证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006-043 吉林电力股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人王凤学、主管会计工作负责人李云峰及会计机构负责人尹春贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注:报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：王凤学 主管会计机构负责人：李云峰 会计机构负责人：尹春贵
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：王凤学 主管会计机构负责人：李云峰 会计机构负责人：尹春贵
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√ 适用 □ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006-041
吉林电力股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2006年10月20日以书面送达方式发出。
2006年10月29日上午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，董事丁相福因工作原因委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司2006年第三季度财务报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2006年第三季度财务报告。
二、审议通过了《公司2006年第三季度季度报告正文及摘要》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2006年第三季度季度报告正文及摘要》。
三、审议通过了《关于设立吉林热电检修安装工程有限公司的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立吉林热电检修安装工程有限公司的议案》。
独立董事认为：尽快投资设立检修公司，符合股份公司未来发展需求，有利于降低发电运行成本。在电力市场竞争日益激烈的情况下，对于股份公司寻找新的效益支撑点，实现企业效益最大化，将起到不容忽视的作用。
四、审议《吉林热电检修安装工程有限公司章程》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林热电检修安装工程有限公司章程》。
五、审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》
参加会议的公司三名关联董事王凤学、丁相福、霍如恒回避了此议案的表决。会议以六票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》，同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：本次交易的审议程序合法、价格公允，不存在侵害公司和非关联股东利益的行为。
六、审议通过了《吉林电力股份有限公司关联交易管理制度》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司关联交易管理制度》。
七、审议通过了《吉林电力股份有限公司投资者关系管理制度》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司投资者关系管理制度》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇六年十月三十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006-042
吉林电力股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2006年10月20日以书面送达方式发出。
2006年10月29日下午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事常学君委托监事李羽代为表决。出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司2006年第三季度财务报告》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2006年第三季度财务报告。
二、审议通过了《公司2006年第三季度季度报告正文及摘要》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2006年第三季度季度报告正文及摘要》。
三、审议通过了《关于设立吉林热电检修安装工程有限公司的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立吉林热电检修安装工程有限公司的议案》。
四、审议《吉林热电检修安装工程有限公司章程》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林热电检修安装工程有限公司章程》。
五、审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》。
监事会认为：本次与中电投财务有限公司开展金融业务合作，符合公司长远利益；在本议案表决期间关联董事主动回避，审议程序合法，且价格公允，不存在侵害公司和非关联股东利益的行为，同意董事会向股东会提交本议案。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇六年十月三十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006—044
吉林电力股份有限公司投资公告
特别提示
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
我公司或公司：指吉林电力股份有限公司。
检修公司：指公司在吉林省长春市依法投资设立的吉林热电检修安装工程有限公司。
检修分公司或分公司：指吉林热电检修安装工程有限公司在通化地区和白山地区设立的分公司。
一、投资概述
为适应未来激烈的电力市场竞争，提高公司的核心竞争能力，培育公司新的利润增长点，公司决定通过整合现有检修资源，投资4200万元设立一个专业化的检修公司，以公司降低生产成本，提高公司竞争能力。
公司本次投资行为不存在关联交易。
2006年10月29日，公司第四届董事会第二十次会议对投资设立检修公司的议案进行了审议。会议应出席董事九名，实际出席会议董事八名，董事丁相福委托董事霍如恒代为表决。与会的董事一致通过了本次检修公司的议案。独立董事出具了专项意见。
二、投资主体
主体名称：吉林电力股份有限公司
经营住所：吉林长春市人民大街5688号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：王凤学
注册资本：77910万元
三、投资标的基本情况
检修公司采取有限责任方式设立，投资总额分为4200万元，其中：货币资金1260万元左右；实物资产2940万元左右，实物资产以评估值为准。
1、货币资金为公司自有资金。
2、实物资产为公司原有检修类资产。
资产评估汇总表 单位：人民币元
该等资产不涉及对外担保、诉讼、仲裁事项。检修公司设立后主要从事：火力、水利发电机组、锅炉、电气设备、燃料装卸设备、热工仪表的检修安装；建筑装修装饰工程；供热服务；公用、民用机电设备、线路管道施工；钢结构件、压力容器的制作安装；机械加工；房屋维修；微机软件开发；油、水、煤、金属检验分析；五金工具、钢材、石材、水磨石雕刻销售。（注：以登记机关核定为准）。
四、投资目的及对公司的影响
本次投资设立检修公司旨在精干公司发电主业，使公司检修业务向集约化、专业化、市场化方向快速发展。为公司电站检修集约化、专业化、社会化服务提供发展空间。
通过本次投资，公司将减少电站检修机构的重叠设置，有利于公司发展战略的实施，以适应未来激烈的电力市场竞争，提高公司的核心竞争能力，降低运行成本，培育公司新的利润增长点。
五、独立董事意见
公司独立董事在公司第四届董事会第二十次会议上审议了关于投资设立吉林热电检修安装工程有限公司的议案，并发表了独立意见，与会的三名独立董事一致认为：“尽快投资设立检修公司，符合股份公司未来发展需求，有利于降低发电运行成本。在电力市场竞争日益激烈的情况下，对于股份公司寻找新的效益支撑点，实现企业效益最大化，将起到不容忽视的作用。”
六、需提请投资者注意的其他事项
一是检修公司技术和资质。
二是检修市场的竞争。
三是本公告不构成对公司的任何投资建议，投资者根据本报告做出的任何决策及可能产生的风险，本公司不承担任何责任。
七、备查文件
吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
《吉林电力股份有限公司部分资产评估报告书》中瑞华恒信评报字（2006）第114号。
特此公告。
吉林电力电股份有限公司董事会
二〇〇六年十月三十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006—045
吉林电力股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司拟与中电投财务有限公司就金融业务进行全面合作。
该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
该关联交易有利于强化资金管理，拓宽融资渠道，提高结算效率，提高资金效益。
一、关联交易概述
本公司拟与中电投财务有限公司就金融业务进行全面合作。
由于中电投财务有限公司是中国电力投资集团公司控股子公司，而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
该交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事王凤学、丁相福、霍如恒在表决时进行了回避。本次关联交易尚需公司股东大会审议。
二、关联方介绍
中国电力投资集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业，是本公司实际控制人，注册资本为人民币1200000万元。公司注册地址：北京市宣武区广安门内大街338号；法定代表人：王炳华。公司经营范围为电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售、从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发，以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务以及根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务、自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
三、关联交易标的基本情况
中电投财务有限公司注册资本为人民币40000万元，注册地址：北京市西城区阜外大街27号敦煌大厦一层；法定代表人：孟振平。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承竞与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司将通过中电投财务有限公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务。公司预计在中电投财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币，贷款不超过10亿元人民币。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易有利于强化资金管理，拓宽融资渠道，提高结算效率，提高资金效益。
六、独立董事意见
公司3位独立董事管维立、张生久、岳彦芳一致认为：该关联交易有利于强化公司资金管理，提高资金效益。本项关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会文件
2、独立董事意见
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇六年十月三十一日