基金·权证
[] 2006-10-12 00:00

 



  光大保德信基金管理有限公司 拟于2006年10月16日通过代销机构赎回光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)500万份,赎回费率0%。

  景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同生效。

  博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金增加湘财证券有限责任公司为代销机构。

  中银国际基金管理有限公司 中银国际收益混合型证券投资基金基金合同生效。10月16日起开始办理场内、场外基金份额的申购业务。

  融通基金管理有限公司 新时代证券自本公告日起代理融通动力先锋股票型证券投资基金的销售业务。

  华安基金管理有限公司 华安现金富利投资基金收益支付公告。自2006年9月12日起至2006年10月11日,本基金已实现净收益折算的年收益率为1.828%。收益支付日:2006年10月11日;收益结转基金份额日:2006年10月11日;收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年10月13日。

  富国基金管理有限公司

  增加招商银行为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)代销机构。

  易方达基金管理有限公司

  易方达50指数证券投资基金分红,每10份基金份额派发红利 0.60元。权益登记日、除息日:2006年 10月 13日;红利发放日:2006年10月16日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2006年10月13日;红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年10 月17日。

  2003年记账式(三期)国债 支付2006年第二次利息有关事项的通知。

  建信基金管理有限责任公司 建信优选成长股票型证券投资基金10月16日起开放日常申购业务。

 
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