中海(海南)海盛船务股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 因公出国，唐生君董事未出席公司第五届董事会第十二次（临时）会议，未对公司2006年第三季度报告行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长王大雄先生,主 管会计工作负责人总会计师方楚南先生,会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内,公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运生产正常,安全形势稳定。2006年1-9月，公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，货运量比去年同期略有增加，但因燃油价格持续上涨及贸易业务利润下降的影响，主营业务利润比去年同期有所减少；由于利息收入增加、贸易业务营业费用减少及回收以前年度与关联方合作进口尿素时支出的垫付款导致坏账准备的冲回，期间费用比去年同期减少；由于短期投资收益盈利以及子公司投资收益增加，投资收益比去年同期增加。上述原因使公司净利润比去年同期略有增加。2006年1-9月，公司完成货运量490.22万吨，货运周转量64.74亿吨海里，实现主营业务收入43008.92万元，主营业务利润9868.26万元，净利润9064.21万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　2006年1-9月                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　公司主营航运,一般情况下,每年一、四季度为运输淡季，二、三季度为运输旺季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　1由于报告期内分公司盈利减少以及部分贸易利润的减少，造成其他业务利润所占比例与前一报告期相比下降。

　　2、由于报告期内贸易费用增加以及前一报告期回收以前年度与关联方合作进口尿素时支出的垫付款导致坏账准备的冲回，造成期间费用所占比例与前一报告期相比上升。

　　3、由于本报告期短期投资收益盈利以及子公司投资收益增加，造成本报告期投资收益所占比例与前一报告期相比上升。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司日常关联交易(2006年1-9月)                         单位：元

　　关联企业中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，并形成了完善的全球经营网络，能便利地为公司主营业务航运生产和沥青、矿石贸易提供多方面的服务，是公司主营生产时必需的后备支持。公司和中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业每年均在修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，沥青采购，提供运输等方面存在交易，构成公司的持续关联交易。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，2004年3月22日，公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》，协议有效期3年。上述日常关联交易情况符合协议的有关约定。

　　2、2006年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司3000万元银行授信额度提供担保的议案。2006年9月7日，深圳市中海海盛沥青有限公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行签署了一份《授信协议》，该《授信协议》确定授信额度为3000万元，授信期间为2006年9月14日至2007年9月14日。2006年9月14日，公司签署了最高额不可撤销担保书，公司为该《授信协议》确定的3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自2006年9月14日起至该《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

　　3、报告期内，招商证券股份有限公司缩股并增资扩股方案实施完毕。缩股前，公司持有该公司96,011,225股，持股比例为4%。该公司全体股东等比例缩股后，公司持有该公司69,076,610股，由于公司未参与该公司的增资扩股，公司持股比例下降至2.14%。

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　本年初，本公司子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收本公司控股股东的附属企业中海集团国际贸易有限公司款项21,170,967.90元，该款项是1998年中海（海南）海盛贸易有限公司与中海集团国际贸易有限公司合作经营进口尿素时支出的垫付款，属非经营性占款。

　　2006年5月30日，中海集团国际贸易有限公司以现金清偿方式将21,170,967.90元非经营性占用资金全部清偿完毕。

　　截止报告期末，本公司控股股东及其附属企业非经营性占用资金余额为零。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司

　　法定代表人：王大雄

　　2006年10月27日

　　证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2006-025

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司于2006年10月19日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第十二次（临时）会议的通知，并于2006年10月27日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十二次（临时）会议。公司现有董事9名，8名董事参加会议，因公出国，唐生君董事未参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。

　　会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：

　　1、审议并通过了公司关于收购上海金海船务贸易有限公司20%股权的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司收购上海石化投资发展有限公司（以下简称“石化投资”）持有的上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”或“该公司”）20%股权。董事会授权公司经营班子按照董事会确定的收购要求和价格进行收购。如果价格超过董事会确定的收购价格，则公司放弃本次收购。

　　上海金海是公司的控股子公司，该公司主营化学品运输，注册资本6000万元。公司持有该公司80%的股权，石化投资持有该公司20%的股权。截止2006年6月30日，该公司净利润为200万元，净资产帐面价值为10,228.61万元，经上海银信汇业资产评估有限公司评估，该公司评估后净资产价值为11,652.12万元。

　　根据国务院国资委的有关规定，石化投资将其持有的上海金海20%的股权在上海联合产权交易所挂牌出售，挂牌价格为：2330.50万元（即上海金海经评估后的净资产价值11,652.12万元的20%）。

　　本次收购如有进展，公司将及时进行公告。

　　2、审议并通过了公司2006年第三季度报告。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　董    事    会

　　二00六年十月二十七日