上投摩根旗下两基金分红
[□本报记者 周宏] 2006-10-24 00:00

 

  □本报记者 周宏

  

  上投摩根基金管理公司旗下两只基金中国优势和双息平衡基金10月23日发布分红公告。中国优势基金每10份分红3.5元,上投摩根双息基金每10份分红0.2元。

  上投摩根中国优势基金的权益登记日、除息日为2006年10月24日,红利发放日为2006年10月25日,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2006年10月25日。双息平衡基金的权益登记日、除息日为2006年10月26日,红利 发放日为2006年10月27日,红利再投资的转换份额净值(NAV)确定日为2006年10月27日。

 
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