内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人任树亭,主管会计工作负责人高原,会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年1－－9月，公司合并口径完成发电量210.81亿千瓦时，完成供热量1155万百万千焦，均与去年同期基本持平。

　　2006年1－－9月，公司实现净利润17,864万元，比去年同期增长9.53％，主要是2006年6月底公司上网电价调整以及部分公司参股发电机组投产所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　第三季度，公司投资收益占利润总额的比例为46％，比上半年降低71个百分点，主要原因是由于上半年公司对大唐托克托发电有限责任公司投资收益1.6亿元按照成本法核算所致。由于投资收益变化以及公司2006年6月公司调整电价的共同影响，使公司第三季度主营业务利润、营业利润占利润总额的比例分别上半年增长了51％和71％。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　第三季度，公司全部产品毛利率8.78％，比上半年的6.45％增长了2.33个百分点，主要原因2006年6月底公司上网电价调整所致。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　公司部分所属全资及控股发电企业分别与北方联合电力有限责任公司所属内蒙古丰镇发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、乌海发电厂、位于同一厂区内，共用部分公用设施，公司及控股子公司与之发生了部分关于销售与采购燃料、材料的关联交易，该类交易为不可避免发生的共同费用之分摊开支，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜。公司控股经营的丰泰发电有限公司两台发电机组为热电联产机组，该公司向呼和浩特市居民提供冬季取暖用热。呼和浩特科林城发热力有限公司负责呼和浩特市城市三期热力管网建设和运营，丰泰发电有限公司的热力必须通过呼和浩特科林城发热力有限公司管理的呼和浩特市城市三期热力管网向居民供热。该交易具有不可避免性，其价格均由国家价格主管部门定价。丰泰发电有限公司的设备检修、辅机运行维护等事宜委托呼和浩特科林热电有限责任公司进行，相应支付其服务费，价格为协议价格。

　　基于电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点，"厂网分开"后，北方联合电力有限责任公司承担与电网公司联系检修、消缺、出力调度以及安全生产监督、管理等有关事宜，本公司相应支付其安全生产管理费；基于有效保证各电厂发电用煤，控制燃料成的需要，由北方联合电力有限责任公司内蒙古电力燃料公司对公司所属发电企业的燃料统一管理方式，本公司相应支付其燃料管理服务费。

　　截止2006年9月30日，上述交易内容如下表所示：

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易                        

　　单位:万元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易                        

　　单位:万元 币种:人民币

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用单位:万元

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　预计公司2006年年度业绩将比2005年全年有大幅度增长，主要原因是由于2005年下半年煤炭价格上涨公司2005年业绩下降，而2006年6月底煤电联动使公司上网电价得到一定幅度的调整以及公司部分参股、控股发电机组陆续投产为公司带来一定收益。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　法定代表人：吕慧

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2006－032

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年10月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于10月10日发出，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司12名董事均审阅了本次会议的有关资料，于10月20日形成如下决议：

　　1、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议批准了公司2006年第三季度报告及报告摘要。

　　2、以12票同意、0票弃权、0票反对，聘任任建华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　3、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2006年新增关联交易事项的议案，提请公司2006年临时股东大会审议。公司关联董事杨美茹女士回避表决。

　　公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。

　　4、以12票同意、0票弃权、0票反对，决定聘请信永中和会计师事务所为公司提供2006年度审计服务，提请公司2006年临时股东大会审议。

　　5、2006年临时股东大会召开时间另行通知。

　　附任建华简历：

　　任建华，女，汉族，1970年4月出生，大学学历，经济学学士，高级经济师。1994年7月参加工作。曾在内蒙古电力（集团）有限责任公司证券部、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经营部任科员、副经理等职，现任公司综合业务部经理。

　　特此公告

　　2006年10月23日

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2006－033

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　2006年新增关联交易的公告

　　2005年，本公司控股股东北方联合电力有限责任公司的实际控制人由内蒙古自治区人民政府变更为中国华能集团公司后，中国华能集团所属中国华能财务有限责任公司开始酝酿在内蒙古开展业务以便为华能集团公司所属北方联合电力有限责任公司及其子公司（包括本公司）提供财务金融服务。

　　2006年3月，中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司开始运营，并逐步开始为北方联合电力有限责任公司以及本公司提供资金结算业务、存贷款以及营业范围内的其他服务。

　　一、华能财务公司基本情况

　　中国华能财务有限责任公司为中国华能集团的控股子公司，法定代表人：李扬，注册资本：人民币12亿元。

　　华能财务有限责任公司的前身是华能金融公司，成立于1987年10月，是中国人民银行批准成立的首批财务公司之一，属非银行金融机构，成立时注册资本人民币3亿元。2005年12月，经批准注册资本增加至12亿元。

　　中国华能财务有限责任公司股东构成如下：

　　中国华能集团公司，持股51％；

　　华能国际电力股份有限公司，持股20%；

　　北方联合电力有限责任公司，持股10%；

　　华能国际电力开发公司，持股5.58％；

　　华能资本服务有限公司，持股4.42%；

　　云南华能澜沧江水电有限公司，持股3.33％；

　　西安热工研究院有限公司，持股1.67％；

　　中国华能国际经济贸易公司，持股1％；

　　华能综合产业公司，持股1％；

　　华能能源交通产业控股有限公司，持股1％；

　　华能新能源环保产业控股有限公司，持股1％。

　　2005年，华能财务公司全年资金结算量2,791亿元，结算业务笔数4.1万笔。日均存款71.1亿元，日均贷款73.8亿元，收息率100 %。2005年，该公司实现营业收入4.5亿元，实现营业支出2.7亿元。全年实现利润2.5亿元。

　　二、公司与华能财务公司关联交易情况

　　由于公司在华能财务公司存贷款规模逐步扩大，相关交易金额超过了公司最近一期经审计净资产值的0.5%，且超过了3000万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程的有关规定，公司在华能财务公司存贷款事宜已提交公司第五届董事会第七次会议审议批准，在召开董事会会议审议该事项时关联董事杨美茹女士回避表决。

　　公司在华能财务公司开立的银行帐户为基本结算帐户，因而公司银行存款大部分存放于公司在华能财务公司的帐户中。截止2006年9月30日，本公司银行存款余额为46,891.30万元，其中43,953.48万元存放于公司在华能财务公司开立的银行帐户。

　　近日，公司与华能财务公司签订流动资金贷款合同，向华能财务公司贷款人民币4.5亿元，期限六个月，性质：流动资金贷款，贷款年利率5.022%。

　　该事项尚须提请公司股东大会审议批准，股东大会审议该事项时，关联股东方须回避表决。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　集团所属财务公司为集团内部企业提供财务金融服务是财务公司主要业务之一，符合国家有关法律规定。本公司所属电厂结算账户开立于华能财务公司亦可方便公司资金管理。

　　华能财务有限责任公司作为国内最早成立的财务公司之一，具有较强的经营实力。公司与国内主要商业银行一直保持着良好的业务关系，在华能财务公司开立基本结算账户，不会影响公司正常业务，也不会影响公司与其它金融机构的业务，同时方便公司同电网公司、控股股东、基层单位等方面的资金往来，资金安全相对可以地得到较好地保障。

　　四、独立董事意见

　　公司全体独立董事审阅了本次会议《公司2006年新增关联交易事项的议案》，同意将该议案提请董事会审议，同时对该事项发表独立意见如下：

　　独立董事同意此项议案，同意将此项议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告

　　2006年10月23日

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2006－034

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年10月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于10月10日发出，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司6名监事均审阅了本次会议的有关资料，于10月20日形成如下决议：

　　1、以6票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了公司2006年第三季度报告及报告摘要。

　　2、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2006年新增关联交易事项的议案。

　　特此公告

　　2006年10月23日

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2006－035

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于2006年年度业绩预告的公告

　　由于2005年下半年煤炭价格上涨，公司2005年业绩下降。2005年度公司净利润仅为6796.97万元,每股收益0.033元。而2006年6月底煤电联动使公司上网电价得到一定幅度的调整以及公司部分参股、控股发电机组陆续投产为公司带来一定收益，预计公司2006年年度业绩将比2005年全年增长50%以上。

　　特此公告

　　2006年10月23日