安徽水利开发股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王世才,主管会计工作负责人牛晓峰,会计机构负责人（会计主管人员）朱元林声明：保证本季度报告中财务报告 的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司继续围绕年度生产经营目标，坚持"以建造业为基础，以房地产为重点，以水资源为支持的同心多元化主营业务集成"的发展战略，加强成本控制，提高综合管理水平，外拓市场，内抓管理，取得了较好的收益。

　　公司前三季度实现收入11.72亿元 ，较去年同期增长了25.62%，实现利润总额3454.27万元，较去年同期增长了31.45%，实现净利润2413.36万元，较去年同期增长了20.78%；每股收益为0.15元（全面摊薄）,较去年同期增长了20.78%，净资产收益率（全面摊薄）为4.58%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　大股东及其附属企业非经营性占用资金已于2006年3月份清欠完毕。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　安徽水利开发股份有限公司

　　法定代表人：王世才

　　2006年10月30日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：临2006-025

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月26日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《2006年第三季度报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于牛晓峰先生辞去财务总监职务的议案》，同意牛晓峰先生辞去财务总监职务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于朱元林先生辞去副总经理职务的议案》，同意朱元林先生辞去副总经理职务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘李振标先生任副总经理的议案》，同意聘李振标先生任副总经理。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘朱元林先生任财务总监的议案》，同意聘朱元林先生任财务总监。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事意见：本次聘任高级管理人员事前获得独立董事认可，独立董事认为其程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会聘任上述高级管理人员，同意上述高级管理人员辞去相关职务。

　　六、审议通过了《关于向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信的议案》，同意向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十六日