国泰旗下3只封基下月3日分红
[□本报记者 周宏] 2006-10-25 00:00

 

  □本报记者 周宏

  

  国泰基金公司旗下的3只封闭式基金:基金金鑫、基金金盛、基金金鼎今日发布正式分红公告,宣布将于11月3日实施分红。根据之前的分红预告,基金金鑫的分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元,基金金鼎和基金金盛的分配方案均为每10份基金份额派发现金红利0.80元。

  三只基金的具体分红日程安排为:基金金盛的分红权益登记日为2006年10月31日,除息日为 2006年11月1日,红利发放日为 2006年11月1 日。基金金鑫的分红权益登记日为2006年10月31日,除息日为2006年11月1日,红利发放日为 2006年11月3日。基金金鼎的分红权益登记日为2006年10月31日,除息日为 2006年11月1日,红利发放日为 2006年11月3日。

 
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