计算截止日期：2006年10月27日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.8180 ★★★★★ 105.93
广发小盘成长 1.8271 ★★★★★ 99.88
上投摩根阿尔法 1.9737 -- 99.25
上投摩根中国优势 1.7000 ★★★★★ 97.15
景顺长城内需增长 1.9720 ★★★★★ 96.23
银华核心价值 1.6908 -- 94.02
兴业趋势 1.7667 -- 90.88
富国天益价值 1.0806 ★★★★★ 89.00
招商优质成长 1.5543 -- 87.63
鹏华中国50 1.5420 ★★★★★ 85.63
广发聚丰 1.7246 -- 85.59
大成精选增值 1.4474 ★★★★ 84.20
汇添富优势精选 1.7822 ★★★★ 82.95
泰达荷银行业精选 1.7801 ★★★★ 81.70
工银瑞信核心价值 1.6079 ★★★★ 81.35
易方达积极成长 1.7106 ★★★★ 81.33
广发聚富 1.7216 ★★★★★ 80.56
富国天瑞强势 1.6574 ★★★★ 80.04
宝盈鸿利收益 1.4678 ★★★★ 79.93
景顺长城鼎益 1.6350 ★★★★ 79.71
泰达荷银周期 1.7328 ★★★★ 78.66
银华-道琼斯88 1.4445 ★★★★ 78.51
国泰金马稳健 1.5640 ★★★★ 78.39
中信红利精选 1.6296 -- 75.43
易方达策略成长 1.7750 ★★★ 74.83
鹏华普天收益 1.4400 ★★★★ 74.69
南方高增长 1.6186 ★★★★ 74.18
富国天惠成长 1.5430 -- 73.49
泰达荷银稳定 1.6886 ★★★ 72.16
海富通股票 1.5640 ★★ 71.48
东吴嘉禾优势精选 1.2091 ★★★ 71.30
嘉实增长 1.8680 ★★★ 71.18
光大保德信量化核心 1.4000 ★★★★ 70.81
交银施罗德精选 1.6045 -- 70.02
申万巴黎新动力 1.6013 -- 69.12
嘉实成长收益 1.6813 ★★★ 68.65
长盛动态精选 1.6401 ★★★ 67.83
长城久泰300 1.4297 ★★★ 67.82
国泰金鹰增长 1.5810 ★★★ 67.79
景顺长城优选股票 1.6929 ★★★ 67.21
诺安股票 1.5618 -- 67.00
中海优质成长 1.5000 ★★ 65.92
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国泰金龙行业精选 1.5430 ★★★ 65.90
华夏回报 1.3720 ★★★ 65.79
海富通精选 1.5537 ★★★ 65.31
华夏成长 1.3290 ★★★ 64.94
大成蓝筹稳健 1.2001 ★★★ 64.00
泰达荷银成长 1.7071 ★★★ 63.60
华安创新 1.5430 ★★★ 63.40
博时主题行业 1.5396 ★★ 62.04
大成价值增长 1.6130 ★★★ 61.29
友邦华泰盛世中国 1.3150 ★★ 61.18
华宝兴业动力组合 1.5992 -- 61.16
东方龙 1.1759 ★★★ 60.62
嘉实服务增值行业 1.3860 ★★ 60.38
融通深证100 1.0340 ★★★ 60.33
万家 180 1.2204 ★★ 58.87
宝盈泛沿海区域 1.4281 ★★ 58.67
博时精选股票 1.4989 ★★★ 58.64
华安MSCI中国A股 1.3470 ★★ 58.38
泰信先行策略 1.4098 ★★ 58.19
嘉实沪深300 1.2450 ★★ 57.98
中银国际中国精选 1.5497 ★★ 57.63
招商安泰股票 1.4707 ★★ 57.59
长信银利精选 1.0892 ★★ 55.00
华宝兴业多策略增长 1.3324 ★★★ 54.80
博时裕富 1.3420 ★★ 54.61
融通行业景气 1.3800 ★★★ 54.46
长盛成长价值 1.5830 ★★★ 54.44
融通巨潮100 1.0370 ★ 51.43
上证50ETF 1.2010 ★ 50.75
易方达50 1.1861 ★ 50.29
南方稳健成长 1.5004 ★ 47.34
新世纪优选 1.1302 -- 46.31
博时价值增长 1.5580 ★★ 45.34
金鹰成份股优选 1.1946 ★ 44.76
万家公用事业 1.2913 ★ 31.56
中小企业板ETF 1.0000 -- --
上证180ETF 3.3380 -- --
德盛精选股票 1.4010 -- --
大成沪深300 1.1974 -- --
建信恒久价值 1.2400 -- --
易方达深证100ETF 1.4270 -- --
景顺长城资源垄断 1.4820 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏红利 1.6940 ★★★★ 76.75
金鹰中小盘 1.5448 ★★★★★ 76.67
鹏华行业成长 1.5111 ★★★★★ 76.08
广发稳健增长 1.7027 ★★★★★ 74.72
银河银联稳健 1.4498 ★★★★ 70.57
诺安平衡 1.6007 ★★★★ 69.35
华安宝利配置 1.6990 ★★★★ 68.18
景顺长城动力平衡 1.6160 ★★★★ 67.36
巨田资源优选 1.1295 -- 65.06
南方积极配置 1.5597 ★★★ 63.94
招商先锋基金 1.4555 ★★★ 63.55
长城久恒 1.2710 ★★★ 63.55
华富竞争力优选 1.3941 ★★★★ 63.38
宝康灵活配置 1.6840 ★★★★★ 63.17
银华优势企业 1.5017 ★★★ 59.42
国投瑞银景气 1.4778 ★★★ 58.42
融通新蓝筹 1.3383 ★★★★ 56.72
宝康消费品 1.6688 ★★★★ 56.44
中海分红增利 1.0279 ★★★ 53.75
银河银泰理财 1.3654 ★★★ 52.53
嘉实稳健 1.4740 ★★★ 52.36
易方达平稳增长 1.6340 ★★★ 52.18
申万巴黎盛利精选 1.2507 ★★★ 52.11
中信经典配置 1.4058 ★★★ 51.79
天治品质优选 1.2455 ★★★★ 49.95
融通蓝筹成长 1.3530 ★★★ 47.68
富国动态平衡 1.4132 ★★ 46.45
德盛小盘精选 1.3690 ★★ 46.10
兴业可转债 1.0942 ★★★ 45.18
德盛稳健 1.3330 ★★ 43.22
海富通收益增长 1.2820 ★★ 41.24
天治财富增长 1.3516 ★★★ 41.20
巨田基础行业 1.1122 ★★ 40.94
招商安泰平衡 1.3122 ★★ 40.51
国投瑞银融华债券 1.3272 ★★ 35.10
泰达荷银风险预算 1.2964 ★ 32.83
富兰克林国海收益 1.1993 ★★ 30.87
南方宝元债券 1.2501 ★★ 27.85
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛安心成长 1.2300 ★ 23.06
银河银联收益 1.1856 ★ 21.21
天弘精选 1.0170 -- 17.08
申万巴黎盛利配置 1.0841 ★ 12.85
上投摩根双息平衡 1.0645 -- --
东方精选 1.1405 -- --
中银国际持续增长 1.2728 -- --
中银国际收益 1.0004 -- --
交银施罗德稳健 1.1196 -- --
信诚四季红 1.0716 -- --
光大保德信新增长 1.0286 -- --
光大保德信红利 1.1625 -- --
华夏平稳增长 1.0080 -- --
华夏回报贰号 1.0450 -- --
华宝兴业收益增长 1.0762 -- --
南方稳健成长贰号 1.0801 -- --
博时平衡配置 1.0520 -- --
博时价值增长贰号 1.0200 -- --
嘉实主题精选 1.1400 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.1009 -- --
国投瑞银核心企业 1.0517 -- --
大成2020生命周期 1.0190 -- --
天治核心成长 1.3900 -- --
工银瑞信精选 1.0473 -- --
广发策略优选 1.0825 -- --
建信优选成长 1.0296 -- --
易方达价值精选 1.0750 -- --
易方达策略成长贰号 1.0890 -- --
景顺长城新兴成长 1.0550 -- --
汇丰晋信龙腾 1.0070 -- --
汇丰晋信2016 1.0790 -- --
汇添富均衡增长 1.0721 -- --
泰达荷银效率优选 1.0783 -- --
海富通强化回报 1.0260 -- --
银华优质增长 1.0875 -- --
长城消费增值 1.1304 -- --
长城安心回报 1.0480 -- --
长信金利趋势 1.0628 -- --
鹏华价值优势 1.0720 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.1981 ★★★★★ 21.24
嘉实债券 1.098 ★★★★ 20.43
富国天利增长债券 1.0979 ★★★★ 18.60
融通债券 1.043 ★★★ 11.40
宝康债券 1.0315 ★★★ 10.00
国泰金龙债券 1.095 ★★★ 8.52
华夏债券 - A/B 1.028 ★★★ 7.21
鹏华普天债券 - A 1.028 ★★ 6.81
大成债券 - A/B 1.0074 ★★ 3.79
招商安泰债券 - A 1.0247 ★ 3.27
博时稳定价值 1.0008 -- 1.70
易方达月月收益 - B 1.0018 -- 1.36
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - A 1.0016 -- 1.16
中信稳定双利 1.0063 -- --
华夏债券 - C 1.025 -- --
南方多利中短债 1.0105 -- --
友邦华泰中短债 1.0029 -- --
嘉实超短债 1.0022 -- --
大成债券 - C 1.0046 -- --
招商安本增利 1.0142 -- --
招商安泰债券 - B 1.0228 -- --
泰信中短债 1.0014 -- --
诺安中短债 1.004 -- --
鹏华普天债券 - B 1.026 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.3243 -- 40.46
国泰金象保本增值 1.0980 -- 16.50
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实浦安保本 1.1530 -- 12.71
银华保本增值 1.1023 -- 11.73
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.79
嘉实货币 1.0000 -- 1.64
华夏现金增利 1.0000 -- 1.63
银华货币 - B 1.0000 -- 1.63
博时现金收益 1.0000 -- 1.62
南方现金增利 1.0000 -- 1.62
诺安货币 1.0000 -- 1.61
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.60
大成货币 - A 1.0000 -- 1.59
长盛货币 1.0000 -- 1.59
光大保德信货币 1.0000 -- 1.59
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.58
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.57
长信利息收益 1.0000 -- 1.56
中信现金优势 1.0000 -- 1.56
华安现金富利 1.0000 -- 1.55
银河银富货币 1.0000 -- 1.55
中银国际货币 1.0000 -- 1.55
长城货币 1.0000 -- 1.53
泰信天天收益 1.0000 -- 1.53
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.50
国泰货币 1.0000 -- 1.49
景顺长城货币 1.0000 -- 1.48
基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
招商现金增值 1.0000 -- 1.47
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.46
广发货币 1.0000 -- 1.43
银华货币 - A 1.0000 -- 1.43
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.40
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.36
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.16
万家货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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