中铁二局股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2　董事黄西华、郑建中、王俊明、金盛华未出席会议，分别委托董事唐志成、耿立川、杨凯利、毛洪涛代为行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人唐志成先生,主管会计工作负 责人曾永林先生,会计机构负责人（会计主管人员）银宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司生产经营正常进行，承揽任务32项，金额为169,342万元，比去年同期减少5.41%；年初至报告期末，承揽任务67 项，金额为758,833.00万元，比去年同期增长28.98%；完成主营业务收入 862,274.04万元，比去年同期增长61.76%；实现净利润6,069.04 万元，与去年同期相比增长8.14%。 1-9月受国家控制固定资产投资过快增长的宏观调控政策影响，公司承建的部分已开工项目的工程进度款拨付明显滞后，已完未结算工程款占用了公司大量流动资金；截止2006年9月30日公司已完未结算工程余额187,747.40万元，缴纳的投标保证金和履约保证金余额共计68,102.40万元，受以上因素的共同影响，公司银行贷款较年初增加79,209.08万元，财务费用较去年同期增加4,753.80万元，增长142.42%，经营活动现金净流入-37,073.95万元。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　□不适用

　　1、阆中市马啸溪嘉陵江大桥项目

　　本公司之子公司阆中市嘉陵江路桥开发有限公司投资的阆中市马啸溪嘉陵江大桥项目， 2002年12月正式开工建设，于2005年1月28日试通车。2006年6月该公司对大桥进行了检测维护和装修美化后，认为该大桥达到了预定可使用状态，根据《企业会计准则———固定资产》准则将建造该资产发生的所有支出予以资本化。

　　目前，本项目因大桥收费经营权尚未办妥，本报告期无收益。

　　2003年11月25日，阆中市嘉陵江路桥开发有限公司与中国建设银行四川省分行铁道专业支行签定阆中市马啸溪嘉陵江大桥项目人民币5000万元的借款合同，向建设银行四川省分行铁道专业支行借入人民币5000万元，本报告期已全额归还。

　　2、与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务、租赁的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司接受同受控股股东控制的铁道部第二工程局第二工程处、铁道部第二工程局第四工程处、铁道部第二工程局路桥工程公司综合服务。

　　本公司向同受控股股东控制的铁道部第二工程局第四工程处租赁房屋。

　　本公司向控股股东中铁二局集团有限公司租赁房屋。

　　本公司向控股股东中铁二局集团有限公司租赁土地。

　　本公司向控股股东的子公司中铁二局集团机电有限公司分包工程。

　　本公司向控股股东的子公司深圳中铁二局工程有限公司分包工程。

　　本公司向控股股东的子公司中铁二局集团岩土工程有限公司分包工程。

　　本公司向控股股东的子公司中铁二局集团机电有限公司承租施工机械。

　　本公司向控股股东的子公司中铁二局集团物资有限公司购货。

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向控股股东中铁二局集团有限公司承包工程。

　　本公司向控股股东的子公司中铁二局集团房地产开发公司承包工程。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　中铁二局股份有限公司

　　法定代表人：唐志成

　　二〇〇六年十月二十七日

　　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：临2006-019

　　中铁二局股份有限公司

　　第三届董事会2006年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁二局股份有限公司第三届董事会2006年第五次会议于2006年10月27日在中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由董事长唐志成先生主持，应到董事11名，实到董事7名，董事黄西华委托董事唐志成, 董事郑建中委托董事耿立川,董事王俊明委托董事杨凯利,董事金盛华委托董事毛洪涛代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于转让成都铁鸿源汽车服务有限公司股权的议案》

　　成都铁鸿源汽车服务有限公司成立于2003年，从事沃尔沃汽车的维修、保养、配件供应及少量整车销售等业务。公司注册资本400万元，其中：中铁二局股份有限公司出资300万元，占注册资本的75%，成都新一代工程机械公司出资100万元，占注册资本的25%。

　　同意转让本公司对成都铁鸿源汽车服务有限公司的全部出资300万元，占该公司注册资本的75%，转让价格由公司聘请会计师事务所进行资产评估，按照评估值确定，且不低于300万元。股权转让须按照相关法律法规的程序办理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于解聘华证会计师事务所的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任京都会计师事务所的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第三项和第四项议案需要提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的提案》

　　公司决定2006年11月14日上午9：00时召开2006年第二次临时股东大会，详见《中铁二局股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》（2006年临时公告第20号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月二十七日

　　证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2006-020

　　中铁二局股份有限公司

　　召开2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间为：2006 年11月14日上午9：00。

　　2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：采用会议现场投票的表决方式。

　　5.出席对象

　　（1）2006年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　（1）关于解聘华证会计师事务所的预案；

　　（2）关于聘任京都会计师事务所的预案。

　　2.披露情况：

　　有关上述议案的相关董事会公告刊登于2006年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2006年11月10日（9：00－12：00）

　　3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1209室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：(028)86444518、86444418、87670263

　　联系传真：(028)87683980

　　邮政编码:610032

　　联系人： 马文军、武红梅、黄勇

　　联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦

　　2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　3.本次股东大会会期半天。

　　五、会议登记、会议表决按照《上市公司股东大会规则》办理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生/女士代表本人参加中铁二局股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　注：请在相应的表决意见项下划“√”。

　　股东账户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇〇六年　月 　日

　　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：临2006-021

　　中铁二局股份有限公司

　　第三届监事会2006年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中铁二局股份有限公司第三届监事会2006年第四次会议于2006年10月26日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2006年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2006年第三季度报告的财务状况和经营成果；未发现参与第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于转让成都铁鸿源汽车服务有限公司股权的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司监事会

　　二〇〇六年十月二十六日