福建省南纸股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事长黄国英先生因公出差请假，授权副董事长兼总经理陈守勤先生主持会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司副董事长兼总经理陈守勤先生，财务总监林 兵霞女士，财务部经理阮慧忠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期公司面对竞争更加激烈的国内新闻纸市场形势，紧紧围绕企业方针和经营目标，完善内部承包经营责任制，深入开展节支增效活动，降低生产成本；调整营销策略，大力拓展国际销售市场；抓好造纸原料林基地建设和管理，落实采伐计划，取得较好效益；积极落实公司“林纸一体化”项目建设的前期各项准备工作。

　　报告期公司纸、浆总产量24.43万吨，比上年同期下降5.53%；销售纸、浆总量24.73万吨，比上年同期下降1.98%；实现主营业务收入107730.14万元，比上年同期下降11.13%；实现净利润855.31万元，比上年同期增长1.74%；经营活动产生的现金流量净额35305.32万元，比上年同期增加34758.19万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　报告期公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期分别减少了1599.99%和1623.73%，主要原因是2006年第三季度公司主营业务利润比前两个季度增加，利润总额相应增加。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2006年7月17日，公司三届十二次董事会审议通过了《关于向南平市国土资源局受让南平市滨江北路至环城路地段11宗国有土地使用权的议案》，受让土地总面积为687518.64平方米。根据南平市人民政府南政[2006]地125号《关于出让南平市滨江北路至环城路地段部分国有土地使用权的批复》，核定上述土地使用权出让总金额为人民币22947.4476万元。2006年7月17日，公司与南平市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。报告期公司支付土地使用权受让总价款22947.4476万元。

　　与日常经营相关的关联交易：

　　购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:万元 币种:人民币

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况：

　　截止2006年7月20日，公司关联方福建星光造纸集团公司及其控股子公司占用公司的资金已全部偿还完毕。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　福建省南纸股份有限公司

　　总经理：陈守勤

　　日期: 2006年10月26日

　　证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2006－023

　　福建省南纸股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议不存在否决提案的情况

　　2、本次会议不存在修改提案的情况

　　3、本次会议无新提案提交表决的情况

　　二、会议召开和出席情况

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年10月26日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开，会议由副董事长兼总经理陈守勤先生主持，参加表决的股东或股东授权代理人共7人，所持股份合计18496.7239万股，占公司有表决权股份总数的60.46%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》。

　　公司 “年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化”项目经国家发展改革委员会发改委工业[2004]2449号文核准，并列入全国林纸一体化工程建设专项，项目初步设计文件获福建省发展和改革委员会闽发改重点[2006]832号文批复。项目建设内容包括新增年产18万吨胶印新闻纸生产线一条、新建一条日产600（绝干）吨废纸脱墨浆生产线、增建一座日处理10000米3污水处理场以及建设75万亩原料林基地（其中现有林600208亩，新造林149850亩）。项目总投资141932万元（含外汇7000万美元），项目资本金46932万元，申请银行借款95000万元。

　　2005年5月10日公司2004年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案》，授权董事会开展项目前期工作，筹措项目建设资金。为了落实项目的建设资金，会议同意以公司现有的37万亩原料林基地的林木资产、年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产（含房屋建筑物及土地使用权）及本项目建成后形成的原料林基地、新闻纸机部分可供抵押的资产作为抵押物，向国家开发银行申请借款95000万元，用于公司林纸一体化项目建设，并授权董事会办理抵押贷款相关事宜。

　　同意18496.7239万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省南纸股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2、福建君立律师事务所律师法律意见书

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十六日