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嘉实稳健证券投资基金2006年第四次收益分配公告
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[] 2006-11-03 00:00 |
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根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同》的约定,经嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年11月2日,嘉实稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为1.491元,可供分配基金收益为211,059,391.07元;本公司决定以截至2006年11月2日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,收益分配方 案调整为每10份基金份额派发现金红利4.88元。 本基金本次收益分配的权益登记日为2006年11月3日。基金简称:嘉实稳健,基金代码:070003。 具体收益发放办法,请查阅刊载于2006年10月31日《中国证券报》A20版、《上海证券报》B54版、《证券时报》A7版和本公司网站“关于嘉实稳健基金2006年第四次收益分配预告与暂停申购及转入业务的公告”。 投资者欲了解本基金有关收益分配情况,可到办理本基金销售业务的当地网点查询,或登录本公司网站www.jsfund.cn,也可拨打本公司客户服务电话95105866,(010)65185566咨询相关事项。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2006年11月3日
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上海证券报网络版郑重声明 |
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