证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2006-30 鲁泰纺织股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人刘子斌先生及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：刘石祯 主管会计机构负责人：刘子斌 会计机构负责人：张洪梅
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：刘石祯 主管会计机构负责人：刘子斌 会计机构负责人：张洪梅
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□ 适用 √ 不适用
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2006—29
鲁泰纺织股份有限公司
第四届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2006年10月10日以传真、电子邮件方式发出；会议于2006年10月19日上午在公司会议室召开，召开方式为现场表决和通讯表决。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事6人，公司董事陈锐谋先生、孙志刚先生、公司独立董事周志济先生、游石松先生、洪晓斌先生、王永贵先生、吴育华先生用传真方式表决。公司3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
1、会议以13票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了鲁泰公司2006年度第三季度报告及摘要。
2、会议以10票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供相当于3810.51万元人民币信用证开证担保的议案。本议案关联董事刘石祯、王方水、藤原英利回避表决。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了为控股子公司淄博鲁群纺织有限公司提供2000万元人民币贷款担保的议案。本公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。
4、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司将分得的新疆鲁泰2005年度红利14,242,421.85元转增为新疆鲁泰股本的议案，转增后，鲁泰公司持有新疆鲁泰的股份比例由52.43%提高到57.02%。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2006年10月21日