计算截止日期：2006年1１月３日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.8700 ★★★★★ 111.82
上投摩根阿尔法 2.0092 ★★★★★ 102.83
广发小盘成长 1.8491 ★★★★★ 102.29
上投摩根中国优势 1.7199 ★★★★★ 99.46
景顺长城内需增长 1.9900 ★★★★★ 98.02
兴业趋势 1.7975 -- 94.21
银华核心价值 1.6714 ★★★★★ 91.80
招商优质成长 1.4737 -- 89.98
富国天益价值 1.0771 ★★★★ 88.39
广发聚丰 1.6863 -- 86.88
鹏华中国50 1.5410 ★★★★★ 85.51
大成精选增值 1.4559 ★★★★ 85.28
富国天瑞强势 1.6918 ★★★★ 83.78
汇添富优势精选 1.7813 ★★★★ 82.86
泰达荷银行业精选 1.7804 ★★★★ 81.73
景顺长城鼎益 1.6520 ★★★★ 81.57
广发聚富 1.7285 ★★★★ 81.29
工银瑞信核心价值 1.6068 ★★★★ 81.23
易方达积极成长 1.7074 ★★★★ 80.99
宝盈鸿利收益 1.4691 ★★★★ 80.09
国泰金马稳健 1.5720 ★★★ 79.30
鹏华行业成长 1.5310 ★★★★ 78.40
中信红利精选 1.6559 -- 78.26
银华-道琼斯88 1.0829 ★★★★ 78.17
泰达荷银周期 1.7263 ★★★★ 77.99
南方高增长 1.6537 ★★★★ 77.96
鹏华普天收益 1.4660 ★★★ 77.84
易方达策略成长 1.7740 ★★★ 74.73
光大保德信量化核心 1.4320 ★★★★ 74.72
东吴嘉禾优势精选 1.2278 ★★★ 73.95
泰达荷银稳定 1.7036 ★★★ 73.69
富国天惠成长 1.5442 -- 73.63
长城久泰300 1.4666 ★★★★ 72.15
诺安股票 1.5793 -- 72.12
交银施罗德精选 1.6211 ★★★ 71.78
海富通股票 1.5550 ★★★ 70.49
嘉实成长收益 1.6996 ★★★ 70.48
嘉实增长 1.8600 ★★★ 70.45
长盛动态精选 1.3068 ★★★ 70.34
景顺长城优选股票 1.7122 ★★★ 69.12
申万巴黎新动力 1.6009 -- 69.07
国泰金鹰增长 1.5910 ★★ 68.85
中海优质成长 1.5210 ★★ 68.25
国泰金龙行业精选 1.5620 ★★★ 67.94
东方龙 1.2236 ★★★ 67.13
博时主题行业 1.5842 ★★★ 66.74
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
海富通精选 1.5656 ★★★ 66.58
大成蓝筹稳健 1.2155 ★★ 66.11
华夏成长 1.3370 ★★★ 65.93
华夏回报 1.3170 ★★ 65.23
南方积极配置 1.5693 ★★★ 64.95
友邦华泰盛世中国 1.3454 ★★★ 64.91
万家 180 1.2646 ★★★ 64.62
大成价值增长 1.6452 ★★★ 64.51
华宝兴业动力组合 1.6324 -- 64.51
华安创新 1.5520 ★★★ 64.35
华安MSCI中国A股 1.3930 ★★★ 63.79
融通深证100 1.0550 ★★★ 63.58
嘉实沪深300 1.2840 ★★★ 62.92
博时精选股票 1.5379 ★★ 62.76
嘉实服务增值行业 1.4050 ★★ 62.58
博时裕富 1.3870 ★★ 59.79
泰达荷银成长 1.6664 ★★ 59.70
泰信先行策略 1.4216 ★★ 59.51
宝盈泛沿海区域 1.4324 ★★ 59.15
融通行业景气 1.4180 ★★★ 58.71
招商安泰股票 1.4777 ★ 58.34
长信银利精选 1.1112 ★ 58.13
上证50ETF 1.2580 ★★ 57.91
融通巨潮100 1.0710 ★★ 56.39
长盛成长价值 1.5970 ★★ 55.80
易方达50 1.2295 ★★ 55.79
华宝兴业多策略增长 1.3397 ★★ 55.64
博时价值增长 1.6300 ★★ 52.05
南方稳健成长 1.5304 ★ 50.28
天治品质优选 1.2450 ★ 49.89
金鹰成份股优选 1.2230 ★ 48.21
新世纪优选 1.1370 ★ 47.19
万家公用事业 1.3703 ★ 39.61
易方达深证100ETF 1.4630 -- --
中小企业板ETF 0.9880 -- --
景顺长城资源垄断 1.5030 -- --
天治核心成长 1.3748 -- --
中银国际持续增长 1.2558 -- --
德盛精选股票 1.4200 -- --
景顺长城新兴成长 1.0740 -- --
光大保德信红利 1.1895 -- --
东方精选 1.1722 -- --
上证180ETF 3.4760 -- --
大成沪深300 1.2354 -- --
建信恒久价值 1.2482 -- --
■积极配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏红利 1.7160 ★★★★★ 79.05
金鹰中小盘 1.5624 ★★★★★ 78.68
银河银联稳健 1.4957 ★★★★ 75.97
广发稳健增长 1.7068 ★★★★ 75.14
诺安平衡 1.5843 ★★★★ 70.80
华安宝利配置 1.7210 ★★★★ 70.36
景顺长城动力平衡 1.6342 ★★★★ 69.24
巨田资源优选 1.1576 ★★★ 69.16
宝康灵活配置 1.7247 ★★★★★ 67.11
长城久恒 1.2900 ★★★ 65.99
华富竞争力优选 1.4147 ★★★★ 65.79
招商先锋基金 1.4684 ★★★ 65.00
中银国际中国精选 1.5797 ★★★★ 60.68
银华优势企业 1.4999 ★★★ 59.23
宝康消费品 1.6967 ★★★ 59.05
国投瑞银景气 1.4762 ★★★ 58.25
融通新蓝筹 1.3513 ★★★★ 58.24
中海分红增利 1.0420 ★★★ 55.86
中信经典配置 1.4407 ★★★ 55.56
银河银泰理财 1.3884 ★★★ 55.10
嘉实稳健 1.0100 ★★★ 52.98
申万巴黎盛利精选 1.2555 ★★★ 52.69
融通蓝筹成长 1.3980 ★★★ 52.59
易方达平稳增长 1.6370 ★★ 52.46
兴业可转债 1.1121 ★★ 47.56
富国动态平衡 1.4114 ★★ 46.26
德盛小盘精选 1.3700 ★★ 46.21
巨田基础行业 1.1452 ★★ 45.12
德盛稳健 1.3420 ★★ 44.19
海富通收益增长 1.2840 ★★ 41.46
天治财富增长 1.3506 ★★ 41.09
招商安泰平衡 1.3146 ★ 40.77
富兰克林国海收益 1.2287 ★ 34.08
天弘精选 1.0416 ★ 19.91
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏回报贰号 1.0510 -- --
博时平衡配置 1.0670 -- --
博时价值增长贰号 1.0630 -- --
嘉实主题精选 1.1640 -- --
大成2020生命周期 1.0550 -- --
易方达价值精选 1.1046 -- --
易方达策略成长贰号 1.1060 -- --
国投瑞银核心企业 1.0641 -- --
鹏华价值优势 1.0800 -- --
泰达荷银效率优选 1.0793 -- --
中银国际收益 1.0070 -- --
银华优质增长 1.0982 -- --
长城消费增值 1.1418 -- --
长城安心回报 1.0620 -- --
南方稳健成长贰号 1.0981 -- --
华宝兴业收益增长 1.0920 -- --
广发策略优选 1.0940 -- --
兴业全球视野 1.0654 -- --
光大保德信新增长 1.0457 -- --
上投摩根双息平衡 1.0776 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.1357 -- --
工银瑞信精选 1.0529 -- --
海富通强化回报 1.0360 -- --
汇添富均衡增长 1.0798 -- --
华夏平稳增长 1.0120 -- --
交银施罗德稳健 1.1335 -- --
长信金利趋势 1.0771 -- --
建信优选成长 1.0483 -- --
汇丰晋信2016 1.1034 -- --
汇丰晋信龙腾 1.0200 -- --
信诚四季红 1.0743 -- --
■普通债券基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.2012 ★★★★★ 21.55
嘉实债券 1.1000 ★★★★ 20.65
富国天利增长债券 1.1044 ★★★★ 19.31
融通债券 1.0460 ★★★ 11.72
宝康债券 1.0341 ★★★ 10.28
国泰金龙债券 1.0990 ★★★ 8.92
华夏债券 - A/B 1.0300 ★★ 7.41
鹏华普天债券 - A 1.0280 ★★★ 6.81
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成债券 - A/B 1.0106 ★★ 4.12
招商安泰债券 - A 1.0305 ★ 3.86
华夏债券 - C 1.0270 -- --
大成债券 - C 1.0077 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0260 -- --
招商安本增利 1.0156 -- --
招商安泰债券 - B 1.0285 -- --
中信稳定双利 1.0067 -- --
■短债基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
博时稳定价值 1.0011 -- 1.73
易方达月月收益 - B 1.0006 -- 1.38
易方达月月收益 - A 1.0004 -- 1.17
嘉实超短债 1.0012 -- --
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方多利中短债 1.0085 -- --
泰信中短债 1.0018 -- --
诺安中短债 1.0043 -- --
友邦华泰中短债 1.0033 -- --
■保守配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国投瑞银融华债券 1.3323 ★★★★★ 35.62
泰达荷银风险预算 1.2864 ★★★ 31.81
南方宝元债券 1.2651 ★★★★ 29.38
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛安心成长 1.2460 ★★★ 24.66
银河银联收益 1.1923 ★★ 21.89
申万巴黎盛利配置 1.0885 ★ 13.31
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.3435 -- 42.50
国泰金象保本增值 1.1050 -- 17.25
嘉实浦安保本 1.1560 -- 13.00
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.1030 -- 11.80
万家保本增值 1.1105 -- 11.46
国泰金鹿保本 1.0290 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.83
嘉实货币 1.0000 -- 1.68
华夏现金增利 1.0000 -- 1.67
银华货币 - B 1.0000 -- 1.67
博时现金收益 1.0000 -- 1.66
南方现金增利 1.0000 -- 1.66
诺安货币 1.0000 -- 1.65
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.64
长盛货币 1.0000 -- 1.63
光大保德信货币 1.0000 -- 1.63
大成货币 - A 1.0000 -- 1.63
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.62
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.62
长信利息收益 1.0000 -- 1.60
中信现金优势 1.0000 -- 1.60
华安现金富利 1.0000 -- 1.59
中银国际货币 1.0000 -- 1.58
银河银富货币 1.0000 -- 1.58
长城货币 1.0000 -- 1.57
泰信天天收益 1.0000 -- 1.57
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.54
国泰货币 1.0000 -- 1.51
景顺长城货币 1.0000 -- 1.51
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
招商现金增值 1.0000 -- 1.51
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.50
银华货币 - A 1.0000 -- 1.46
广发货币 1.0000 -- 1.46
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.43
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.39
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.19
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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