计算截止日期：2006年10月13日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.8080 ★★★★★ 104.80
广发小盘成长 1.8166 ★★★★★ 98.73
上投摩根阿尔法 1.9378 -- 95.62
上投摩根中国优势 2.0227 ★★★★★ 94.67
景顺长城内需增长 1.9460 ★★★★★ 93.64
银华核心价值 1.6482 -- 89.14
兴业趋势 1.7429 -- 88.31
富国天益价值 1.0657 ★★★★★ 86.40
广发聚丰 1.7316 -- 86.34
招商优质成长 1.5259 -- 84.20
大成精选增值 1.4428 ★★★★ 83.62
汇添富优势精选 1.7645 ★★★★ 81.14
广发聚富 1.7214 ★★★★★ 80.54
鹏华中国50 1.4980 ★★★★★ 80.34
易方达积极成长 1.6938 ★★★★ 79.54
国泰金马稳健 1.5580 ★★★★ 77.70
宝盈鸿利收益 1.4393 ★★★★ 76.44
泰达荷银行业精选 1.7252 ★★★★ 76.10
景顺长城鼎益 1.6010 ★★★★ 75.97
工银瑞信核心价值 1.5596 ★★★★ 75.91
银华-道琼斯88 1.4147 ★★★★ 74.82
鹏华普天收益 1.4400 ★★★★ 74.69
富国天瑞强势 1.6017 ★★★★ 73.99
易方达策略成长 1.7580 ★★★ 73.15
泰达荷银周期 1.6724 ★★★★ 72.43
富国天惠成长 1.5775 -- 71.63
嘉实增长 1.8580 ★★★ 70.27
南方高增长 1.5775 ★★★★ 69.76
东吴嘉禾优势精选 1.1934 ★★★ 69.08
光大保德信量化核心 1.3832 ★★★★ 68.76
海富通股票 1.5370 ★★ 68.52
泰达荷银稳定 1.6435 ★★★ 67.57
嘉实成长收益 1.6698 ★★★ 67.49
国泰金鹰增长 1.5750 ★★★ 67.15
华夏回报 1.3820 ★★★ 66.99
中信红利精选 1.5488 -- 66.73
长盛动态精选 1.6260 ★★★ 66.38
长城久泰300 1.4150 ★★★ 66.09
国泰金龙行业精选 1.5430 ★★★ 65.90
诺安股票 1.5492 -- 65.65
申万巴黎新动力 1.5639 -- 65.17
景顺长城优选股票 1.6624 ★★★ 64.20
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
交银施罗德精选 1.5459 -- 63.81
华夏成长 1.3180 ★★★ 63.57
大成蓝筹稳健 1.1969 ★★★ 63.56
中海优质成长 1.4751 ★★ 63.17
海富通精选 1.5256 ★★★ 62.32
华安创新 1.5270 ★★★ 61.70
东方龙 1.1714 ★★★ 60.00
融通深证100 1.0890 ★★★ 59.63
泰达荷银成长 1.6648 ★★★ 59.55
华宝兴业动力组合 1.5822 -- 59.45
大成价值增长 1.5917 ★★★ 59.16
长信银利精选 1.1172 ★★ 58.98
博时主题行业 1.5090 ★★ 58.82
友邦华泰盛世中国 1.2936 ★★ 58.56
招商安泰股票 1.4779 ★★ 58.36
万家 180 1.2100 ★★ 57.51
博时精选股票 1.4843 ★★★ 57.09
嘉实沪深300 1.2380 ★★ 57.09
华安MSCI中国A股 1.3330 ★★ 56.74
融通行业景气 1.3970 ★★★ 56.36
宝盈泛沿海区域 1.4040 ★★ 55.99
泰信先行策略 1.3893 ★★ 55.89
华宝兴业多策略增长 1.3418 ★★★ 55.89
中银国际中国精选 1.5305 ★★ 55.67
嘉实服务增值行业 1.3410 ★★ 55.17
长盛成长价值 1.5820 ★★★ 54.34
博时裕富 1.3230 ★★ 52.42
融通巨潮100 1.0920 ★ 50.70
上证50ETF 1.1850 ★ 48.74
易方达50 1.1704 ★ 48.30
南方稳健成长 1.5078 ★ 48.06
新世纪优选 1.1113 -- 43.86
金鹰成份股优选 1.1860 ★ 43.72
博时价值增长 1.5250 ★★ 42.26
万家公用事业 1.2721 ★ 29.61
易方达深证100ETF 1.4060 -- --
中小企业板ETF 1.0280 -- --
景顺长城资源垄断 1.4600 -- --
德盛精选股票 1.4310 -- --
上证180ETF 3.3140 -- --
大成沪深300 1.1904 -- --
建信恒久价值 1.2209 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.5422 ★★★★★ 76.37
广发稳健增长 1.6994 ★★★★★ 74.38
华夏红利 1.6700 ★★★★ 74.25
鹏华行业成长 1.4822 ★★★★★ 72.71
诺安平衡 1.5863 ★★★★ 67.83
银河银联稳健 1.4140 ★★★★ 66.36
华安宝利配置 1.6790 ★★★★ 66.20
巨田资源优选 1.1325 -- 65.49
景顺长城动力平衡 1.5856 ★★★★ 64.21
长城久恒 1.2650 ★★★ 62.78
华富竞争力优选 1.3880 ★★★★ 62.67
招商先锋基金 1.4245 ★★★ 60.07
南方积极配置 1.5198 ★★★ 59.74
宝康灵活配置 1.6413 ★★★★★ 59.03
银华优势企业 1.4808 ★★★ 57.20
国投瑞银景气 1.4652 ★★★ 57.07
融通新蓝筹 1.3375 ★★★★ 56.63
宝康消费品 1.6480 ★★★★ 54.49
嘉实稳健 1.4750 ★★★ 52.47
中海分红增利 1.0168 ★★★ 52.11
天治品质优选 1.2491 ★★★★ 50.38
银河银泰理财 1.3439 ★★★ 50.13
易方达平稳增长 1.6030 ★★★ 49.30
中信经典配置 1.3786 ★★★ 48.85
申万巴黎盛利精选 1.2213 ★★★ 48.53
德盛小盘精选 1.3820 ★★ 47.49
融通蓝筹成长 1.3440 ★★★ 46.70
富国动态平衡 1.4093 ★★ 46.05
兴业可转债 1.1076 ★★★ 44.07
德盛稳健 1.3320 ★★ 43.12
天治财富增长 1.3580 ★★★ 41.86
招商安泰平衡 1.3138 ★★ 40.68
巨田基础行业 1.1006 ★★ 39.47
海富通收益增长 1.2590 ★★ 38.71
国投瑞银融华债券 1.3125 ★★ 33.60
泰达荷银风险预算 1.2806 ★ 31.21
富兰克林国海收益 1.1811 ★★ 28.89
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方宝元债券 1.2208 ★★ 24.85
德盛安心成长 1.2260 ★ 22.66
银河银联收益 1.1801 ★ 20.64
天弘精选 1.0485 -- 15.49
申万巴黎盛利配置 1.0726 ★ 11.65
华夏回报贰号 1.0370 -- --
博时平衡配置 1.0410 -- --
嘉实主题精选 1.1140 -- --
大成2020生命周期 1.0050 -- --
易方达价值精选 1.0535 -- --
易方达策略成长贰号 1.0630 -- --
国投瑞银核心企业 1.0366 -- --
鹏华价值优势 1.0430 -- --
泰达荷银效率优选 1.0609 -- --
天治核心成长 1.3907 -- --
中银国际持续增长 1.2807 -- --
银华优质增长 1.0580 -- --
长城消费增值 1.1022 -- --
长城安心回报 1.0325 -- --
南方稳健成长贰号 1.0649 -- --
华宝兴业收益增长 1.0634 -- --
景顺长城新兴成长 1.0320 -- --
广发策略优选 1.0668 -- --
光大保德信红利 1.1282 -- --
光大保德信新增长 1.0121 -- --
上投摩根双息平衡 1.0733 -- --
东方精选 1.1456 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0664 -- --
工银瑞信精选 1.0330 -- --
海富通强化回报 1.0250 -- --
汇添富均衡增长 1.0558 -- --
华夏平稳增长 0.9990 -- --
交银施罗德稳健 1.0745 -- --
长信金利趋势 1.1002 -- --
汇丰晋信2016 1.0572 -- --
信诚四季红 1.0509 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1876 ★★★★★ 20.17
嘉实债券 1.092 ★★★★ 19.77
富国天利增长债券 1.0986 ★★★★ 18.68
融通债券 1.035 ★★★ 10.55
宝康债券 1.0231 ★★★ 9.10
国泰金龙债券 1.093 ★★★ 8.33
华夏债券 - A/B 1.025 ★★★ 6.89
鹏华普天债券 - A 1.024 ★★ 6.40
大成债券 - A/B 1.0097 ★★ 3.72
招商安泰债券 - A 1.0246 ★ 3.26
博时稳定价值 1.0015 -- 1.62
易方达月月收益 - B 1.0011 -- 1.29
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.001 -- 1.09
华夏债券 - C 1.023 -- --
嘉实超短债 1.0014 -- --
大成债券 - C 1.007 -- --
鹏华普天债券 - B 1.023 -- --
南方多利中短债 1.0093 -- --
招商安本增利 1.0106 -- --
招商安泰债券 - B 1.0228 -- --
中信稳定双利 1.0072 -- --
泰信中短债 1.0006 -- --
诺安中短债 1.003 -- --
友邦华泰中短债 1.0019 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2900 -- 36.83
国泰金象保本增值 1.0920 -- 15.87
嘉实浦安保本 1.1580 -- 13.20
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.1138 -- 11.79
银华保本增值 1.0946 -- 10.95
国泰金鹿保本 1.0230 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.71
银华货币 - B 1.0000 -- 1.55
嘉实货币 1.0000 -- 1.55
华夏现金增利 1.0000 -- 1.55
博时现金收益 1.0000 -- 1.55
南方现金增利 1.0000 -- 1.54
诺安货币 1.0000 -- 1.54
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.53
大成货币 - A 1.0000 -- 1.52
长盛货币 1.0000 -- 1.51
光大保德信货币 1.0000 -- 1.51
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.50
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.50
华安现金富利 1.0000 -- 1.48
长信利息收益 1.0000 -- 1.48
中信现金优势 1.0000 -- 1.48
银河银富货币 1.0000 -- 1.47
中银国际货币 1.0000 -- 1.47
长城货币 1.0000 -- 1.47
泰信天天收益 1.0000 -- 1.46
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.44
国泰货币 1.0000 -- 1.43
景顺长城货币 1.0000 -- 1.41
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.40
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
招商现金增值 1.0000 -- 1.40
广发货币 1.0000 -- 1.36
银华货币 - A 1.0000 -- 1.36
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.33
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.28
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.09
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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