重庆港九股份有限公司 2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁从友,主管会计工作负责人李毓坚,会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真 实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期受人民币持续升值的影响，公司外贸集装箱港口中转量呈下降趋势；9月中旬三峡完建工程正式开工，过往船舶实行单线运行，整体通过能力下降60％，也给公司的港口经营业务带来不利影响。公司7-9月港口类业务收入比去年同期下降12％，非港口类的商贸业务收入增长较快，从而使公司1-9月主营业务收入与去年同期相比稳中有升，增长9.66％。同时受重庆地区罕见伏旱和能源价格上涨的双重影响，公司1-9月主营业务成本比上年同期增长15.56％，1-9月主营业务利润与上年同期相比基本持平。
由于公司其他业务利润减少，财务费用增加以及计提华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备金，使2006年1-9月净利润与上年同期相比下降18.78％。
对此，公司四季度将采取以下措施，力争将上述影响降到最低。一是加强库内区间货物的组织；二是强化预算管理和目标成本管理，提高资金使用效率；三是拓展港口物流业务，提高业务附加值，增加公司收入。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
本报告期，公司受重庆地区夏季特大旱灾影响，港区各货运码头水位低于历史同期最低点，且持续时间较长，加大了生产作业难度；加之为保证夏季民用电力而实行的拉闸限电措施，制约了港口的中转能力。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
一、委托理财事项
本报告期没有发生新的委托理财事项。
截止2006年9月30日，以前年度形成的逾期未收回的委托理财本金余额累计为5055.16万元（详见公司2005年年度报告），已累计计提坏账准备4,291.83万元。公司仍将根据相关法律法规和政策的规定，对上述以前年度形成的逾期未收回的委托理财资金继续进行催收。
二、重大诉讼情况
报告期内，公司未发生新的诉讼事项，原有案件尚无新的进展，内容详见公司2006年中期报告。
三、对外担保情况
1、经2006年5月31日公司第三届董事会第八次临时会议审议通过，同意公司就“中国建设银行重庆渝中支行在三年期限内（2006年3月10日至2009年3月9日）向重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50％的股份)连续发放贷款而形成的余额不超过3,000万元的债权”提供最高额连带责任保证。截至2006年9月30日，公司为重庆集海航运公司担保贷款余额为2,850万元。
2、经 2006年6月26日公司第三届董事会第九次会议审议，同意公司为重庆化工码头有限公司（公司持有其60％的股份）1.5亿元中长期项目贷款(其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8,000万元贷款，向民生银行重庆分行申请5,000万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2,000万元贷款)提供担保，担保期限以化工码头公司与银行签订的贷款期限为准。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未实施。
四、公司资产（包括股权）购买、出售、置换情况
1、经2005年11月30日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购重庆国际集装箱码头有限责任公司8%股权的议案》，公司分别以现金人民币240万元收购重庆经略实业有限责任公司（系公司控股子公司）持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国际集装箱公司）240万股股权(占国际集装箱公司总股权的2%)；以现金人民币240万元收购重庆港九波顿发展有限责任公司（系公司控股子公司）持有的国际集装箱公司240万股股权(占国际集装箱公司总股权的2%)，上述两项股权收购事宜已实施完成。重庆久久物流有限责任公司（系公司控股子公司）持有的国际集装箱公司的480万股股权(占国际集装箱公司总股权的4%)尚未转让给公司。截止本报告期末，公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司45％的股权。
2、2006年8月29日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增持国际集装箱公司5%股份的议案》，公司拟受让重庆港务物流集团有限公司（公司第一大股东，现持有公司42.32%的股份，以下简称港务物流集团）持有的国际集装箱公司600万股股权(占国际集装箱公司总股权的5%)，本次股权转让价格以有关评估报告为依据，确定为1.7元/股，交易金额为1020万元。本次股权转让后，公司持有国际集装箱公司6000万股股权，占国际集装箱公司总股本的50%。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未完成转让手续。
3、2006年8月29日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与港务物流集团进行部分资产置换的议案》，公司拟以3艘客轮及主要分布在渝中区新华路、棉花街、信义街等区域，建筑面积共26065.32平方米, 评估值总计为6592.87万元的房产，与港务物流集团所属的位于九龙坡区黄桷坪铁路二村，评估值总计为6627.68万元的三宗土地使用权进行置换。本次资产置换的交易金额为6627.68万元，按评估值进行置换作价，差额部分34.81万元，由公司以现金方式支付给港务物流集团。该事项尚需公司股东大会审议批准，本报告期尚未完成上述置换方案。
五、与日常经营相关的关联交易
购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
与上一报告期相比,公司会计政策、会计估计未发生变化，无重大会计差错。报表合并范围增加了重庆化工码头有限公司，原因是公司持有重庆化工码头有限公司60％的股权，该公司于2006年7月完成工商税务注册手续后，进入正常经营状态。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
重庆港九股份有限公司
法定代表人：梁从友
2006年10月26日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2006-021
重庆港九股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2006年10月13日以书面的形式发出，会议于2006年10月23日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2006年第三季度报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
章程修改内容详见附件一，该议案须提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于将〈关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》。
表决结果：3名关联董事回避表决，6名非关联董事同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于将〈关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案〉提交公司股东大会审议的议案》。
表决结果：3名关联董事回避表决，6名非关联董事同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司召开2006年第一次临时股东大会的议案》。详见今日公司临2006-022号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重庆港九股份有限公司董事会
二OO六年十月二十六日
附件一：
关于修改公司章程的议案
各位董事：
根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，现对《公司章程》所涉条款作相应修改，具体修改内容如下：
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：内河货物运输（按许可证核定内容从事经营），码头，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，物流配送（不含运输），销售汽车（不含小轿车）、电器机械及器材、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、橡胶制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品）。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：内河货物运输（按许可证核定内容从事经营），码头，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，物流配送（不含运输），货物进出口，锚地经营管理，销售汽车（不含小轿车）、电器机械及器材、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、橡胶制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品）。（以上经营范围以工商行政管理局审核为准）
现将本议案提交董事会，请予以审议。
重庆港九股份有限公司
二00六年十月十三日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2006-022
重庆港九股份有限公司关于召开2006年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经董事会决议，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司“）拟于2006年11月15日上午10：00召开2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2006年11月15日上午10：00，会期半天
二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议主要议题：
1、审议《关于调整公司董事会董事的议案》。
2、审议《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
4、审议《关于公司拟与重庆港务物流集团进行部分资产置换的议案》。
5、审议《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
五、会议出席对象：
1、截止2006年11月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
六、会议登记事项
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。
法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
4、登记时间：2006年11月14日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。
七、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。
邮政编码：400011
联系人：邓 红 翁 敏
联系电话：（023）63100879
传 真：（023）63801564
八、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00六年十月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席于2006年11月15日召开的重庆港九股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示）。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：