华纺股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人邹鹏宏,主管会计工作负责人薄方明,会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　今年前三季度公司经营班子在董事会的正确领导下，带领全体员工不断深化内部改革，调整产品结构，提升产品档次，严格执行预算管理，狠抓成本控制，完善目标考核，从严控制各项成本费用，产量、质量和主营业务收入等主要经济指标取得历史性的新突破，继续保持着良好的发展态势。以下是公司1-9月各项指标完成情况分析：

　　1）累计完成棉纱产量5174吨，比去年同期增长12.53%，累计完成棉布产量1352万米，印染累计完成产量14651万米，比去年同期增长12.35%。

　　2）实现主营业务收入累计达到132129万元，同口径比去年同期增长9.78%,毛利率为6.23%。

　　3）三项费用占主营业务收入的比重为4.76%，比去年同期下降了0.3个百分点。管理费用比同期下降28.56%，管理费用减少主要是公司关联占用消除后坏帐准备比同期大幅度减少。

　　财务费用比去年同期上升45.19%，公司月末银行短期贷款余额达到31266万元，比同期增加7103万元，银行贷款增加是今年公司财务费用大幅增长的因素之一，同时，汇率变化，利率提高也是财务费用大幅增加的因素。

　　4）累计实现利润为2102万元，同口径比较，比去年同期增长127.74%。

　　5）公司今年资金运行情况总体较好，9月末现金流量显示经营性现金流量净额明显好于去年同期水平，融资额度也比同期有所增加。

　　6）9月末公司应收帐款余额为15072万元，比年初增加2896万元，增长23.78%，略快于收入的增长，于部分最终客户增加帐期结算有关；其他应收款余额12184万元，比年初下降39.85%，下降的主要因素是关联占用的消除。9月末应收补贴比年初减少1585万元，主要是出口退税及时落实，前期未退税款基本退回。

　　公司今年1-9月总体运行质量较好，尤其是8月份，产量和收入都上了一个新的台阶，产品质量也有所提升，但由于处理历史遗留库存产品对当期效益影响较大。今年汇率的变化对公司外销业务有一定的影响。同时，银行贷款利率的调整也使今年财务费用有所增加。此外，国家对出口退税的调整虽然未过多的涉及公司前期出口业务，但对四季度外销业务会有一定影响。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1)2004年公司将持有的浙江华纺呢绒有限公司74%的全部股权转让给浙江湖州国豪印染有限公司。股权转让事宜已经2004年12月31日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过。截止2006年9月30日公司已收到湖州国豪公司支付的股权转让款950万元，尚有股权转让款850万元未收到。股权已全部过户。股权转让后，浙江呢绒有限公司尚欠本公司往来款72,500,862.23元。目前公司正与对方积极协商，寻求有效的解决途径。

　　2)公司第一大股东华诚投资正处于重组阶段，根据国家有关政策，其因借款合同纠纷被北京市高级人民法院冻结的公司8474.21万股国有法人股继续冻结，自2006年7月13日至2007年1月13日。

　　3)本公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（持有本公司6468.10万股，占总股本的20.23%）将其持有的本公司1500万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2005年12月8日至2006年11月8日。 2006年3月24日山东滨州印染集团有限责任公司再次将其持有的本公司1500万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2006年3月24日至2007年2月21日。

　　4)滨州印染集团于2001年12月以我公司180生产线资产抵押向银行取得5000万元贷款，目前已经全部偿还。

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，以我公司评估值2823.27万元的27625.11平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额900万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保，期限一年；目前，滨印集团自华夏银行实际取得1500万元借款，以我公司相关房产抵押490万元。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，我公司与滨印集团及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司相互提供总额7000万元人民币额度担保，我公司为愉悦家纺提供的贷款担保，同时须由滨印集团向我公司提供反担保，承担连带责任保证，期限三年；目前滨印集团已向我公司提供7000万元人民币借款担保，我公司尚未向滨印集团提供担保，同时，我公司以租赁的滨印集团土地及我公司地上房产抵押贷款2600万元。以上事项已经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

　　经公司第三届董事会第三次会议通过，继续为子公司四川华纺银华有限责任公司提供8000万元短期流动资金银行贷款额度授信。经公司2002年1月31日第一届董事会第十二次会议通过，为子公司四川华纺银华有限责任公司申请意大利政府贷款145.8万美元提供担保。四川华纺银华有限公责任公司系公司持股99.32%的控股子公司，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

　　经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币5000万元的担保，该公司与本公司无关联关系，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

　　5)关联交易：公司本季度自天鸿热电采购蒸汽4829.23万元，占同类交易的100%，交易价格按双方协议价105元/吨，该交易以支票结算。

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　为消除关联资金占用问题，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《滨州印染集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》和《华诚银华以非现金资产抵偿占用华纺银华资金的方案》。在报经中国证监会审核通过后，上述方案已经2006年3月10日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过并于2006年3月实施完毕，公司关联资金占用问题已全部解决。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本年以公司为主投资设立滨州华纺置业有限公司，本公司控股95%，公司控股子公司滨州印染集团进出口有限公司持股5%，将其纳入合并报表合并范围。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　华纺股份有限公司

　　法定代表人：邹鹏宏

　　2006年10月20日