计算截止日期：2006年10月20日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.8560 ★★★★★ 110.24
广发小盘成长 1.8645 ★★★★★ 103.97
上投摩根阿尔法 1.9595 -- 97.81
上投摩根中国优势 2.0465 ★★★★★ 96.96
景顺长城内需增长 1.9660 ★★★★★ 95.63
银华核心价值 1.6729 -- 91.97
兴业趋势 1.7642 -- 90.61
富国天益价值 1.0718 ★★★★★ 87.46
招商优质成长 1.5403 -- 85.94
大成精选增值 1.4572 ★★★★ 85.45
广发聚丰 1.7227 -- 85.39
鹏华中国50 1.5240 ★★★★★ 83.47
汇添富优势精选 1.7644 ★★★★ 81.13
易方达积极成长 1.7020 ★★★★ 80.41
广发聚富 1.7198 ★★★★★ 80.37
泰达荷银行业精选 1.7499 ★★★★ 78.62
宝盈鸿利收益 1.4548 ★★★★ 78.34
工银瑞信核心价值 1.5769 ★★★★ 77.86
景顺长城鼎益 1.6180 ★★★★ 77.84
国泰金马稳健 1.5560 ★★★★ 77.47
银华-道琼斯88 1.4312 ★★★★ 76.86
富国天瑞强势 1.6267 ★★★★ 76.70
泰达荷银周期 1.7087 ★★★★ 76.17
鹏华普天收益 1.4490 ★★★★ 75.78
易方达策略成长 1.7690 ★★★ 74.24
富国天惠成长 1.5327 -- 72.34
嘉实增长 1.8800 ★★★ 72.28
南方高增长 1.5997 ★★★★ 72.15
中信红利精选 1.5987 -- 72.10
海富通股票 1.5660 ★★ 71.70
光大保德信量化核心 1.4023 ★★★★ 71.09
东吴嘉禾优势精选 1.1982 ★★★ 69.76
泰达荷银稳定 1.6647 ★★★ 69.73
诺安股票 1.5813 -- 69.09
嘉实成长收益 1.6847 ★★★ 68.99
长盛动态精选 1.6430 ★★★ 68.12
申万巴黎新动力 1.5892 -- 67.84
长城久泰300 1.4257 ★★★ 67.35
国泰金鹰增长 1.5730 ★★★ 66.94
中海优质成长 1.5078 ★★ 66.79
交银施罗德精选 1.5737 -- 66.76
华夏回报 1.3780 ★★★ 66.51
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城优选股票 1.6808 ★★★ 66.02
国泰金龙行业精选 1.5430 ★★★ 65.90
华夏成长 1.3300 ★★★ 65.06
大成蓝筹稳健 1.2068 ★★★ 64.92
东方龙 1.2069 ★★★ 64.85
海富通精选 1.5445 ★★★ 64.33
大成价值增长 1.6282 ★★★ 62.81
泰达荷银成长 1.6919 ★★★ 62.14
华安创新 1.5300 ★★★ 62.02
友邦华泰盛世中国 1.3198 ★★ 61.77
融通深证100 1.0370 ★★★ 60.79
博时主题行业 1.5247 ★★ 60.48
华宝兴业动力组合 1.5921 -- 60.45
招商安泰股票 1.4886 ★★ 59.50
万家 180 1.2160 ★★ 58.30
博时精选股票 1.4942 ★★★ 58.14
嘉实沪深300 1.2460 ★★ 58.10
长信银利精选 1.1093 ★★ 57.86
华安MSCI中国A股 1.3420 ★★ 57.79
嘉实服务增值行业 1.3620 ★★ 57.60
泰信先行策略 1.4036 ★★ 57.50
宝盈泛沿海区域 1.4156 ★★ 57.28
华宝兴业多策略增长 1.3455 ★★★ 56.32
中银国际中国精选 1.5349 ★★ 56.12
融通行业景气 1.3880 ★★★ 55.35
长盛成长价值 1.5850 ★★★ 54.63
博时裕富 1.3310 ★★ 53.34
融通巨潮100 1.0340 ★ 50.99
上证50ETF 1.1870 ★ 49.00
易方达50 1.1738 ★ 48.73
南方稳健成长 1.5137 ★ 48.64
金鹰成份股优选 1.1998 ★ 45.40
新世纪优选 1.1216 -- 45.20
博时价值增长 1.5500 ★★ 44.59
万家公用事业 1.2643 ★ 28.81
中小企业板ETF 1.0230 -- --
上证180ETF 3.3290 -- --
德盛精选股票 1.4440 -- --
大成沪深300 1.1987 -- --
建信恒久价值 1.2420 -- --
易方达深证100ETF 1.4230 -- --
景顺长城资源垄断 1.4740 -- --
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
金鹰中小盘 1.5629 ★★★★★ 78.74
华夏红利 1.7030 ★★★★ 77.69
鹏华行业成长 1.4999 ★★★★★ 74.78
广发稳健增长 1.7010 ★★★★★ 74.54
银河银联稳健 1.4424 ★★★★ 69.70
诺安平衡 1.6001 ★★★★ 69.29
华安宝利配置 1.6840 ★★★★ 66.69
巨田资源优选 1.1372 -- 66.18
景顺长城动力平衡 1.6025 ★★★★ 65.96
华富竞争力优选 1.4136 ★★★★ 65.67
长城久恒 1.2740 ★★★ 63.94
宝康灵活配置 1.6750 ★★★★★ 62.29
招商先锋基金 1.4402 ★★★ 61.83
南方积极配置 1.5396 ★★★ 61.82
银华优势企业 1.4912 ★★★ 58.30
融通新蓝筹 1.3484 ★★★★ 57.90
国投瑞银景气 1.4606 ★★★ 56.58
宝康消费品 1.6671 ★★★★ 56.28
中海分红增利 1.0223 ★★★ 52.91
嘉实稳健 1.4710 ★★★ 52.05
银河银泰理财 1.3596 ★★★ 51.88
申万巴黎盛利精选 1.2418 ★★★ 51.03
中信经典配置 1.3966 ★★★ 50.80
易方达平稳增长 1.6110 ★★★ 50.04
天治品质优选 1.2441 ★★★★ 49.78
融通蓝筹成长 1.3590 ★★★ 48.33
德盛小盘精选 1.3840 ★★ 47.71
富国动态平衡 1.4197 ★★ 47.12
兴业可转债 1.1177 ★★★ 45.39
德盛稳健 1.3400 ★★ 43.98
招商安泰平衡 1.3211 ★★ 41.47
天治财富增长 1.3518 ★★★ 41.22
巨田基础行业 1.1072 ★★ 40.30
海富通收益增长 1.2730 ★★ 40.25
国投瑞银融华债券 1.3152 ★★ 33.88
泰达荷银风险预算 1.2897 ★ 32.15
富兰克林国海收益 1.1856 ★★ 29.38
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方宝元债券 1.2389 ★★ 26.70
德盛安心成长 1.2320 ★ 23.26
银河银联收益 1.1880 ★ 21.45
天弘精选 1.0110 -- 16.38
申万巴黎盛利配置 1.0826 ★ 12.69
上投摩根双息平衡 1.0780 -- --
东方精选 1.1734 -- --
中银国际持续增长 1.2920 -- --
交银施罗德稳健 1.0941 -- --
信诚四季红 1.0650 -- --
光大保德信红利 1.1547 -- --
光大保德信新增长 1.0254 -- --
华夏回报贰号 1.0460 -- --
华夏平稳增长 1.0060 -- --
华宝兴业收益增长 1.0762 -- --
南方稳健成长贰号 1.0712 -- --
博时平衡配置 1.0530 -- --
嘉实主题精选 1.1210 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0733 -- --
国投瑞银核心企业 1.0354 -- --
大成2020生命周期 1.0050 -- --
天治核心成长 1.3835 -- --
工银瑞信精选 1.0403 -- --
广发策略优选 1.0728 -- --
易方达策略成长贰号 1.0810 -- --
易方达价值精选 1.0617 -- --
景顺长城新兴成长 1.0400 -- --
汇丰晋信2016 1.0640 -- --
汇丰晋信龙腾 0.9960 -- --
汇添富均衡增长 1.0595 -- --
泰达荷银效率优选 1.0707 -- --
海富通强化回报 1.0360 -- --
银华优质增长 1.0692 -- --
长城消费增值 1.1216 -- --
长城安心回报 1.0447 -- --
长信金利趋势 1.1017 -- --
鹏华价值优势 1.0570 -- --
■配置型基金
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.2002 ★★★★★ 21.45
嘉实债券 1.097 ★★★★ 20.32
富国天利增长债券 1.1002 ★★★★ 18.85
融通债券 1.04 ★★★ 11.08
宝康债券 1.0302 ★★★ 9.86
国泰金龙债券 1.094 ★★★ 8.42
华夏债券 - A/B 1.027 ★★★ 7.10
鹏华普天债券 - A 1.026 ★★ 6.61
大成债券 - A/B 1.0111 ★★ 3.86
招商安泰债券 - A 1.0237 ★ 3.17
博时稳定价值 1.0018 -- 1.65
易方达月月收益 - B 1.0015 -- 1.33
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0013 -- 1.13
中信稳定双利 1.0107 -- --
华夏债券 - C 1.024 -- --
南方多利中短债 1.0104 -- --
友邦华泰中短债 1.0024 -- --
嘉实超短债 1.0017 -- --
大成债券 - C 1.0083 -- --
招商安本增利 1.0127 -- --
招商安泰债券 - B 1.0218 -- --
泰信中短债 1.001 -- --
诺安中短债 1.0035 -- --
鹏华普天债券 - B 1.024 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.1138 -- 11.79
银华保本增值 1.0982 -- 11.31
国泰金鹿保本 1.0250 -- --
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.3162 -- 39.60
国泰金象保本增值 1.0960 -- 16.29
嘉实浦安保本 1.1560 -- 13.00
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.75
嘉实货币 1.0000 -- 1.60
华夏现金增利 1.0000 -- 1.59
银华货币 - B 1.0000 -- 1.59
博时现金收益 1.0000 -- 1.59
南方现金增利 1.0000 -- 1.58
诺安货币 1.0000 -- 1.58
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.56
大成货币 - A 1.0000 -- 1.55
长盛货币 1.0000 -- 1.55
光大保德信货币 1.0000 -- 1.55
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.54
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.54
长信利息收益 1.0000 -- 1.52
中信现金优势 1.0000 -- 1.52
华安现金富利 1.0000 -- 1.52
银河银富货币 1.0000 -- 1.51
中银国际货币 1.0000 -- 1.51
长城货币 1.0000 -- 1.50
泰信天天收益 1.0000 -- 1.49
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.47
国泰货币 1.0000 -- 1.46
景顺长城货币 1.0000 -- 1.44
招商现金增值 1.0000 -- 1.43
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.43
广发货币 1.0000 -- 1.40
银华货币 - A 1.0000 -- 1.39
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.37
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.32
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.12
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司作出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯（深圳）有限公司所有。
