易方达月月收益 - B 1.0005 -- 1.23
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0004 -- 1.03
中信稳定双利 1.0066 -- --
华夏债券 - C 1.0220 -- --
南方多利中短债 1.0082 -- --
友邦华泰中短债 1.0012 -- --
嘉实超短债 1.0007 -- --
大成债券 - C 1.0088 -- --
招商安本增利 1.0103 -- --
招商安泰债券 - B 1.0210 -- --
泰信中短债 1.0016 -- --
诺安中短债 1.0021 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0220 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2781 -- 35.56
国泰金象保本增值 1.0880 -- 15.44
嘉实浦安保本 1.1550 -- 12.90
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.1108 -- 11.49
银华保本增值 1.0943 -- 10.92
国泰金鹿保本 1.0210 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.63
嘉实货币 1.0000 -- 1.48
银华货币 - B 1.0000 -- 1.48
博时现金收益 1.0000 -- 1.47
华夏现金增利 1.0000 -- 1.47
南方现金增利 1.0000 -- 1.47
诺安货币 1.0000 -- 1.46
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.46
光大保德信货币 1.0000 -- 1.45
大成货币 - A 1.0000 -- 1.44
长盛货币 1.0000 -- 1.44
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.43
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.43
华安现金富利 1.0000 -- 1.42
长信利息收益 1.0000 -- 1.41
长城货币 1.0000 -- 1.41
银河银富货币 1.0000 -- 1.40
中信现金优势 1.0000 -- 1.40
中银国际货币 1.0000 -- 1.39
泰信天天收益 1.0000 -- 1.39
国泰货币 1.0000 -- 1.37
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.37
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城货币 1.0000 -- 1.34
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.34
招商现金增值 1.0000 -- 1.32
广发货币 1.0000 -- 1.29
银华货币 - A 1.0000 -- 1.29
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.28
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.21
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.03
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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