证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-32 张家界旅游开发股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长于立群先生、财务总监朱为先生及财务经理周丰富先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表
利润及利润分配表
2006年第三季度 会企02表
编制单位：张家界旅游开发股份有限公司 单位：人民币元
利润表（补充资料）
法定代表人：于立群 主管会计机构负责人：朱为 会计机构负责人：周丰富
2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
利润及利润分配表
2006年1-9月 会企02表
编制单位：张家界旅游开发股份有限公司 单位：人民币元
利润表（补充资料）
法定代表人：于立群 主管会计机构负责人：朱为 会计机构负责人：周丰富
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
重大担保及涉讼情况
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 2005年度财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.8 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
√ 适用 □ 不适用
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二零零六年十月二十日
证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-31
张家界旅游开发股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议由于立群先生提议召开并以书面方式于2006年10月12日通知相关与会人员。会议于2006年10月19日长沙海东青大厦20楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事于立群先生、李智勇先生因公出差未出席本次会议，其中于立群董事授权杨恒董事主持本次董事会会议并行使表决权，李智勇董事未实施委托授权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事杨恒先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、同意《关于审议〈2006年第三季度报告〉的议案》，本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；
二、同意《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，定于2006年11月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2006年第二次临时股东大会。本议案表决结果为 8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2006年11月20日
证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-34
张家界旅游开发股份有限公司关于
召开2006年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年11月10日（星期五）上午9∶30 - 12∶00
2.召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3.召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）有权出席股东大会股东的股权登记日：2006年11月3日；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》
2.披露情况：该议案已刊登在2006年7月26日巨潮资讯网《上海证券报》、《证券时报》上，具体内容附后。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2006年11月6日
3.登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005 传真：0731-4331165
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
（2）邮编：410005
（3）联系人：王安祺、王艺
（4）电话：0731-4331165
（5）传真：0731-4331165
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2006年10月20日
附：《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为本公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》
关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为本公司提供的900万元
贷款担保提供反担保的议案
我公司原在建行长沙华兴支行贷款1000万元借款已逾期，经与贷款银行协商，本公司拟归还其中的100万元借款，余下900万元实施转贷，由湖南洞庭水殖股份有限公司（以下简称“洞庭水殖”）为公司提供连带责任担保，现洞庭水殖要求我公司为该笔贷款提供反担保，公司拟用十里画廊整体项目向洞庭水殖提供反担保。
一、洞庭水殖公司情况
湖南洞庭水殖股份有限公司系经湖南省人民政府湘政函[1999]26 号文批准，于1999 年1 月18 日成立，并于2000 年6 月12 日在上海证券交易所挂牌上市交易上市公司本省上市公司。其注册地址位于湖南省常德市建设东路348号桃林酒店三号楼，注册资本21900万元，截至2006年3月31日其定期报告显示的净资产为52459.90万元。
二、担保项目情况
十里画廊是本公司下属分公司张家界武陵源公司的主要项目，该资产位于世界自然遗产中心的武陵源区，是张家界主景区的重要游览项目，该资产于2006年6月14日经张家界方正有限责任会计师事务所评估确认价值为1.01亿元。我公司已将其作为抵押物向中国工商银行张家界分行申请3070万元贷款。如本次反担保获得批准，将成为中国工商银行张家界分行质押后的第二顺序。
本次担保行为是为本公司自身贷款续贷的需要，由于贷款用于公司经营，公司有能力偿还该笔贷款，为上述贷款提供反担保不会给公司带来风险。本次担保行为符合《公司法》、公司《章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，但是由于本公司目前对外担保金额已经超过公司最近一期经审计的净资产的50%，因此根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关条款的规定，本次担保行为尚需得到股东大会的批准方能生效。
本议案将于2006年11月10日提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
张家界旅游开发股份有限公司董秘办
2006年11月20日
证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-35
张家界旅游开发股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司第六届监事会第五次会议于2006年10月19日在长沙海东青大厦20楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审核了公司《2006年第三季度季度报告》的有关内容，公司监事会认为公司《2006年第三季度季度报告》的编制符合有关法律、法规及相关规则的规定，报告中涉及的内容与数据与公司的客观情况相符。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司监事会
2006年10月19日
证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-36
张家界旅游开发股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2006年度净利润为负值，亏损具体金额视公司对或有负债进行计提的比例确定；
3．业绩预告未经注册会计师预审计
二、上年同期业绩
1．净利润：-66,506,262.70元
2．每股收益：-0.3622元
三、业绩变动原因说明
由于公司目前涉及因对外担保而引发的巨额诉讼本金部分共计约3.83亿元，大量资产被查封或冻结，部分案件已审理终结进入执行阶段，因此公司在此期间将有可能遭受资产被执行所带来的损失，同时根据会计谨慎性原则，公司将对部分涉讼的或有负债计提一定比例的预计负债，具体比例尚未确定。鉴于以上原因，公司预计2006年业绩仍为亏损，亏损金额目前尚无法预计。
四、其他相关说明
如公司2006年度公司净利润仍为负值，公司将因连续两年亏损而被实施退市风险警示。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2006年10月20日